Organizacja G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością osiągnęła 1 018 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 792 595 zł. Pozostałe przychody to 226 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 836 zł.
Zysk netto wyniósł 605 759 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -133 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 018 884 zł w 2024 roku. • 1 417 796 zł w 2023 roku. • -240 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 605 759 zł w 2024 roku. • 1 019 561 zł w 2023 roku. • -816 297 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 8 963 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 528 326 zł a 31 259 912 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 963 524 zł w 2024 roku. • 10 430 356 zł w 2023 roku. • 4 642 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 380 tys. zł.
EBITDA G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 380 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 379 502 zł w
2024 roku. • 792 696 zł w
2023 roku. • -978 535 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 16 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 561 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 561 tys. zł w 2024 roku. • 547 tys. zł w 2023 roku. • 512 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 1,44 mln zł w 2023 roku. • 2,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
389 973
zł.
Koszty operacyjne G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły
413 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią
94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 389 973 zł w 2024 roku • 359 661 zł w 2023 roku • 483 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
94% w 2024 roku •
90% w 2023 roku •
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosła 9 453 514 zł.
a
ktywa trwałe to 3 353 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 100 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 453 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 814 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 638 536 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 453 514 zł w 2024 roku. • 8 412 989 zł w 2023 roku. • 8 406 571 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły 1 638 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 453 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 638 536 zł w 2024 roku • 1 203 770 zł w 2023 roku • 2 216 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 1 018 884 zł.
Organizacja zarobiła 605 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja G & A Development Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 192 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 12 dni23-01-2026
2023
+5 mies. 26 dni07-01-2025
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−3 mies. 5 dni12-07-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
+6 mies. 28 dni08-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłosek Andrzej posiada 1000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Wegemund Grzegorz posiada 1000
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.