MUFKA SP. Z O.O. | KRS: 0000425999

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

18,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

BŁONIE, 2A

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2012-07-03

Rozpoczęcie działalności

2012-07-03

Kapitał zakładowy

1246500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mufka osiągnęła 18 559 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 555 765 zł. Pozostałe przychody to 3643 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 934 228 zł.

Zysk netto wyniósł 1 621 536 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 559 407 zł w 2024 roku.
• 16 340 888 zł w 2023 roku.
• 16 302 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 181 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 621 536 zł w 2024 roku.
• 1 593 635 zł w 2023 roku.
• 1 465 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10830064.15

351819.32

11491720.66

391881.89

12583444.41

436299.16

13698271.88

498275.01

15364484

787111.54

16302285.43

1465518.94

16340887.58

1593635.43

18559407.17

1621536.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mufka wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA Mufka wynosi 2,4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 202 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 113 514 zł w 2024 roku.
• 2 108 142 zł w 2023 roku.
• 2 011 384 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 395 753 zł w 2024 roku.
• 2 340 970 zł w 2023 roku.
• 2 218 591 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

697365.29

1001598.91

777886.37

1091911

752274.21

1070621.5

820930.97

1071973.08

1155514.67

1358815.6

2011384.17

2218590.59

2108141.72

2340969.66

2113513.57

2395752.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mufka wynosi 22 447 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 588 888 zł a 46 398 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 788 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 447 971 zł w 2024 roku.
• 20 836 429 zł w 2023 roku.
• 20 037 270 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1298319.89

9925639.94

27075160.38

1543481.31

10772155.98

28729301.65

1635576.55

11769736.13

31458611.02

1911431.87

13036713.16

34245679.7

2207864.54

15599300.04

38411210

3307003.75

20037269.79

40755713.58

3567962

20836428.77

40852218.95

3588887.69

22447971.25

46398517.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mufka wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029897

0.0298643

0.0297906

0.029718

0.0295739

0.0295298

0.0295332

0.0293562

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mufka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0037948

0.0034676

0.002241

0.0015648

0.0007997

0.0005987

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mufka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mufka wynosi 526 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 257 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 957 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 257 tys. zł a 957 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 526 tys. zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 453 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 957 tys. zł w 2024 roku.
• 951 tys. zł w 2023 roku.
• 882 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19043.82

433202.57

0

74197.52

459668.83

0

116442.78

503337.78

0

174633.78

547930.74

0

248038.16

614579.36

98679.7

452574.25

881867.67

199422.68

488039.16

951456.53

256692.53

525679.39

957036.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 785 074 zł.

Koszty operacyjne Mufka wyniosły 16 442 251 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 965 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 785 074 zł w 2024 roku
• 2 228 225 zł w 2023 roku
• 2 212 398 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1315319.39

1392409.06

1760180.01

2377148.49

2722244.67

2212397.98

2228224.96

2785074.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mufka wyniosła 8 156 019 zł.

a

ktywa trwałe to 4 051 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 104 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 156 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 785 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 370 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 156 019 zł w 2024 roku.
• 8 263 018 zł w 2023 roku.
• 8 126 336 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8135156.3

7756312.05

7349145.27

7094411.24

7720874.73

8126336.48

8263018.08

8156018.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0.06

0.03

0.05

0.19

0.07

0.03

0.06

0.2

0.06

0.03

0.07

0.2

0.06

0.04

0.1

0.27

0.08

0.05

0.18

0.33

0.12

0.09

0.19

0.34

0.13

0.1

0.2

0.34

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mufka wyniosły 3 370 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 156 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 370 835 zł w 2024 roku
• 3 505 735 zł w 2023 roku
• 3 716 998 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8135156.3

6404063.11

0.79

7756312.05

5698336.97

0.73

7349145.27

5168376.54

0.7

7094411.24

4545835.42

0.64

7720874.73

4777055.34

0.62

8126336.48

3716998.15

0.46

8263018.08

3505735.42

0.42

8156018.58

3370834.99

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mufka wykazała przychody na poziomie 18 559 407 zł.

Organizacja zarobiła 1 987 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 366 215 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 621 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 215 zł w 2024 roku
• 365 926 zł w 2023 roku
• 345 372 zł w 2022 roku

Wartość

10453

102372

87628

125092

199802

345372

365926

366215

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Mufka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75391

0.74074

0.90604

0.68828

0.48641

0.6482

0.41728

0.51378

0.63409

0.7789

0.75789

0.89249

0.61572

0.4964

0.72139

0.50108

0.54585

0.85455

0.76015

0.77108

0.87814

0.61053

0.46453

0.61137

0.5166

0.49156

0.79694

0.69316

0.77011

0.86691

0.59356

0.41309

0.51264

0.43114

0.43173

0.77439

0.76923

0.78521

0.85812

0.59404

0.50417

0.66737

0.51386

0.55121

0.84095

0.86872

0.78428

0.84927

0.4419

0.75097

0.79644

0.70906

0.65263

0.89157

0.90796

0.79032

0.85335

0.42393

0.80603

0.8343

0.78608

0.7265

0.92333

0.89024

0.81508

0.82753

0.43137

0.7795

0.79042

0.80565

0.73488

0.90221

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2012

27.02.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.02.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.02.2014

S Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

03.07.2012

27.02.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

27.02.2014

S Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Szymański Krzysztof posiada 2243 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 250 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2014 jest Szymański Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2012 do 27.02.2014 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUFKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
2	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
3	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
4	SMB JĘDRZEJUK SP. J.	0000271772
5	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
6	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
7	ELJOT SP. Z O.O.	0000195976
8	GENOVA SP. Z O.O.	0000480756
9	TOGO SP. Z O.O.	0000364499
10	KONTUSZ SP. Z O.O.	0000039394
11	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAMAR" JANUSZ	0000375063
13	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
14	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
15	PALIA SP. Z O.O.	0000717730
16	EURO-DACHY REGLIŃSKI ADAM, BLICHARSKI ŁUKASZ I TOMASZ	0000290243
17	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
18	CENTRUM BUDOWLANE "GAMA" SP. Z O.O.	0000152545
19	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
20	PESO SP. Z O.O.	0000179434
21	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
22	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
23	ALFA MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000475288
24	PIGWA SP. Z O.O.	0000717734
25	HANEX.PL SP. Z O.O.	0000956623
26	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
27	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
28	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
29	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
30	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508

MUFKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000425999 NIP 7822551362 REGON 302160419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUFKA

MUFKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425999 NIP
7822551362 REGON
302160419