JACOB'S VILLAS SP. Z O.O. | KRS: 0000174285

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

13,6 mln

zysk

10,9 mln

wartość firmy

61,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PRUSZCZ GDAŃSKI

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

83-000

Rejestracja

2003-10-01

Rozpoczęcie działalności

1996-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jacob's Villas osiągnęła 13 545 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 545 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 615 028 zł.

Zysk netto wyniósł 10 930 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 545 965 zł w 2024 roku.
• 335 234 zł w 2023 roku.
• 57 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 583 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 930 937 zł w 2024 roku.
• 96 475 zł w 2023 roku.
• -149 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

165443.9

-151481.06

205407.87

-194680.7

83805.55

-300190.18

148800.34

-95534.21

52740.34

-156973.29

57335.34

-149672.14

335233.67

96475.23

13545964.88

10930936.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jacob's Villas wynosi 13,34 mln zł.

EBITDA Jacob's Villas wynosi 13,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jacob's Villas wynosi 61 464 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 710 113 zł a 153 033 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 605 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 464 504 zł w 2024 roku.
• 1 121 301 zł w 2023 roku.
• 477 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1222703.51

5932840.4

0

1103335.63

5154117.6

0

797124.78

3953356.88

0

768803.98

3571220.04

0

587034.02

2943326.88

0

477843.25

2344638.32

502850.51

1121300.89

2730191.24

8710113.45

61464503.86

153033115.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jacob's Villas wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jacob's Villas wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jacob's Villas charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jacob's Villas wynosi 1,64 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 406 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 406 tys. zł a 2,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 219 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,64 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,4 mln zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 615 zł.

Koszty operacyjne Jacob's Villas wyniosły 209 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1518 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 615 zł w 2024 roku
• 67 511 zł w 2023 roku
• 80 185 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jacob's Villas wyniosła 12 687 139 zł.

a

ktywa trwałe to 4 759 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 927 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 687 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 613 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 073 654 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 449 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 687 139 zł w 2024 roku.
• 3 434 680 zł w 2023 roku.
• 3 962 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2539584.33

1525681.92

1165866.99

970517.45

2005583.85

3962693.88

3434679.95

12687138.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 98%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

-0.67

-0.92

-0.13

-0.15

-0.82

-0.95

-0.26

-0.3

-4.46

-3.58

-0.1

-0.11

-3.35

-0.64

-0.08

-0.21

-2.85

-2.98

-0.04

-0.26

-2.28

-2.61

0.03

0.14

-5.12

0.29

0.86

0.94

0.98

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jacob's Villas wyniosły 1 073 654 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 687 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 073 654 zł w 2024 roku
• 2 752 132 zł w 2023 roku
• 3 376 534 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2539584.33

1056374.23

0.42

1525681.92

237152.52

0.16

1165866.99

177527.77

0.15

970517.45

77712.44

0.08

2005583.85

1269752.13

0.63

3962693.88

3376534.3

0.85

3434679.95

2752132.14

0.8

12687138.96

1073654.36

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jacob's Villas wykazała przychody na poziomie 13 545 965 zł.

Organizacja zarobiła 13 333 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 403 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 930 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 403 057 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2403057

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jacob's Villas wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10248

0.63336

0.71696

0.399

0.2813

0.29423

0.22858

0.17148

0

0.09311

0.64076

0.65049

0.28044

0.2858

0.2814

0.17617

0.14862

0

0.07183

0.5728

0.61628

0.27105

0.21689

0.19415

0.13152

0.10471

0

0.128

0.61944

0.59821

0.22656

0.2845

0.19241

0.18433

0.15517

0

0.09923

0.54496

0.66599

0.46262

0.23112

0.21885

0.19076

0.12908

0

0.11794

0.51922

0.74045

0.56737

0.24681

0.23774

0.26804

0.10941

0

0.77158

0.61683

0.71323

0.55238

0.82577

0.20015

0.68943

0.54742

0

0.98626

0.92457

0.84127

0.19243

0.96802

0.9887

0.97703

0.82665

0.98804

Powiązania

M JAKUB - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2006

10.09.2009

M Stefan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

01.10.2003

10.02.2006

M Stefan

Maj 1941

Osoba

wspólnik

10.09.2009

22.02.2011

M Anna

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

28.03.2011

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

22.02.2011

28.03.2011

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

10.09.2009

22.02.2011

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

10.09.2009

M Stefan

Maj 1941

Osoba

reprezentacja

10.09.2009

22.02.2011

M Anna

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.09.2009

13.01.2016

M Jakub

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Majewski Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2016 jest Majewski Jakub kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2011 do 13.01.2016 był Majewski Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.02.2011 do 28.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Majewski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JACOB'S VILLAS

	Organizacja	Numer KRS
1	VAMED POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000425101
2	PREMIER PARK II SP. Z O.O.	0001059859
3	PARK HANDLOWY FAMILY WYSZKÓW SP. Z O.O.	0000808978
4	MADEY DEVELOPMENT SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000717240
5	SONA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000821230
6	GERU POLSKA SP. Z O.O.	0000812100
7	PAREXBUD DOM SP. Z O.O.	0001057465
8	NAAO SP. Z O.O.	0000753953
9	GRABOWSCY MICKIEWICZA SP. Z O.O.	0000082465
10	PROX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001050224
11	BZE SP. Z O.O.	0000294657
12	QUANTONIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000794685
13	STUDIO ARCHI 5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000194291
14	BUILDING INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000613374
15	SUPERDOM.PL SP. Z O.O.	0000718626
16	HANA-BUD SP. Z O.O.	0000783925
17	MIW SP. Z O.O. SP. K.	0000673061
18	TUKAN SP. Z O.O.	0000304582
19	VIVA HOUSE SP. Z O.O.	0000969289
20	ADBUD DEVELOPMENT III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893292
21	TRP GROUP SP. Z O.O.	0000851795
22	INVESTOR PROPERTY LĘDZINY SP. Z O.O.	0000909884
23	JMBUD SP. Z O.O.	0000658670
24	MEXO SP. Z O.O.	0000558583
25	DOM4U SP. Z O.O.	0000590272
26	KOMPANIA DOMOWA SP. Z O.O.	0000963658
27	ZREMBUD SP. Z O.O.	0000945702
28	INDUSTRIAL CENTER 38 SP. Z O.O.	0000557874
29	APARTAMENTY KONESERA MIECZYSŁAW GRZEBALSKI	0000846730
30	GRUPA TESORO SP. Z O.O.	0001013924

JACOB'S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174285 NIP 5931160464 REGON 191107296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JACOB'S VILLAS

JACOB'S VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174285 NIP
5931160464 REGON
191107296