DL INVEST GROUP XLV SP. Z O.O. | KRS: 0000864980

Podsumowanie

aktywa

80,7 mln

przychód

10,2 mln

zysk

-3,9 mln

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 54

Kod pocztowy

40-217

Rejestracja

2020-10-19

Rozpoczęcie działalności

2020-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLV osiągnęła 10 194 046 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 934 178 zł. Pozostałe przychody to 2 259 869 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 875 659 zł.

Strata netto wyniosła 3 941 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 038 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 194 046 zł w 2024 roku.
• 8 693 304 zł w 2023 roku.
• 2 435 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -788 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 941 481 zł w 2024 roku.
• -2 674 374 zł w 2023 roku.
• -1 523 434 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-166.05

24578.96

-314798.98

2435551.67

-1523434.27

8693304.12

-2674374.35

10194046.39

-3941481.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DL Invest Group XLV wynosi 6 796 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 485 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 359 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 796 031 zł w 2024 roku.
• 5 795 536 zł w 2023 roku.
• 1 623 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3625.46

19335.8

0

16385.97

61447.4

0

1623701.11

6088879.17

0

5795536.08

21733260.3

0

6796030.93

25485115.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DL Invest Group XLV wynosi 2,77 mln zł.

EBITDA DL Invest Group XLV wynosi 4,29 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-166.05

-27675.5

-242539.95

-193561.92

1292907.6

2773810.64

4292944.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DL Invest Group XLV wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DL Invest Group XLV wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DL Invest Group XLV charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DL Invest Group XLV wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 416 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

141.76

966.79

0

983.16

0

73066.55

0

260799.12

0

416071.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DL Invest Group XLV wyniosły 5 160 367 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DL Invest Group XLV wyniosła 80 738 436 zł.

a

ktywa trwałe to 76 186 397 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 552 040 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 738 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -8 449 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 187 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 147 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 738 436 zł w 2024 roku.
• 84 997 826 zł w 2023 roku.
• 75 392 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

31360018.56

75392584.76

84997825.81

80738436.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła -39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.01

1.02

-1.13

-12.81

-0.02

0.83

-0.16

-0.63

-0.03

0.59

-0.06

-0.31

-0.05

0.47

0.35

-0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DL Invest Group XLV wyniosły 89 187 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 738 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 837 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 187 691 zł w 2024 roku
• 89 505 599 zł w 2023 roku
• 77 225 984 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

166.05

0.03

31360018.56

31669983.59

1.01

75392584.76

77225984.06

1.02

84997825.81

89505599.46

1.05

80738436.38

89187691.27

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLV wykazała przychody na poziomie 10 194 046 zł.

Organizacja zarobiła -3 743 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 198 423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 941 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 685 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 198 423 zł w 2024 roku
• 164 280 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

164280

198423

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DL Invest Group XLV wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36876

0.00199

0.00023

0

0.38286

0.00167

0.11042

0.17052

0.23868

0.19136

0

0.06806

0.29616

0.88519

0.81845

0.06752

0.12522

0.28537

0.93142

0

0.03217

0.77623

0.94056

0.8181

0.16885

0.22945

0.25772

0.89026

0

0.02173

0.89447

0.94609

0.84046

0.19491

0.27926

0.22201

0.85834

0.90291

0.01681

0.89714

0.93516

0.86425

0.17512

0.74001

0.17623

0.83796

0.89949

Powiązania

DL INVEST GROUP PM - wspólnik

Leszczyńska Wirginia - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2020

26.11.2021

Dl Invest Group Pm

Organizacja

wspólnik

26.11.2021

03.02.2023

Dl Invest Group E

Organizacja

wspólnik

03.02.2023

Dl Invest Group Pm

Organizacja

reprezentacja

19.10.2020

Leszczyńska Wirginia

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Dl Invest Group Pm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2023 jest Dl Invest Group Pm kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2021 do 03.02.2023 był Dl Invest Group E kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2020 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Dl Invest Group Pm . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Leszczyńska Wirginia

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XLV

	Organizacja	Numer KRS
1	DL INVEST GROUP XXXIII SP. Z O.O.	0000780925
2	ALAB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646157
3	GLP GDAŃSK SEASIDE 5 SP. Z O.O.	0000811213
4	LS WROCLAW DRABIKA SP. Z O.O.	0000885067
5	KBL POLAND SP. Z O.O.	0000900465
6	ACCOLADE PL XXXIV SP. Z O.O.	0000882627
7	RAVENSDEN SP. Z O.O.	0000741532
8	PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.	0000364042
9	WPC POLA SP. Z O.O.	0000511262
10	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
11	BRAIN EMBASSY SP. Z O.O. SP. K.	0000694542
12	BLM POLAND SP. Z O.O.	0000867569
13	RDM MANAGEMENT OŁAWA I SP. Z O.O. SP. K.	0000596048
14	POZNALEC SP. Z O.O.	0000059590
15	SILESIA BUSINESS PARK B SP. Z O.O.	0000537837
16	NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SP. Z O.O.	0000256982
17	GLP BLACKTORN (POLAND) SP. Z O.O.	0000515360
18	FPROP GDYNIA SP. Z O.O.	0000642181
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W KUTNIE	0000099131
20	AIFM PL I SP. Z O.O.	0000516310
21	PDC INDUSTRIAL CENTER 143 SP. Z O.O.	0000819568
22	PORTFEL PH 2 SP. Z O.O.	0000434966
23	DL INVEST GROUP E SP. Z O.O.	0000871160
24	ACCOLADE PL 44 SP. Z O.O.	0000934508
25	ŚREMSKIE TBS SP. Z O.O.	0000132122
26	PARTNER TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000126553
27	GALERIA KASZTANOWA SP. Z O.O.	0000931676
28	CAVATINA SPV 14 SP. Z O.O.	0000802272
29	BERLIN OFFICE SP. Z O.O.	0000445669
30	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083872

DL INVEST GROUP XLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000864980 NIP 9542819511 REGON 387322399

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DL INVEST GROUP XLV

DL INVEST GROUP XLV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000864980 NIP
9542819511 REGON
387322399