SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zielona Galeria osiągnęła 5 712 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 696 394 zł. Pozostałe przychody to 15 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 083 647 zł.
Zysk netto wyniósł 1 612 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 634 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 712 234 zł w 2023 roku. • 6 791 621 zł w 2022 roku. • 975 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 443 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 612 747 zł w 2023 roku. • 1 654 994 zł w 2022 roku. • -648 465 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielona Galeria wynosi 10 259 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 578 454 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 498 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 259 143 zł w 2023 roku. • 11 147 723 zł w 2022 roku. • 650 369 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielona Galeria wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Zielona Galeria wynosi 3,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
793 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 172 666 zł w
2023 roku. • 2 614 867 zł w
2022 roku. • -369 538 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
758 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 196 690 zł w
2023 roku. • 2 680 871 zł w
2022 roku. • -246 951 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zielona Galeria wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona Galeria wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,7% w 2023 roku. • 5,1% w 2022 roku. • 1,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zielona Galeria charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zielona Galeria wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 476 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 476 tys. zł w 2023 roku. • 392 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zielona Galeria wyniosły
2 523 728
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielona Galeria wyniosła 3 723 936 zł.
a
ktywa trwałe to 2 854 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 723 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 749 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 473 022 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 004 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 723 936 zł w 2023 roku. • 5 455 041 zł w 2022 roku. • 32 434 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1079.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielona Galeria wyniosły 11 473 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 723 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 308%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 765 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 473 022 zł w 2023 roku • 14 863 106 zł w 2022 roku • 43 434 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 308% w 2023 roku • 272% w 2022 roku • 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielona Galeria wykazała przychody na poziomie 5 712 234 zł.
Organizacja zarobiła 2 118 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 505 411 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 612 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 505 411 zł w 2023 roku • 68 294 zł w 2022 roku • 56 759 zł w 2021 roku
Organizacja Zielona Galeria wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 167 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 mies. 17 dni30-01-2024
2022
−1 mies. 9 dni06-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agata posiada 2000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest Agata kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2023 do 31.01.2024
był Mgs Management kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 11.08.2022 do 30.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Mgs Management. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.