AZ DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000624500

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

UL. KŁODZKA, 15

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST: A) JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, - SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY, B) WIELOOSOBOWY, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY, NATOMIAST, GDY OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄ PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AZ Development Group osiągnęła 6 222 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 199 295 zł. Pozostałe przychody to 23 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 478 486 zł.

Zysk netto wyniósł 1 720 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 742 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 222 556 zł w 2024 roku.
• 5 971 603 zł w 2023 roku.
• 5 628 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 720 808 zł w 2024 roku.
• 2 030 853 zł w 2023 roku.
• 295 136 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1023079.11

-17462.32

1886567.73

42730.44

2424749.72

53577.93

2815093.64

1090.71

2553961.45

-185518.93

5628925.8

295136.36

5971602.82

2030852.62

6222555.8

1720808.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AZ Development Group wynosi 1,87 mln zł.

EBITDA AZ Development Group wynosi 1,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 269 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 867 639 zł w 2024 roku.
• 2 178 115 zł w 2023 roku.
• 368 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AZ Development Group wynosi 13 976 062 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 944 458 zł a 24 091 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 899 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 976 062 zł w 2024 roku.
• 13 758 331 zł w 2023 roku.
• 5 063 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

682052.74

2557697.77

7498.22

1436131.8

4716419.33

47681.67

1878493.2

6061874.3

10907.1

1929591.64

7037734.1

0

1702640.97

6384903.63

130712.77

5063875.41

14072314.5

1653852.24

13758331.27

28431936.68

2944458.4

13976061.77

24091314.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AZ Development Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZ Development Group wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AZ Development Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AZ Development Group wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 785 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 785 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 785 tys. zł w 2024 roku.
• 772 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 531 zł.

Koszty operacyjne AZ Development Group wyniosły 4 331 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 176 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 531 zł w 2024 roku
• 109 827 zł w 2023 roku
• 254 856 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AZ Development Group wyniosła 6 515 111 zł.

a

ktywa trwałe to 2 300 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 214 887 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 515 111 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 925 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 515 111 zł w 2024 roku.
• 3 780 849 zł w 2023 roku.
• 1 825 723 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137932.32

276524.16

477721.66

1144160.51

1361286.41

1825722.63

3780849.38

6515110.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.53

-0.02

0.15

4.27

0.02

0.11

0.84

0.02

0

0.02

0.01

0

-0.14

1.54

-0.03

-0.07

0.16

1.69

0.07

0.05

0.54

0.92

0.36

0.34

0.26

0.44

0.3

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AZ Development Group wyniosły 2 589 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 515 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 166 zł w 2024 roku
• 1 575 713 zł w 2023 roku
• 1 651 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137932.32

170665.13

1.24

276524.16

266526.53

0.96

477721.66

414146.1

0.87

1144160.51

1079494.24

0.94

1361286.41

1482139.07

1.09

1825722.63

1651438.93

0.9

3780849.38

1575713.06

0.42

6515110.57

2589166.04

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AZ Development Group wykazała przychody na poziomie 6 222 556 zł.

Organizacja zarobiła 1 890 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 893 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 720 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 893 zł w 2024 roku
• 142 504 zł w 2023 roku
• 73 660 zł w 2022 roku

Wartość

0

4211

6136

713

0

73660

142504

169893

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AZ Development Group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21413

0.67578

0.26975

0.9044

0.33787

0.32338

0.11299

0.86429

0

0.69703

0.76788

0.31911

0.77949

0.47977

0.41457

0.90914

0.98876

0.67005

0.68149

0.79332

0.36248

0.73097

0.44384

0.3978

0.86528

0.90752

0.70692

0.54

0.81873

0.4635

0.76728

0.39314

0.38653

0.36409

0.45762

0.62079

0.09122

0.79618

0.48123

0.86344

0.29918

0.30893

0.11535

0.96563

0

0.8072

0.86772

0.51385

0.73333

0.51371

0.4803

0.88454

0.96932

0.8626

0.9296

0.85646

0.61096

0.49823

0.79874

0.75943

0.9694

0.91089

0.89397

0.9169

0.84957

0.66186

0.49803

0.76053

0.70338

0.92201

0.83177

0.89187

Powiązania

O WŁADYSŁAWA - reprezentacja

Z ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

Z Artur

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

O Władysława

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Zgórski Artur posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do AZ DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAPEZ-CARBO II SP. Z O.O. S.K.A.	0000320866
2	AD LIBERTATEM SP. Z O.O.	0000355081
3	IREX SP. Z O.O.	0000208797
4	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "NOWY DOM "	0000011731
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CELULOZA"	0000096351
6	REAL-MAX SP. Z O.O.	0000776897
7	"CFG" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000893787
8	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000090876
9	DG PARTNERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001009849
10	HBM PROPERTIES SP. Z O.O.	0000946451
11	SALVE MEDICA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. J.	0000897049
12	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NIEDŹWIADEK"	0000109342
14	ECONOMICUS SP. Z O.O.	0000069303
15	ELECTRO POWER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000820817
16	TOWER BUILDING SP. Z O.O.	0000126720
17	RESPOLD SP. Z O.O.	0000151540
18	TARNOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000001285
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DĘBINA"	0000096502
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
21	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
22	SETBAU SP. Z O.O.	0000288690
23	KLINIKA ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SP. Z O.O.	0000943447
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IDEALNE MIESZKANIE-CENTRUM"	0000283922
25	NEP INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000638945
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODLESIE"	0000117877
27	JANOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JANOWIE LUBELSKIM	0000137193
28	DOMAR SP. Z O.O.	0000117972
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KARO" SP. Z O.O.	0000073741
30	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853

AZ DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624500 NIP 8961552526 REGON 364779866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZ DEVELOPMENT GROUP

AZ DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624500 NIP
8961552526 REGON
364779866