Organizacja Centrum Radioterapii Katowice osiągnęła 3 497 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 300 720 zł. Pozostałe przychody to 196 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 806 777 zł.
Strata netto wyniosła 8 506 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 497 437 zł w 2019 roku.
• 4 901 057 zł w 2018 roku.
• 3 528 835 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 543 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 506 057 zł w 2019 roku.
• -7 574 790 zł w 2018 roku.
• -9 593 659 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Radioterapii Katowice wynosi 2 331 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 743 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 989 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 331 624 zł w 2019 roku.
• 3 822 434 zł w 2018 roku.
• 6 310 047 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Radioterapii Katowice wynosi -3,68 mln zł.
EBITDA Centrum Radioterapii Katowice wynosi 75 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
282 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 676 827 zł w
2019 roku.
• -2 425 291 zł w
2018 roku.
• -4 242 351 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 634 zł w
2019 roku.
• 1 857 052 zł w
2018 roku.
• 406 854 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Radioterapii Katowice wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2019 roku.
• 2,66% w 2018 roku.
• 2,66% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Radioterapii Katowice wynosi 3,30%. To oznacza, że firma ma szansę 3,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,30% w 2019 roku.
• 3,52% w 2018 roku.
• 2,95% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Radioterapii Katowice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Radioterapii Katowice wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2019 roku.
• 189 tys. zł w 2018 roku.
• 1,06 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 910
zł.
Koszty operacyjne Centrum Radioterapii Katowice wyniosły 6 977 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 910 zł w 2019 roku
• 375 474 zł w 2018 roku
• 348 896 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2019 roku
•
5% w 2018 roku
•
5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Radioterapii Katowice wyniosła 49 528 041 zł.
a
ktywa trwałe to 48 180 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 347 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 528 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 765 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 294 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 465 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 528 041 zł w 2019 roku.
• 54 344 569 zł w 2018 roku.
• 60 458 464 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła -111%.
Marża netto wyniosła -243%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 146 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Radioterapii Katowice wyniosły 57 294 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 528 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 294 014 zł w 2019 roku
• 53 604 485 zł w 2018 roku
• 55 181 809 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2019 roku
• 99% w 2018 roku
• 91% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Radioterapii Katowice wykazała przychody na poziomie 3 497 437 zł.
Organizacja zarobiła -8 263 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 506 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 802 zł w 2019 roku
• 333 514 zł w 2018 roku
• 256 409 zł w 2017 roku
Organizacja Centrum Radioterapii Katowice wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Healthcare Investments S.a.r.l
posiada 273539 udziałów,
które stanowią 91.5% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2016 jest
Healthcare Investments S.a.r.l
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2015 do 08.04.2016
był Healthcare Investments S.a.r.l
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.12.2013 do 01.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Healthcare Investments S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.