DL INVEST GROUP XVI SP. Z O.O. | KRS: 0000607504

Podsumowanie

aktywa

18,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

598 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-03-14

Rozpoczęcie działalności

2016-03-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVI osiągnęła 3 942 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 937 095 zł. Pozostałe przychody to 5392 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 339 057 zł.

Zysk netto wyniósł 598 038 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 542 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 942 487 zł w 2024 roku.
• 3 821 283 zł w 2023 roku.
• 3 949 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 598 038 zł w 2024 roku.
• 172 495 zł w 2023 roku.
• 451 463 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

145399.19

-122092.62

1868028

134628.7

3153634.92

822358.48

3350422.32

689091.5

3453091.34

-162724.36

3949651.89

451462.63

3821283.49

172494.56

3942486.53

598038.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XVI wynosi 1,86 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XVI wynosi 2,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 266 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 861 225 zł w 2024 roku.
• 1 557 044 zł w 2023 roku.
• 1 498 473 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 340 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 378 181 zł w 2024 roku.
• 2 074 002 zł w 2023 roku.
• 2 042 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XVI wynosi 7 097 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 077 002 zł a 11 077 341 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 097 479 zł w 2024 roku.
• 4 865 973 zł w 2023 roku.
• 5 789 858 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

96932.79

363497.97

765.2

1784632

4670070

617534.06

6009391.26

11513018.72

1134352.69

6124333.57

9647281

0

3314370.31

8632728.35

1350906.39

5789858.17

9874129.72

1628472.83

4865973.4

9553208.73

2077001.5

7097478.78

11077341.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XVI wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XVI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XVI wyniosły 2 075 870 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XVI wyniosła 18 567 061 zł.

a

ktywa trwałe to 17 085 119 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 481 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 567 061 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 769 335 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 797 726 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 567 061 zł w 2024 roku.
• 18 907 082 zł w 2023 roku.
• 18 904 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17405102.21

20952868.99

20500695.04

19807532.22

18743484.42

18904896.83

18907082.41

18567061.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.91

-0.51

-0.84

0.01

131.95

0.58

0.07

0.04

1

0.57

0.26

0.03

0.46

0.47

0.21

-0.01

-0.12

0.16

-0.05

0.02

0.25

0.41

0.11

0.01

0.08

0.42

0.05

0.03

0.22

0.47

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XVI wyniosły 15 797 726 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 567 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 797 726 zł w 2024 roku
• 16 735 785 zł w 2023 roku
• 17 103 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17405102.21

17538710.64

1.01

20952868.99

20951848.72

1

20500695.04

19677316.29

0.96

19807532.22

18295061.97

0.92

18743484.42

17393738.53

0.93

18904896.83

17103688.31

0.9

18907082.41

16735785.3

0.89

18567061.08

15797725.74

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVI wykazała przychody na poziomie 3 942 487 zł.

Organizacja zarobiła 665 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 598 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 389 zł w 2024 roku
• 38 452 zł w 2023 roku
• 53 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

78871

83811

57567

0

53484

38452

67389

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVI wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10804

0.41696

0.82656

0.83415

0.15323

0.16667

0.27576

0.91636

0

0.78432

0.76689

0.84859

0.81075

0.60406

0.89852

0.56908

0.99915

0.87336

0.90224

0.82659

0.84763

0.78078

0.768

0.88969

0.71975

0.93303

0.88706

0.90518

0.8365

0.84509

0.75628

0.72364

0.83966

0.67798

0.83565

0.87763

0.09727

0.82985

0.83545

0.7538

0.31341

0.59804

0.28523

0.1171

0

0.84265

0.83182

0.83582

0.73369

0.60942

0.79385

0.60436

0.74663

0.8383

0.7274

0.80744

0.82766

0.73292

0.48364

0.80257

0.4928

0.57408

0.79255

0.82784

0.79282

0.81268

0.72978

0.63199

0.82611

0.60272

0.73399

0.81816

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

14.03.2016

11.08.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

06.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

14.03.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

11.08.2022

05.01.2024

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2016 do 11.08.2022 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XVI

	Organizacja	Numer KRS
1	CLARUS SP. Z O.O. SP. K.	0000743194
2	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
4	ALLIANCE SILESIA VIII SP. Z O.O.	0000391212
5	MAKAB - URYGA, KOŁODZIEJ, ŁADA SP. J.	0000302758
6	MGH LOGISTIC SP. Z O.O.	0000911882
7	"KV" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000165384
8	MSRETAIL IV SP. Z O.O.	0000887473
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNIWERSYTET"	0000056514
10	IT CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000636464
11	BONA DEA SP. Z O.O.	0000219948
12	KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000559498
13	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
14	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
15	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
16	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
17	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
18	RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY	0000968748
19	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
20	DL INVEST GROUP III SP. Z O.O.	0000378844
21	KRAKSOL IG SP. Z O.O.	0000546176
22	DOLPIMA OFFICE SP. Z O.O.	0000225916
23	GK4 POLAND SP. Z O.O.	0000691633
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000136558
25	STOW. HANDLOWCÓW "BAŁUCKI RYNEK"	0000082236
26	PKS GIEŁDA SP. Z O.O.	0000129470
27	IMMO AG SP. Z O.O. SP. K.	0000387903
28	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
29	MAGODENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000428698
30	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217

DL INVEST GROUP XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607504 NIP 9542763288 REGON 363949906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XVI

DL INVEST GROUP XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607504 NIP
9542763288 REGON
363949906