DL INVEST GROUP XXIII SP. Z O.O. | KRS: 0000645654

Podsumowanie

aktywa

24,2 mln

przychód

4,7 mln

zysk

626 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2016-11-09

Rozpoczęcie działalności

2016-11-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXIII osiągnęła 4 675 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 301 883 zł. Pozostałe przychody to 1 373 578 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 675 554 zł.

Zysk netto wyniósł 626 330 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 667 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 675 461 zł w 2024 roku.
• 3 040 299 zł w 2023 roku.
• 5 038 446 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 330 zł w 2024 roku.
• -1 108 135 zł w 2023 roku.
• 1 521 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3143.74

0.5

-9841.98

1202.69

-66172.51

153884.34

-1025078.49

4280772.92

6870.12

5038446.31

1521953.49

3040299.33

-1108135.29

4675461.15

626329.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XXIII wynosi 933 tys. zł.

EBITDA DL Invest Group XXIII wynosi 1,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 133 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 932 804 zł w 2024 roku.
• 1 063 155 zł w 2023 roku.
• 1 103 048 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 577 105 zł w 2024 roku.
• 1 707 456 zł w 2023 roku.
• 1 747 349 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XXIII wynosi 5 732 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 110 386 zł a 11 688 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 732 679 zł w 2024 roku.
• 2 026 866 zł w 2023 roku.
• 9 768 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

942.2

5025.04

0

0.33

1.25

0

801.79

3006.73

0

102589.56

384710.85

0

2881329.09

10701932.3

321740.17

9768518.33

21307348.86

0

2026866.22

7600748.33

110386.02

5732679.12

11688652.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XXIII wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XXIII charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XXIII wyniosły 2 369 080 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XXIII wyniosła 24 240 417 zł.

a

ktywa trwałe to 22 110 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 129 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 240 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 147 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 093 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 431 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 240 417 zł w 2024 roku.
• 24 962 847 zł w 2023 roku.
• 25 746 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

218732.66

664323.66

3182867.35

27388218.31

25455225.36

25746237.62

24962846.52

24240417.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 426%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-2.5

-0.01

1.15

-5758.56

-19683.96

-0.02

0.89

-15.18

-55.02

-0.04

0.93

-0.62

-6.66

0

-0.01

0.22

0

0.06

3.55

0.41

0.3

-0.04

1.63

0.4

-0.36

0.03

4.26

0.28

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XXIII wyniosły 24 093 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 240 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 410 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 093 236 zł w 2024 roku
• 25 641 995 zł w 2023 roku
• 25 317 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

218732.66

217476.4

0.99

664323.66

672909.38

1.01

3182867.35

3257625.58

1.02

27388218.31

28488055.03

1.04

25455225.36

26548191.96

1.04

25746237.62

25317250.73

0.98

24962846.52

25641994.92

1.03

24240417.1

24093235.74

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXIII wykazała przychody na poziomie 4 675 461 zł.

Organizacja zarobiła 665 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 696 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 330 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5528 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 696 zł w 2024 roku
• 35 482 zł w 2023 roku
• 13 907 zł w 2022 roku

Wartość

0

13907

35482

38696

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XXIII wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28936

0.00228

0.29778

0.81052

0.27576

0.01608

0

0.26279

0.1886

0.39984

0.82434

0.01501

0.02352

0.29798

0.95184

0

0.14592

0.21966

0.61151

0.83494

0.04646

0.05964

0.24606

0.91477

0

0.0536

0.42602

0.87493

0.8433

0.07507

0.15958

0.21311

0.91493

0

0.558

0.85182

0.86675

0.84092

0.36348

0.65151

0.34512

0.22182

0

0.9288

0.85728

0.86599

0.77601

0.79183

0.79395

0.76009

0.98633

0.72946

0.03574

0.7804

0.85655

0.83011

0.18319

0.78684

0.19793

0.96861

0.78461

0.8339

0.81457

0.84279

0.80069

0.60776

0.68398

0.60392

0.99001

0.76277

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

09.11.2016

10.09.2020

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

09.11.2016

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

20.05.2022

08.01.2024

P Agata

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2020 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2016 do 10.09.2020 był Dl Invest Group Pm kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXIII

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
2	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
3	TRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000052397
4	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853
5	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
6	BTN GROUP SP. Z O.O.	0000714871
7	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
9	NLO NOKI SP. Z O.O.	0000498463
10	PERYDOT PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOTEX	0000544107
11	CITYBIZ PARK HANDLOWY SUCHY LAS SP. Z O.O.	0000920360
12	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
13	GK4 POLAND SP. Z O.O.	0000691633
14	JPM HOLDING S.A.	0000004251
15	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
16	POLAF POLISH PROPCO 1 SP. Z O.O.	0000730988
17	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
18	RWW SP. Z O.O.	0000744350
19	BIZNES INVEST SP. Z O.O.	0000589707
20	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
21	G SP. Z O.O.	0001063741
22	ASIAN HOUSE SP. Z O.O.	0000244328
23	VECTURA 2 SP. Z O.O.	0000303906
24	HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.	0000114241
25	SAXA PROJECT SP. Z O.O.	0000907824
26	BOEKESTIJN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000798486
27	CEL-ART SP. Z O.O.	0000311369
28	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
29	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
30	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000847601

DL INVEST GROUP XXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645654 NIP 9542770851 REGON 365823233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XXIII

DL INVEST GROUP XXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645654 NIP
9542770851 REGON
365823233