Organizacja Makadi osiągnęła 23 124 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 994 881 zł. Pozostałe przychody to 129 603 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 459 203 zł.
Zysk netto wyniósł 1 535 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 111 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 124 484 zł w 2024 roku. • 20 992 976 zł w 2023 roku. • 20 499 949 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 184 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 535 678 zł w 2024 roku. • 965 747 zł w 2023 roku. • 817 125 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makadi wynosi 25 189 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 630 745 zł a 57 811 209 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 911 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 189 779 zł w 2024 roku. • 20 659 178 zł w 2023 roku. • 19 011 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makadi wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA Makadi wynosi 2,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
236 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 075 081 zł w
2024 roku. • 1 633 443 zł w
2023 roku. • 1 883 628 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
229 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 210 771 zł w
2024 roku. • 1 804 489 zł w
2023 roku. • 2 061 266 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Makadi wynosi 31 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 31 os. w 2024 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 37 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makadi wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makadi wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Makadi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makadi wynosi 596 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 307 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 968 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 307 tys. zł a 968 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 596 tys. zł w 2024 roku. • 472 tys. zł w 2023 roku. • 381 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 188 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 968 tys. zł w 2024 roku. • 830 tys. zł w 2023 roku. • 811 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 747 159
zł.
Koszty operacyjne Makadi wyniosły
20 919 799
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 747 159 zł w 2024 roku • 2 499 861 zł w 2023 roku • 2 131 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makadi wyniosła 9 430 709 zł.
a
ktywa trwałe to 3 765 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 664 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 430 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 840 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 589 715 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 430 709 zł w 2024 roku. • 8 716 289 zł w 2023 roku. • 8 783 760 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makadi wyniosły 4 589 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 430 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 589 715 zł w 2024 roku • 4 981 792 zł w 2023 roku • 6 015 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 57% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makadi wykazała przychody na poziomie 23 124 484 zł.
Organizacja zarobiła 1 901 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 535 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 366 022 zł w 2024 roku • 317 106 zł w 2023 roku • 360 494 zł w 2022 roku
Organizacja Makadi wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 216 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 6 dni16-02-2026
2023
+6 mies. 4 dni15-01-2025
2022
+1 mies. 8 dni22-08-2023
2021
+9 mies. 8 dni20-07-2023
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+1 mies. 4 dni18-11-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlińska Iga posiada 534
udziałów,
które stanowią
60.1% firmy.
Gawliński Marek posiada 266
udziałów,
które stanowią
29.9% firmy.
Itm Polska posiada 89
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2014 jest Gawlińska Iga kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2010 do 29.09.2014
była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.