DL INVEST GROUP XXVII SP. Z O.O. | KRS: 0000709488

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-73 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2017-12-20

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVII osiągnęła 2 468 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 378 535 zł. Pozostałe przychody to 90 447 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 451 723 zł.

Strata netto wyniosła 73 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 468 982 zł w 2024 roku.
• 2 358 531 zł w 2023 roku.
• 1 576 343 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 188 zł w 2024 roku.
• -49 416 zł w 2023 roku.
• -94 099 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6287.71

0

-1831.76

0

-1648.01

3087730.46

2083462.04

1576342.83

-94099.04

2358530.86

-49416.22

2468982.05

-73187.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXVII wynosi 3 038 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 427 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 038 649 zł w 2024 roku.
• 3 019 906 zł w 2023 roku.
• 2 539 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1559020.92

11951356.05

29168468.56

0

2539341.86

7938382.08

0

3019905.55

7720275.44

0

3038648.85

7427524.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXVII wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XXVII wynosi 1,4 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-6264.2

-1700.7

-1390.33

2351259.81

712051.42

953245.53

888834.92

1258291.69

1031823.88

1401280.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group XXVII wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXVII wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXVII charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group XXVII wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 371 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

416692.41

0

396919.1

0

386013.77

0

371376.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXVII wyniosły 1 346 711 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXVII wyniosła 16 316 249 zł.

a

ktywa trwałe to 13 020 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 296 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 316 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 856 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 459 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 330 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 316 249 zł w 2024 roku.
• 16 679 004 zł w 2023 roku.
• 16 879 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3431.66

32898.8

13062370.4

16879679.7

16679004.03

16316249.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

4.88

-0.53

0.59

-0.05

0.35

0.16

1

0.76

0.67

-0.01

-0.05

0.45

-0.06

0

-0.03

0.42

-0.02

0

-0.04

0.43

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXVII wyniosły 14 459 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 316 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 065 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 459 368 zł w 2024 roku
• 14 748 935 zł w 2023 roku
• 14 895 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1287.71

3431.66

6551.13

1.91

32898.8

37666.28

1.14

13062370.4

10983675.84

0.84

16879679.7

14895084.18

0.88

16679004.03

14748935.17

0.88

16316249.28

14459368.19

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVII wykazała przychody na poziomie 2 468 982 zł.

Organizacja zarobiła -68 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 592 zł w 2022 roku

Wartość

0

211342

28592

0

4350

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXVII wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35714

0.00232

0.00013

0

0.28434

0.00221

0.0003

0.98993

0

0.31939

0.00199

0.09195

0.93814

0.05448

0.86789

0

0.34543

0.00167

0.1985

0.87893

0.19593

0.80192

0

0.94151

0.81739

0.79825

0.70766

0.94222

0.94911

0.88583

0.92207

0.92826

0.13976

0.71795

0.82406

0.72234

0.31015

0.82186

0.29473

0.1582

0.79152

0.16931

0.75402

0.81785

0.72628

0.32034

0.80342

0.33044

0.18726

0

0.16315

0.72874

0.79454

0.74047

0.30965

0.79806

0.32884

0.16365

0.56363

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

Leszczyńska Wirginia - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

20.12.2017

27.04.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

20.12.2017

Leszczyńska Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

27.04.2022

28.09.2023

Pędzik Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.04.2022 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2017 do 27.04.2022 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Leszczyńska Wirginia

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXVII

	Organizacja	Numer KRS
1	KPI SP. Z O.O. Z 24 SP. K.	0000675743
2	TOMAX SP. Z O.O.	0000140155
3	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLICA"	0000137892
4	DAW-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688812
5	GEWONT SP. Z O.O.	0000750486
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EPOKA"	0000131744
7	MUSHCENTER SP. Z O.O.	0000845653
8	MARCINA PARK SP. Z O.O.	0000682483
9	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
10	G.V.M. CARINT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000495580
11	ECOODEV GROTA 203 SP. Z O.O.	0000604343
12	FORTLOFTY SP. Z O.O. SP. K.	0000366208
13	M.J.S. SP. Z O.O.	0000256516
14	GOOD POINT 761 SP. Z O.O.	0000842601
15	MAZOWIECKA KORPORACJA LEASINGU I FINANSÓW SP. Z O.O.	0000530749
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO INVEST WAWEL SP. Z O.O.	0000124758
17	DIGITAL DENTISTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000553280
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000020890
19	LCP REDMOOR SP. Z O.O.	0000886750
20	SYSTEMOWA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000468852
21	CSTI ADAM SZYMANUSZKA SP. K.	0000768162
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
23	WIŚNIEWSKI RETRO SP. K.	0000448045
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000140538
25	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DAMEL"	0000127596
26	ERGO - INVEST SP. Z O.O.	0000949990
27	OFFICE 2012 SP. Z O.O.	0000410549
28	AGRO-TRANS SP. Z O.O.	0000201272
29	STRATEGA SP. Z O.O.	0000198994
30	ENERGIA POLSKA INNOWACJE SP. Z O.O.	0000631910

DL INVEST GROUP XXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709488 NIP 9542786131 REGON 369028685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXVII

DL INVEST GROUP XXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000709488 NIP
9542786131 REGON
369028685