ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH 'ZURIP' S.A. to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług remontowych oraz produkcji. Przedsiębiorstwo działa od wielu lat, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów w branży. Firma prowadzi remonty, modernizacje oraz instalacje dla różnorodnych obiektów, w tym przemysłowych i komercyjnych. 'ZURIP' oferuje również usługi produkcyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma dysponuje szeroką gamą certyfikatów i nagród, potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnemu zapleczu technicznemu, ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH 'ZURIP' S.A. jest w stanie realizować nawet najbardziej wymagające projekty, zapewniając terminowe i solidne wykonanie zadań. Historia przedsiębiorstwa pełna jest licznych realizacji i sukcesów, co czyni z niej wiarygodnego partnera w zakresie remontów i produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Usług osiągnęła 35 519 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 841 255 zł. Pozostałe przychody to 678 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 599 295 zł.
Strata netto wyniosła 2 758 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 331 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 519 619 zł w 2024 roku.
• 48 160 737 zł w 2023 roku.
• 32 673 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -629 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 758 040 zł w 2024 roku.
• 2 302 774 zł w 2023 roku.
• 1 774 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Usług wynosi -2,55 mln zł.
EBITDA Zakład Usług wynosi -1,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
605 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 550 766 zł w
2024 roku.
• 3 578 445 zł w
2023 roku.
• 2 062 970 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
569 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 952 859 zł w
2024 roku.
• 4 353 676 zł w
2023 roku.
• 2 839 302 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Usług wynosi 46 968 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 124 205 394 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 749 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 968 257 zł w 2024 roku.
• 67 185 295 zł w 2023 roku.
• 53 101 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Usług wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Usług charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 798 307
zł.
Koszty operacyjne Zakład Usług wyniosły 37 392 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 798 307 zł w 2024 roku
• 7 216 245 zł w 2023 roku
• 6 980 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Usług wyniosła 55 443 168 zł.
a
ktywa trwałe to 7 283 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 159 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 443 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 051 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 391 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 583 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 443 168 zł w 2024 roku.
• 44 012 877 zł w 2023 roku.
• 41 929 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Usług wyniosły 24 391 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 443 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 956 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 391 819 zł w 2024 roku
• 9 523 489 zł w 2023 roku
• 9 634 026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Usług wykazała przychody na poziomie 35 519 619 zł.
Organizacja zarobiła -1 893 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 864 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 758 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 864 376 zł w 2024 roku
• 1 911 452 zł w 2023 roku
• 463 183 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Usług wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP"