"GRAF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000045876NIP
5632023831REGON
110267198
Podsumowanie
aktywa
4,1 mln
przychód
8,1 mln
zysk
770 tys.
wartość firmy
11,1 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CHEŁM
Adres
POŁANIECKA, 19
Kod pocztowy
22-100
Rejestracja
2001-09-20
Rozpoczęcie działalności
2000-05-16
Kapitał zakładowy
3710000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ON JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Organizacja "graf" osiągnęła 8 057 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 945 217 zł. Pozostałe przychody to 112 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 174 736 zł.
Zysk netto wyniósł 770 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 539 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 057 692 zł w 2022 roku.
• 3 127 966 zł w 2021 roku.
• 2 163 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 770 480 zł w 2022 roku.
• -2 897 595 zł w 2021 roku.
• 190 438 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "graf" wynosi 11 083 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 629 655 zł a 20 144 229 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 083 371 zł w 2022 roku.
• 6 342 252 zł w 2021 roku.
• 8 631 052 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "graf" wyniosła 4 071 695 zł.
a
ktywa trwałe to 1 813 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 257 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 071 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 506 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 104 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 071 695 zł w 2022 roku.
• 6 879 854 zł w 2021 roku.
• 9 883 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "graf" wyniosły 565 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 071 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 488 zł w 2022 roku
• 1 203 932 zł w 2021 roku
• 1 313 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "graf" wykazała przychody na poziomie 8 057 692 zł.
Organizacja zarobiła 855 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 770 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 789 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "graf" wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kościuk Szymon
posiada 2502 udziałów, które stanowią 33.7% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest
Kościuk Szymon
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2022 do 31.05.2023:
• Ćwik Grzegorz (24% udziałów)
• Kościuk Teresa (24% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2022 do 25.10.2022:
• Ćwik Grzegorz (29% udziałów)
• Kościuk Teresa (29% udziałów)