Organizacja Cogik osiągnęła 3 831 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 775 309 zł. Pozostałe przychody to 1 055 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 105 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 669 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 227 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 831 217 zł w 2022 roku.
• 5 381 847 zł w 2021 roku.
• 7 166 967 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 607 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 669 850 zł w 2022 roku.
• -1 123 595 zł w 2021 roku.
• 2 452 413 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cogik wynosi 16 449 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 746 825 zł a 38 483 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 744 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 449 275 zł w 2022 roku.
• 9 551 243 zł w 2021 roku.
• 21 393 671 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cogik wyniosła 10 045 293 zł.
a
ktywa trwałe to 6 869 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 175 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 045 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 620 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 045 293 zł w 2022 roku.
• 8 732 399 zł w 2021 roku.
• 10 108 995 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cogik wyniosły 424 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 045 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 318 zł w 2022 roku
• 781 273 zł w 2021 roku
• 1 034 275 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cogik wykazała przychody na poziomie 3 831 217 zł.
Organizacja zarobiła 1 669 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 669 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cogik wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kulka Jan
posiada 3093 udziałów, które stanowią 65.7% firmy.
Kulka Michał
posiada 648 udziałów, które stanowią 13.8% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2024 jest
Kulka Jan
kontrolujący 66% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2023 do 08.02.2024
był Kulka Jan
kontrolując 53% udziałów.
W okresie od 06.09.2018 do 26.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Kulka Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.