DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O. | KRS: 0000615527

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

618 tys.

zysk

193 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-04-28

Rozpoczęcie działalności

2016-04-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVIII osiągnęła 617 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 605 794 zł. Pozostałe przychody to 11 858 zł.

Całkowite koszty wyniosły 412 407 zł.

Zysk netto wyniósł 193 386 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 652 zł w 2024 roku.
• 520 725 zł w 2023 roku.
• 384 965 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 386 zł w 2024 roku.
• 140 661 zł w 2023 roku.
• 107 703 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148831.02

16588.19

177634.6

5470.87

179868.85

-32747.01

401874.39

146319.4

348698.81

17667.82

384965.06

107702.87

520725.45

140661.02

617651.66

193386.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XVIII wynosi 198 tys. zł.

EBITDA DL Invest Group XVIII wynosi 250 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 774 zł w 2024 roku.
• 153 451 zł w 2023 roku.
• 117 873 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 249 917 zł w 2024 roku.
• 205 595 zł w 2023 roku.
• 170 016 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XVIII wynosi 3 212 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 926 477 zł a 10 813 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 212 794 zł w 2024 roku.
• 2 792 235 zł w 2023 roku.
• 2 464 399 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

165881.9

1759207.42

8499381.24

54708.7

1738043.68

8521264.72

0

1693089.44

8390276.68

602811.58

2536110.29

8975554.28

176678.2

1999304.45

9046225.56

577447.59

2464399.3

9477037.04

781088.18

2792234.59

10039681.12

926477.49

3212793.81

10813227.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XVIII wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XVIII charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XVIII wyniosły 408 020 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XVIII wyniosła 2 792 205 zł.

a

ktywa trwałe to 2 567 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 224 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 792 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 703 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 792 205 zł w 2024 roku.
• 2 615 618 zł w 2023 roku.
• 2 453 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2165228.05

2218136.07

2668016.48

2567972.98

2490142.04

2453335.63

2615618.29

2792204.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.12

0.11

0

0.03

-0.01

-0.02

-0.2

-0.18

0.06

0.07

0.43

0.36

0.01

0.1

0.05

0.04

0.05

0.31

0.28

0.05

0.06

0.3

0.27

0.07

0.33

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XVIII wyniosły 88 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 792 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 898 zł w 2024 roku
• 105 698 zł w 2023 roku
• 84 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2165228.05

40382.74

0.02

2218136.07

87819.89

0.04

2668016.48

570447.31

0.21

2567972.98

324084.41

0.13

2490142.04

228585.65

0.09

2453335.63

84076.37

0.03

2615618.29

105698.01

0.04

2792204.57

88897.8

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVIII wykazała przychody na poziomie 617 652 zł.

Organizacja zarobiła 209 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 164 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 386 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 164 zł w 2024 roku
• 13 452 zł w 2023 roku
• 10 469 zł w 2022 roku

Wartość

2439

2777

10

15095

7767

10469

13452

16164

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XVIII wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61881

0.41905

0.55035

0.15292

0.63934

0.60237

0.54737

0.43744

0.64855

0.58422

0.43999

0.56189

0.19424

0.51441

0.44278

0.35854

0.26143

0.64661

0.18785

0.43476

0.58668

0.3803

0.24407

0.21424

0.28308

0.20115

0.54165

0.78052

0.54853

0.57873

0.30612

0.82838

0.81557

0.77753

0.58906

0.7919

0.59644

0.51753

0.56602

0.25555

0.50774

0.53267

0.53023

0.39696

0.70521

0.71829

0.50893

0.55633

0.16595

0.77606

0.72164

0.69973

0.52644

0.70574

0.70609

0.51771

0.55071

0.18464

0.74248

0.71174

0.69552

0.5356

0.69625

0.70709

0.50126

0.52513

0.16243

0.77975

0.72452

0.75175

0.54897

0.67702

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

20.06.2016

18.01.2019

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

28.04.2016

20.06.2016

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

28.04.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

08.12.2022

12.09.2023

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2016 do 18.01.2019 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.04.2016 do 20.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Dl Invest Group Pm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XVIII

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
2	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
3	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910
4	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
5	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
6	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
7	MAPESA POLSKA SP. Z O.O.	0000398285
8	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
9	LGK SP. Z O.O.	0000213242
10	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
11	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
12	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
13	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
14	MAX-MED SP. Z O.O.	0000368340
15	PROPER SP. Z O.O.	0000226525
16	TARGPOL S.A.	0000044511
17	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
18	RENDOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605012
19	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
20	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
21	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DAMEL"	0000127596
22	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
23	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
25	BRIO SP. Z O.O.	0000388581
26	AMO SP. Z O.O.	0000195043
27	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
28	L&E SP. Z O.O.	0000402390
29	PRETIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846005
30	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876

DL INVEST GROUP XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615527 NIP 9542764916 REGON 364335336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XVIII

DL INVEST GROUP XVIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615527 NIP
9542764916 REGON
364335336