Organizacja Makadi osiągnęła 20 499 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 280 001 zł. Pozostałe przychody to 219 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 462 877 zł.
Zysk netto wyniósł 817 125 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 499 949 zł w 2022 roku.
• 19 373 457 zł w 2021 roku.
• 17 885 341 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 125 zł w 2022 roku.
• 142 147 zł w 2021 roku.
• 473 695 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makadi wynosi 19 011 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 076 563 zł a 51 249 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 440 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 011 695 zł w 2022 roku.
• 14 947 946 zł w 2021 roku.
• 15 175 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makadi wyniosła 8 783 760 zł.
a
ktywa trwałe to 3 173 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 610 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 783 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 768 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 015 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 783 760 zł w 2022 roku.
• 8 381 170 zł w 2021 roku.
• 4 855 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makadi wyniosły 6 015 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 783 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 015 010 zł w 2022 roku
• 6 429 545 zł w 2021 roku
• 3 046 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makadi wykazała przychody na poziomie 20 499 949 zł.
Organizacja zarobiła 1 177 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 360 494 zł w 2022 roku
• 282 761 zł w 2021 roku
• 172 234 zł w 2020 roku
Organizacja Makadi wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawlińska Iga
posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Gawliński Marek
posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 89 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2014 jest
Gawlińska Iga
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2010 do 29.09.2014
była Itm Polska
kontrolująca 100% udziałów.