Organizacja Adatex osiągnęła 60 772 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 731 709 zł. Pozostałe przychody to 40 898 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 318 340 zł.
Zysk netto wyniósł 8 413 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 681 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 772 606 zł w 2021 roku.
• 87 272 018 zł w 2020 roku.
• 60 190 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 536 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 413 369 zł w 2021 roku.
• 17 481 091 zł w 2020 roku.
• 9 136 647 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adatex wynosi 107 239 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 071 361 zł a 176 380 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 674 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 239 908 zł w 2021 roku.
• 154 867 042 zł w 2020 roku.
• 90 323 770 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adatex wyniosła 94 998 047 zł.
a
ktywa trwałe to 12 217 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 780 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 998 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 095 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 902 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 809 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 998 047 zł w 2021 roku.
• 105 542 186 zł w 2020 roku.
• 96 917 763 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adatex wyniosły 50 902 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 998 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 267 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 902 899 zł w 2021 roku
• 69 860 407 zł w 2020 roku
• 78 717 074 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
• 81% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adatex wykazała przychody na poziomie 60 772 606 zł.
Organizacja zarobiła 9 931 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 517 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 413 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 517 921 zł w 2021 roku
• 4 203 303 zł w 2020 roku
• 2 211 115 zł w 2019 roku