Organizacja "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe osiągnęła 6 836 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 821 234 zł. Pozostałe przychody to 15 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 469 391 zł.
Zysk netto wyniósł 351 844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 836 965 zł w 2022 roku.
• 4 161 096 zł w 2021 roku.
• 3 869 137 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 844 zł w 2022 roku.
• 363 767 zł w 2021 roku.
• 127 279 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe wynosi 9 644 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 518 435 zł a 19 624 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 644 938 zł w 2022 roku.
• 7 644 835 zł w 2021 roku.
• 6 231 420 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosła 13 744 515 zł.
a
ktywa trwałe to 10 217 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 527 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 744 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 906 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 838 399 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -705 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 744 515 zł w 2022 roku.
• 13 648 332 zł w 2021 roku.
• 14 530 152 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe wyniosły 8 838 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 744 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -915 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 838 399 zł w 2022 roku
• 9 094 060 zł w 2021 roku
• 10 339 647 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała przychody na poziomie 6 836 965 zł.
Organizacja zarobiła 419 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1388 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 258 zł w 2022 roku
• 20 503 zł w 2021 roku
• 20 800 zł w 2020 roku
Organizacja "silana" przedsiębiorstwo wielobranżowe wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.