DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615524 NIP
9542765123 REGON
364381879

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

3,9 mln

zysk

748 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX osiągnęła 3 915 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 553 899 zł. Pozostałe przychody to 362 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 805 520 zł.

Zysk netto wyniósł 748 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 559 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 915 960 zł w 2024 roku.
• 4 113 500 zł w 2023 roku.
• 5 849 182 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 379 zł w 2024 roku.
• 431 198 zł w 2023 roku.
• 2 135 647 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.95

-4357.07

55749.83

-83314.02

1863395.12

399590.25

2783112.08

106679.35

3997603.29

1144217.55

5849181.86

2135647.45

4113499.72

431198.43

3915959.91

748378.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XIX wynosi 9 263 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 659 028 zł a 19 514 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 323 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 263 183 zł w 2024 roku.
• 7 564 871 zł w 2023 roku.
• 15 216 389 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.63

2.38

37166.55

139374.58

235145.31

3075769.72

5594263.5

315154.82

2597280.28

6957780.2

1172609.23

8414548.29

16019045.7

2774344.82

15216389.2

29899064.3

3097743.65

7564870.51

16521299.44

3659027.81

9263183.27

19514814.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XIX wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XIX wynosi 2,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 246 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 722 212 zł w 2024 roku.
• 1 507 629 zł w 2023 roku.
• 1 449 172 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 301 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 106 663 zł w 2024 roku.
• 1 892 080 zł w 2023 roku.
• 1 833 381 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4025.99

9966.68

1093522.49

1255019.81

1208748.72

1526410.11

1358056.7

1740724.66

1449172.43

1833381.47

1507629.15

1892080.16

1722211.73

2106662.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group XIX wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XIX wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XIX charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group XIX wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 976 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 976 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 976 tys. zł w 2024 roku.
• 826 tys. zł w 2023 roku.
• 740 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.04

2229.99

164028.37

181312.31

312695.8

739825.29

826064.97

975740.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XIX wyniosły 1 831 687 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XIX wyniosła 16 120 274 zł.

ktywa trwałe to 14 087 768 zł.

ktywa obrotowe to 2 032 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 120 274 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 878 704 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 241 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 301 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 120 274 zł w 2024 roku.
• 17 446 078 zł w 2023 roku.
• 17 739 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13191.46

17213472.27

17352941.33

16836153.21

16942026.65

17739405.06

17446077.8

16120274.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60548 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65522.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

1.58

-4237.88

-4586.39

0.97

0.18

-1.49

0.02

1.27

0.59

0.21

0.01

0.25

0.5

0.04

0.07

0.73

0.52

0.29

0.12

0.58

0.48

0.37

0.02

0.1

0.47

0.1

0.05

0.15

0.48

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XIX wyniosły 11 241 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 120 274 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 603 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 241 571 zł w 2024 roku
• 13 315 753 zł w 2023 roku
• 14 040 279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Zadłużenie — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13191.46

15940.61

1.21

17213472.27

17299535.44

17352941.33

17039414.25

0.98

16836153.21

16415946.78

0.97

16942026.65

15378547.67

0.91

17739405.06

14040278.63

0.79

17446077.8

13315752.94

0.76

16120274.4

11241570.66

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX wykazała przychody na poziomie 3 915 960 zł.

Organizacja zarobiła 845 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 97 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 921 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 449 zł w 2024 roku
• 81 826 zł w 2023 roku
• 93 827 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1544

98315

67754

71512

93827

81826

97449

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XIX wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27524

0.19958

0.17084

0.90031

0.02531

0.0254

0.06639

0.96821

0.14484

0.34106

0.83013

0.81155

0.12998

0.64904

0.35821

0.92395

0.6193

0.84977

0.76168

0.83183

0.79486

0.72668

0.8985

0.61606

0.96366

0.89559

0.75306

0.81723

0.82883

0.78439

0.5193

0.85397

0.54798

0.75941

0.88863

0.90921

0.84511

0.82548

0.74337

0.76133

0.85699

0.78489

0.88041

0.87459

0.94592

0.87188

0.82914

0.67848

0.83816

0.83886

0.85361

0.84856

0.87956

0.81583

0.81901

0.82293

0.6662

0.56365

0.83384

0.56561

0.60877

0.85838

0.85529

0.79171

0.79391

0.64662

0.67775

0.83211

0.69861

0.67291

0.85302

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-39

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−22 dni 23-06-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−1 mies. 17 dni 29-05-2023

2021

−2 mies. 27 dni 20-07-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−24 dni 21-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

Leszczyńska Wirginia - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

05.05.2016

14.12.2022

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

05.05.2016

Leszczyńska Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

14.12.2022

16.11.2023

Pędzik Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2022 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 14.12.2022 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Leszczyńska Wirginia

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIX

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
2	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT ZETA	0000447589
3	WĘGRZCE ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873360
4	"KV" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000165384
5	KJF E3 SP. Z O.O. SP. K.	0000754165
6	CENTRUM HANDLOWE FOLWARK PODLIPKI SP. Z O.O.	0000266186
7	VALMAS REVITA S.L. SP. K.	0000568206
8	FRIZI SP. Z O.O. SP. K.	0000604679
9	ALFA CONCEPT SP. Z O.O.	0000457349
10	HOSSO BIAŁOGARD H1 SP. Z O.O.	0000303893
11	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBLINIE	0000187666
12	E AND S ESTATES POLAND SP. Z O.O.	0000240379
13	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
14	BUDOPOL-DELTA SP. Z O.O.	0000047684
15	ESTU INVEST SP. Z O.O.	0000319507
16	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
17	POLECZKI PARKING HOUSE SP. Z O.O.	0000686458
18	AGROLEASING SP. Z O.O.	0000086629
19	CERNY STUDIO 21 SP. J.	0000319450
20	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "RZOŃCA" SP. Z O.O.	0000144332
22	BB-PROFIT BIJOŚ SP. K.	0000556100
23	HOFFBUD SP. Z O.O.	0000336564
24	GOODPOINT REAL MANAGEMENT CONSTRUCTION	0000358804
25	MSRETAIL IV SP. Z O.O.	0000887473
26	MOVAS SP. Z O.O.	0000843678
27	GRUPA SCOTIA SP. Z O.O. PŁOŃSK SP. K.	0000806823
28	ZAKŁADY BUDOWY MASZYN I APARATURY IM. LUDWIKA	0000159806
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
30	STWOSZA 2 SP. Z O.O.	0000619606

DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615524 NIP 9542765123 REGON 364381879

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XIX

DL INVEST GROUP XIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615524 NIP
9542765123 REGON
364381879