DL INVEST GROUP XIX SP. Z O.O. | KRS: 0000615524

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

3,9 mln

zysk

748 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX osiągnęła 3 915 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 553 899 zł. Pozostałe przychody to 362 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 805 520 zł.

Zysk netto wyniósł 748 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 559 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 915 960 zł w 2024 roku.
• 4 113 500 zł w 2023 roku.
• 5 849 182 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 379 zł w 2024 roku.
• 431 198 zł w 2023 roku.
• 2 135 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.95

-4357.07

55749.83

-83314.02

1863395.12

399590.25

2783112.08

106679.35

3997603.29

1144217.55

5849181.86

2135647.45

4113499.72

431198.43

3915959.91

748378.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XIX wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XIX wynosi 2,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 246 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 722 212 zł w 2024 roku.
• 1 507 629 zł w 2023 roku.
• 1 449 172 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 301 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 106 663 zł w 2024 roku.
• 1 892 080 zł w 2023 roku.
• 1 833 381 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XIX wynosi 9 263 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 659 028 zł a 19 514 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 323 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 263 183 zł w 2024 roku.
• 7 564 871 zł w 2023 roku.
• 15 216 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.63

2.38

0

37166.55

139374.58

235145.31

3075769.72

5594263.5

315154.82

2597280.28

6957780.2

1172609.23

8414548.29

16019045.7

2774344.82

15216389.2

29899064.3

3097743.65

7564870.51

16521299.44

3659027.81

9263183.26

19514814.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XIX wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XIX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XIX wyniosły 1 831 687 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XIX wyniosła 16 120 274 zł.

a

ktywa trwałe to 14 087 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 032 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 120 274 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 878 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 241 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 301 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 120 274 zł w 2024 roku.
• 17 446 078 zł w 2023 roku.
• 17 739 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13191.46

17213472.27

17352941.33

16836153.21

16942026.65

17739405.06

17446077.8

16120274.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60548 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65522.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.58

-4237.88

-4586.39

0

0.97

0.18

-1.49

0.02

1.27

0.59

0.21

0.01

0.25

0.5

0.04

0.07

0.73

0.52

0.29

0.12

0.58

0.48

0.37

0.02

0.1

0.47

0.1

0.05

0.15

0.48

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XIX wyniosły 11 241 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 120 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 603 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 241 571 zł w 2024 roku
• 13 315 753 zł w 2023 roku
• 14 040 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13191.46

15940.61

1.21

17213472.27

17299535.44

1

17352941.33

17039414.25

0.98

16836153.21

16415946.78

0.97

16942026.65

15378547.67

0.91

17739405.06

14040278.63

0.79

17446077.8

13315752.94

0.76

16120274.4

11241570.66

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX wykazała przychody na poziomie 3 915 960 zł.

Organizacja zarobiła 845 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 921 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 449 zł w 2024 roku
• 81 826 zł w 2023 roku
• 93 827 zł w 2022 roku

Wartość

0

1544

98315

67754

71512

93827

81826

97449

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2758

0.2003

0.17141

0.89949

0.0253

0.02537

0.06647

0.96797

0

0.14496

0.34207

0.82994

0.81071

0.13083

0.64764

0.35854

0.92333

0.61974

0.85025

0.76267

0.83184

0.79415

0.72567

0.89799

0.61551

0.96374

0.89575

0.75308

0.81746

0.82851

0.78365

0.51866

0.853

0.54755

0.75882

0.88884

0.9095

0.84567

0.82504

0.74264

0.76073

0.85683

0.78463

0.88026

0.87479

0.94565

0.87169

0.8277

0.6789

0.83763

0.83869

0.85313

0.8486

0.87904

0.81106

0.81465

0.81797

0.66835

0.56188

0.83369

0.56014

0.60791

0.8551

0.85019

0.79264

0.79681

0.66225

0.67298

0.8324

0.68636

0.6755

0.85278

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2016

14.12.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

14.12.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

05.05.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

16.11.2023

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2022 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 14.12.2022 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIX

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
2	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
3	"KV" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000165384
4	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
5	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
6	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
7	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
8	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
9	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
10	BB-PROFIT BIJOŚ SP. K.	0000556100
11	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
12	MSRETAIL IV SP. Z O.O.	0000887473
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UNIWERSYTET"	0000056514
15	IMPAKT SP. Z O.O.	0000143241
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000097297
17	CENTRUM DIAGNOSTYCZNO KLINICZNE SP. Z O.O.	0000177081
18	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000538085
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
20	MMK MAŁEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000621908
21	WEKTUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000324177
22	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
23	FELICITY ESTATES SP. Z O.O. SP. K.	0000624758
24	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183
25	ORDEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000687928
26	MAJ SP. Z O.O.	0000047800
27	MELODY IMPEX SP. Z O.O.	0000269788
28	P.D. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000242857
29	F - INWESTMENT SP. Z O.O.	0000221696
30	DEKA STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000877319

DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615524 NIP 9542765123 REGON 364381879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIX

DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615524 NIP
9542765123 REGON
364381879