DL INVEST GROUP XXII SP. Z O.O. | KRS: 0000633196

Podsumowanie

aktywa

96,8 mln

przychód

12,7 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-09-07

Rozpoczęcie działalności

2016-09-07

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXII osiągnęła 12 729 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 773 976 zł. Pozostałe przychody to 2 955 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 438 404 zł.

Strata netto wyniosła 1 664 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 818 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 729 456 zł w 2024 roku.
• 13 265 430 zł w 2023 roku.
• 12 061 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -237 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 664 428 zł w 2024 roku.
• 1 581 477 zł w 2023 roku.
• 1 095 883 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-2436.34

700.34

-116682.19

1200

-226649.7

474127.66

-560940.45

5409693.56

126043.61

12061388.3

1095883.11

13265430.2

1581476.54

12729455.64

-1664428.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXII wynosi 5,09 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XXII wynosi 6,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 727 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 089 197 zł w 2024 roku.
• 3 774 559 zł w 2023 roku.
• 2 622 820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 984 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 887 423 zł w 2024 roku.
• 5 526 261 zł w 2023 roku.
• 3 512 801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXII wynosi 9 413 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 823 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 344 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 413 776 zł w 2024 roku.
• 17 345 320 zł w 2023 roku.
• 13 414 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1460.33

7786.64

0

466.89

1750.85

0

800

3000

0

389340.85

1185319.15

167774.2

4278411.01

13524233.9

989686.53

13414144.5

30153470.75

2175793.93

17345320.23

33163575.5

0

9413776.37

31823639.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXII wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXII charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXII wyniosły 4 684 779 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXII wyniosła 96 806 294 zł.

a

ktywa trwałe to 91 112 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 693 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 806 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 236 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 569 664 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 828 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 806 294 zł w 2024 roku.
• 97 959 870 zł w 2023 roku.
• 101 962 203 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7651.35

6950913.5

11575326.31

49046308.98

47634537.8

101962203.48

97959869.81

96806294.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69607.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69607.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-1.25

-4871.98

-4872.68

-0.02

1.02

-7.86

-166.61

-0.02

0.66

-2.11

-188.87

-0.01

-5.74

0.47

-1.18

0

0.56

0.34

0.02

0.01

0.83

0.47

0.09

0.02

0.55

0.54

0.12

-0.02

-1.35

0.52

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXII wyniosły 95 569 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 806 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 651 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 569 664 zł w 2024 roku
• 95 058 811 zł w 2023 roku
• 100 642 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7651.35

5704.69

0.75

6950913.5

7065649.03

1.02

11575326.31

11916711.54

1.03

49046308.98

48948634.66

1

47634537.8

47410838.87

1

101962203.48

100642621.44

0.99

97959869.81

95058811.23

0.97

96806294.49

95569664.35

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXII wykazała przychody na poziomie 12 729 456 zł.

Organizacja zarobiła -1 268 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 396 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 664 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 042 zł w 2024 roku
• 200 204 zł w 2023 roku
• 49 084 zł w 2022 roku

Wartość

0

18822

0

49084

200204

396042

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXII wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29857

0.1949

0.15342

0.67531

0.02479

0.02473

0.06782

0.03026

0

0.12598

0.22549

0.72119

0.83397

0.04321

0.06863

0.26061

0.93705

0

0.085

0.21907

0.78507

0.84264

0.03785

0.09908

0.24606

0.88124

0

0.06911

0.57241

0.9186

0.80769

0.13932

0.8397

0.30964

0.00825

0.80704

0.73339

0.87377

0.91486

0.80268

0.43725

0.74161

0.34512

0.84888

0

0.90856

0.92975

0.95402

0.78344

0.58053

0.83375

0.53414

0.89042

0.83275

0.91461

0.92432

0.95095

0.77522

0.58725

0.87346

0.56043

0.8493

0.91049

0.02904

0.91846

0.94876

0.80069

0.23577

0.85922

0.23596

0.02388

0.93516

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

G MARCEL - prokurent

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2016

11.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

11.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

prokurent

16.09.2024

G Marcel

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

07.09.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

23.05.2022

27.07.2023

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2020 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2016 do 11.09.2020 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXII

	Organizacja	Numer KRS
1	KOTLARSKA 11 SP. Z O.O.	0000569945
2	GLP BLACKTORN (POLAND) SP. Z O.O.	0000515360
3	DOM DOCHODOWY LEASING SP. Z O.O.	0000290047
4	POLECZKI MADRID OFFICE SP. Z O.O.	0000642588
5	ABP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000214622
6	MIĘDZYZAKŁADOWE SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIE BUDOWY DOMÓW	0000131429
7	RDM MANAGEMENT SP. Z O.O. MYSŁOWICE SP. K.	0000584236
8	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. ŁÓDŹ SP. K.	0000646161
9	BOLERO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264414
10	7R PROJEKT 21 SP. Z O.O.	0000764670
11	KASTELI SP. Z O.O.	0000356147
12	"STEC SP. Z O.O." CENTRUM HANDLOWE MAX SP. K.	0000701933
13	GLP ŁÓDŹ WEST SP. Z O.O.	0000742637
14	ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP STOW.	0000129716
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KLUB DWUSTU"	0000075678
16	ZR 2 SP. Z O.O.	0000799697
17	ROSA AKTYWA SP. Z O.O.	0000540146
18	B2C BUSINESS EIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000784738
19	DOMATOR SP. Z O.O.	0000102762
20	PROLOGIS POLAND LXXXIII SP. Z O.O.	0000286609
21	PEC OŻARÓW 2 SP. Z O.O.	0000500429
22	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
23	GEMINI (POLAND) PROPCO I SP. Z O.O.	0000714074
24	LOSETTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000697471
25	R4R ŁÓDŹ WODNA SP. Z O.O.	0000640262
26	EELVF IV POLAND GDANSK SP. Z O.O.	0000530420
27	KONICZYNKA "FH" SP. Z O.O.	0001011173
28	ZGORZELEC PLAZA SP. Z O.O.	0000776586
29	FR INVESTMENTS WROCŁAW SP. Z O.O.	0000216944
30	GLP PURPLE (POLAND) SP. Z O.O.	0000650292

DL INVEST GROUP XXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633196 NIP 9542768558 REGON 365342953

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXII

DL INVEST GROUP XXII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633196 NIP
9542768558 REGON
365342953