DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O. | KRS: 0000561425

Podsumowanie

aktywa

32,5 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-168 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2015-06-09

Rozpoczęcie działalności

2015-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIV osiągnęła 4 888 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 851 463 zł. Pozostałe przychody to 37 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 019 726 zł.

Strata netto wyniosła 168 263 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 652 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 888 856 zł w 2024 roku.
• 4 905 921 zł w 2023 roku.
• 4 241 172 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -168 263 zł w 2024 roku.
• -491 695 zł w 2023 roku.
• 85 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

324765.23

-692245.94

3868846.87

419258.15

3458845.95

639091.43

3141542.43

184676.79

3789334.3

437215.67

4241171.87

85896.45

4905920.78

-491694.51

4888856.07

-168262.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XIV wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XIV wynosi 2,46 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 266 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 693 142 zł w 2024 roku.
• 1 499 924 zł w 2023 roku.
• 1 757 491 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 360 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 461 861 zł w 2024 roku.
• 2 268 644 zł w 2023 roku.
• 2 329 332 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XIV wynosi 3 361 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 222 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 361 712 zł w 2024 roku.
• 3 519 133 zł w 2023 roku.
• 3 788 323 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

216510.15

811913.07

0

4256263.85

9672117.18

86894.92

4949157.94

8947280.02

224955.52

3058024.3

7853856.08

552867.27

4827952.82

9473335.75

617289.61

3788323.32

10602929.68

0

3519132.58

12264801.95

0

3361712.38

12222140.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XIV wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,221% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XIV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XIV wyniosły 3 158 321 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XIV wyniosła 32 450 593 zł.

a

ktywa trwałe to 30 246 662 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 203 931 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 450 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 313 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 180 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 450 593 zł w 2024 roku.
• 33 994 376 zł w 2023 roku.
• 33 683 188 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17185479.15

26703812.76

26857755.34

30699048.15

33348264.1

33683188.44

33994376.43

32450593.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.52

-0.73

-2.13

0.02

-0.42

0.34

0.11

0.02

5.52

0.51

0.18

0.01

0.62

0.28

0.06

0.01

0.59

0.44

0.12

0

0.1

0.41

0.02

-0.01

-1.48

0.31

-0.1

-0.01

-1.23

0.35

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XIV wyniosły 32 313 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 450 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 969 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 313 960 zł w 2024 roku
• 33 663 018 zł w 2023 roku
• 32 860 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17185479.15

18527968.83

1.08

26703812.76

27702319.46

1.04

26857755.34

26741895.44

1

30699048.15

30399107.46

0.99

33348264.1

32611107.74

0.98

33683188.44

32860135.63

0.98

33994376.43

33663018.13

0.99

32450593.4

32313960.07

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIV wykazała przychody na poziomie 4 888 856 zł.

Organizacja zarobiła -77 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -168 263 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -118% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 031 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 219 zł w 2024 roku
• 85 140 zł w 2023 roku
• 45 858 zł w 2022 roku

Wartość

0

138778

6982

0

107850

45858

85140

91219

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIV wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04211

0.50929

0.82494

0.87464

0.1115

0.1478

0.19201

0.86239

0

0.8729

0.84743

0.87162

0.84765

0.6642

0.76891

0.65021

0.05626

0.90611

0.88452

0.83662

0.87203

0.81252

0.69851

0.86158

0.6155

0.99286

0.71695

0.80149

0.82977

0.88385

0.79823

0.55739

0.71135

0.54752

0.86877

0

0.83936

0.84074

0.88977

0.78516

0.60222

0.8112

0.53031

0.85507

0.89903

0.69972

0.83864

0.88782

0.77606

0.44388

0.79382

0.35056

0.62055

0.82779

0.0569

0.83412

0.88289

0.78988

0.26341

0.72047

0.28072

0.02487

0.85928

0.10885

0.8213

0.87323

0.81138

0.29869

0.73917

0.26966

0.0257

0.84716

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

09.06.2015

01.07.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

01.07.2019

28.10.2024

D Katarzyna

Grudzień 1986

Osoba

prokurent

28.10.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

09.06.2015

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

03.08.2022

30.08.2023

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2019 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2015 do 01.07.2019 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIV

	Organizacja	Numer KRS
1	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
2	KONTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000570465
3	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
4	BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K.	0000533108
5	NGI 12 SP. Z O.O.	0000646454
6	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
7	DL INVEST GROUP XXXIV SP. Z O.O.	0000824959
8	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM"	0000061605
10	NGI 6 SP. Z O.O.	0000543144
11	ASEANEU SP. Z O.O.	0000255418
12	GALERIA BOREK SP. Z O.O.	0000502731
13	WAWRZYN SP. Z O.O.	0000871218
14	BEŁCHATÓW ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875912
15	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
16	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 1 SP. Z O.O.	0000516336
17	JD STARPOL PRZEPŁATA OLKIEWICZ SP. J.	0000057531
18	BUDMAR SP. Z O.O.	0000188091
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000058669
20	ARGALI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000128664
21	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX SZ	0000671445
22	CITRO INVEST SP. Z O.O.	0000412506
23	MAGODENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000428698
24	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
25	ALOHA ŻARNOWSKI, DURKA SP. K.	0000922004
26	BLACKRED POLAND SP. Z O.O.	0000946808
27	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
28	AK TRADING SP. Z O.O.	0000795830
29	MDR ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000749816
30	TURIN HOLDING POLAND SP. Z O.O.	0000254499

DL INVEST GROUP XIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561425 NIP 9542755923 REGON 361719830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIV

DL INVEST GROUP XIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561425 NIP
9542755923 REGON
361719830