Organizacja Makadi osiągnęła 23 124 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 994 881 zł. Pozostałe przychody to 129 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 459 203 zł.
Zysk netto wyniósł 1 535 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 111 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 124 484 zł w 2024 roku.
• 20 992 976 zł w 2023 roku.
• 20 499 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 184 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 535 678 zł w 2024 roku.
• 965 747 zł w 2023 roku.
• 817 125 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makadi wynosi 25 189 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 630 745 zł a 57 811 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 911 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 189 779 zł w 2024 roku.
• 20 659 178 zł w 2023 roku.
• 19 011 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makadi wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Makadi wynosi 2,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 075 081 zł w
2024 roku.
• 1 633 443 zł w
2023 roku.
• 1 883 628 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
229 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 210 771 zł w
2024 roku.
• 1 804 489 zł w
2023 roku.
• 2 061 266 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makadi wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makadi wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makadi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makadi wynosi 596 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 307 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 968 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 307 tys. zł a 968 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 596 tys. zł w 2024 roku.
• 472 tys. zł w 2023 roku.
• 381 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 307 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 968 tys. zł w 2024 roku.
• 830 tys. zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 747 159
zł.
Koszty operacyjne Makadi wyniosły 20 919 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 747 159 zł w 2024 roku
• 2 499 861 zł w 2023 roku
• 2 131 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makadi wyniosła 9 430 709 zł.
a
ktywa trwałe to 3 765 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 664 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 430 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 840 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 589 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 430 709 zł w 2024 roku.
• 8 716 289 zł w 2023 roku.
• 8 783 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makadi wyniosły 4 589 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 430 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 589 715 zł w 2024 roku
• 4 981 792 zł w 2023 roku
• 6 015 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makadi wykazała przychody na poziomie 23 124 484 zł.
Organizacja zarobiła 1 901 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 535 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 022 zł w 2024 roku
• 317 106 zł w 2023 roku
• 360 494 zł w 2022 roku
Organizacja Makadi wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlińska Iga
posiada 534 udziałów,
które stanowią 60.1% firmy.
Gawliński Marek
posiada 266 udziałów,
które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2014 jest
Gawlińska Iga
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2010 do 29.09.2014
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.