SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Deweloper z ponad 20-letnim stażem na rynku mieszkaniowym i komercyjnym.
Ponad 1000 wybudowanych mieszkań oraz setki apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych.
Zrealizowane inwestycje w sektorach biurowych, handlowych oraz produkcyjnych.
Wynajem obiektów magazynowych i produkcyjnych na Dolnym Śląsku i w Warszawie.
Wsparcie dla lokalnych klubów sportowych i prawdziwy wpływ na społeczność.
Spectrum Development to wrocławska firma deweloperska, która od ponad 20 lat działa na rynku nieruchomości, oferując zarówno inwestycje mieszkaniowe, jak i komercyjne. Firmę wyróżnia przynależność do grupy holdingowej Spectrum, która obejmuje ponad 10 spółek i dysponuje kapitałem zakładowym przekraczającym 130 milionów złotych. W ciągu swojej działalności, Spectrum Development zrealizowała budowę około 1000 mieszkań, a także setek apartamentów w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, takich jak Łukęcin czy Pobierowo. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne biura, centra handlowe oraz hale produkcyjne i magazynowe. Oprócz projektów deweloperskich, firma sprawuje wynajem własnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na terenie Dolnego Śląska oraz w okolicach Warszawy. Spectrum Development angażuje się również w działalność społeczną, wspierając lokalne kluby sportowe oraz sponsorując Olimpijski Football Club. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu w realizacje, zdobyła zaufanie wielu klientów, co czyni ją znaczącym graczem w branży deweloperskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spectrum Development osiągnęła 4 037 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 193 367 zł. Pozostałe przychody to 2 844 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 571 zł.
Zysk netto wyniósł 717 796 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 382 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 037 505 zł w 2024 roku.
• 5 693 868 zł w 2023 roku.
• 8 627 877 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 768 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 796 zł w 2024 roku.
• -2 469 432 zł w 2023 roku.
• 2 243 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spectrum Development wynosi -2,08 mln zł.
EBITDA Spectrum Development wynosi -1,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 771 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 077 427 zł w
2024 roku.
• -5 245 883 zł w
2023 roku.
• -4 822 265 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 808 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 821 307 zł w
2024 roku.
• -5 011 525 zł w
2023 roku.
• -4 646 825 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum Development wynosi 86 555 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 056 257 zł a 431 959 780 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 129 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 555 313 zł w 2024 roku.
• 84 272 030 zł w 2023 roku.
• 97 601 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum Development wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spectrum Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 381 650
zł.
Koszty operacyjne Spectrum Development wyniosły 3 270 794
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 381 650 zł w 2024 roku
• 1 325 846 zł w 2023 roku
• 1 181 405 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum Development wyniosła 110 092 137 zł.
a
ktywa trwałe to 75 673 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 418 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 092 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 989 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 102 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 415 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 092 137 zł w 2024 roku.
• 108 796 100 zł w 2023 roku.
• 115 944 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -174%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum Development wyniosły 2 102 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 092 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -427 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 102 192 zł w 2024 roku
• 1 494 609 zł w 2023 roku
• 5 446 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum Development wykazała przychody na poziomie 4 037 505 zł.
Organizacja zarobiła 717 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 717 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spectrum Development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spectrum Holding
posiada 128100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.11.2016 jest
Spectrum Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2008 do 16.11.2016
był Spectrum Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2007 do 15.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Spectrum Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.