SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zarządzanie i inwestowanie w centra biurowe, parki logistyczne oraz obiekty handlowe|Planowanie, projektowanie oraz zarządzanie procesami inwestycyjnymi|Oferowanie elastycznych powierzchni handlowych, biurowych i logistycznych|Realizacja certyfikowanych projektów ekologicznych klasy A+
DL Invest Group jest dynamicznie rozwijającą się firmą z branży nieruchomości, specjalizującą się w zarządzaniu i inwestowaniu w centra biurowe, parki logistyczne oraz obiekty handlowe. Firma zbudowała swoje doświadczenie na planowaniu, projektowaniu oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi z myślą o długoterminowym wzroście wartości nieruchomości. DL Invest Group oferuje najemcom nowoczesne i reprezentacyjne budynki biurowe klasy A+, strategicznie usytuowane parki logistyczne, a także elastyczne przestrzenie handlowe, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i są komplementarne względem e-commerce. Wśród kluczowych projektów znajdują się inwestycje takie jak DL Tower w Katowicach, DL Prime w Gliwicach oraz liczne DL Invest Parki w różnych regionach Polski, w tym w Dębicy, Psarach, Legnicy i wielu innych miejscowościach. Firma łączy wysoką jakość usług z odpowiedzialnym podejściem ekologicznym, co potwierdzają certyfikaty BREEAM otrzymywane przez jej obiekty. Klienci firmy chwalą ją za elastyczność, indywidualne podejście oraz zaangażowanie w realizację projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DL Invest Group IX osiągnęła 5 097 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 714 787 zł. Pozostałe przychody to 382 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 619 zł.
Zysk netto wyniósł 793 168 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 726 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 097 590 zł w 2024 roku. • 5 175 511 zł w 2023 roku. • 7 644 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 139 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 793 168 zł w 2024 roku. • 102 047 zł w 2023 roku. • 1 727 229 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group IX wynosi 9 585 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 014 627 zł a 16 078 010 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 368 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 585 692 zł w 2024 roku. • 6 278 282 zł w 2023 roku. • 14 348 416 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DL Invest Group IX wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA DL Invest Group IX wynosi 2,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
327 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 280 810 zł w
2024 roku. • 1 733 817 zł w
2023 roku. • 1 919 172 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
413 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 879 397 zł w
2024 roku. • 2 331 869 zł w
2023 roku. • 2 516 957 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group IX wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group IX wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DL Invest Group IX charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group IX wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 804 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 804 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 804 tys. zł w 2024 roku. • 645 tys. zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DL Invest Group IX wyniosły
2 433 976
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DL Invest Group IX wyniosła 21 817 106 zł.
a
ktywa trwałe to 20 097 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 719 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 817 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 019 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 797 603 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 574 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 817 106 zł w 2024 roku. • 22 864 399 zł w 2023 roku. • 23 757 960 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 223 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DL Invest Group IX wyniosły 17 797 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 817 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 967 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 797 603 zł w 2024 roku • 19 638 064 zł w 2023 roku • 20 633 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DL Invest Group IX wykazała przychody na poziomie 5 097 590 zł.
Organizacja zarobiła 890 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 97 742 zł w 2024 roku • 76 601 zł w 2023 roku • 97 493 zł w 2022 roku
Organizacja DL Invest Group IX wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−1 mies. 20 dni26-08-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie