DL INVEST GROUP XLI SP. Z O.O. | KRS: 0000865455

Podsumowanie

aktywa

40,4 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2020-11-18

Rozpoczęcie działalności

2020-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLI osiągnęła 5 593 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 942 561 zł. Pozostałe przychody to 651 170 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 555 624 zł.

Strata netto wyniosła 1 613 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 118 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 593 731 zł w 2024 roku.
• 3 504 780 zł w 2023 roku.
• 381 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -322 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 613 063 zł w 2024 roku.
• -1 460 146 zł w 2023 roku.
• -629 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-135

8001.36

-144503.72

381578.64

-629786.8

3504779.62

-1460145.51

5593731.09

-1613063.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XLI wynosi 2,04 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XLI wynosi 3,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XLI wynosi 3 729 154 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 984 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 729 154 zł w 2024 roku.
• 2 336 520 zł w 2023 roku.
• 254 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3648.75

19460

0

5334.24

20003.4

0

254385.76

953946.6

0

2336519.75

8761949.05

0

3729154.06

13984327.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group XLI wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XLI wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XLI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group XLI wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 306 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XLI wyniosły 2 901 144 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XLI wyniosła 40 405 975 zł.

a

ktywa trwałe to 38 500 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 905 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 405 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 842 634 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 248 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 081 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 405 975 zł w 2024 roku.
• 42 517 869 zł w 2023 roku.
• 44 698 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5031.05

5573236.69

44698663.76

42517869.08

40405975.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.03

0.36

-18.06

-0.01

0.82

-0.37

-1.65

-0.03

0.65

-0.41

-0.42

-0.04

0.42

0.41

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XLI wyniosły 44 248 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 405 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 849 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 248 610 zł w 2024 roku
• 44 747 440 zł w 2023 roku
• 45 468 089 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5031.05

166.05

0.03

5573236.69

5712875.41

1.03

44698663.76

45468089.28

1.02

42517869.08

44747440.11

1.05

40405975.32

44248609.77

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLI wykazała przychody na poziomie 5 593 731 zł.

Organizacja zarobiła -1 546 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 613 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 385 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 924 zł w 2024 roku
• 66 924 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

66924

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLI wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36895

0.00201

0.00023

0

0.38374

0.00168

0.13208

0.1697

0.23834

0.19098

0

0.10241

0.26098

0.68417

0.83474

0.0636

0.75693

0.22123

0.93323

0

0.0547

0.50802

0.90902

0.81742

0.11863

0.17886

0.29516

0.88819

0

0.03127

0.79786

0.89929

0.84105

0.17481

0.17212

0.22159

0.86943

0.84283

0.03105

0.83618

0.8876

0.86717

0.19081

0.7854

0.19013

0.826

0.81708

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

L WIRGINIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2020

29.11.2021

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

27.06.2023

07.09.2023

Dl Invest Group E

Organizacja

wspólnik

29.11.2021

27.06.2023

Dl Invest Group E

Organizacja

wspólnik

07.09.2023

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

18.11.2020

L Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2023 do 07.09.2023 był Dl Invest Group E kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.11.2021 do 27.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Dl Invest Group E . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XLI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
2	BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K.	0000533108
3	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH S.A.	0000761301
4	PZW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000484882
5	APARTMENTS 69 SP. Z O.O.	0000872430
6	TB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000270014
7	PROFILEX PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000583015
8	DL INVEST GROUP XL SP. Z O.O.	0000864120
9	DALEKIE DROGI SP. Z O.O.	0001129134
10	GL PARK SP. Z O.O.	0000968183
11	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
12	GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI" SP. Z O.O.	0000408764
13	CITYLINK WROCŁAW II SP. Z O.O.	0000891336
14	LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000481394
15	PPP PROJEKT SP. Z O.O.	0000422787
16	PROLOGIS POLAND LXXX SP. Z O.O.	0000286293
17	ETERNUM SP. Z O.O. SP. K.	0000597790
18	LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.	0000228715
19	IMMOFINANZ POLSKA SP. Z O.O.	0000203137
20	MDR ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000741558
21	LIBERTY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000943579
22	WYSŁOCKI INVESTMENTS SP. K.	0000875829
23	GALERIA TUREK KARUZELA SP. Z O.O.	0000561133
24	CAVATINA SPV 24 SP. Z O.O.	0000885048
25	TOP MARKET SALLER SP. Z O.O.	0000115282
26	NEWWORK NEOPARK SP. Z O.O.	0000739593
27	ANROL SP. Z O.O.	0000185792
28	UNIBET SP. Z O.O.	0000145084
29	EDUCATION PROJECT WILANÓW SP. Z O.O.	0000175195
30	TI 3 SP. Z O.O.	0000756006

DL INVEST GROUP XLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000865455 NIP 9542820419 REGON 387535882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XLI

DL INVEST GROUP XLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000865455 NIP
9542820419 REGON
387535882