MUFKA SP. Z O.O. | KRS: 0000425999

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

16,3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

BŁONIE, 2A

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2012-07-03

Rozpoczęcie działalności

2012-07-03

Kapitał zakładowy

1246500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Pozaszkolne formy edukacji Produkcja napojów Wykończanie wyrobów włókienniczych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mufka osiągnęła 16 340 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 304 520 zł. Pozostałe przychody to 36 368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 710 885 zł.

Zysk netto wyniósł 1 593 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 918 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 340 888 zł w 2023 roku.
• 16 302 285 zł w 2022 roku.
• 15 364 484 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 206 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 593 635 zł w 2023 roku.
• 1 465 519 zł w 2022 roku.
• 787 112 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10830064.15

351819.32

11491720.66

391881.89

12583444.41

436299.16

13698271.88

498275.01

15364484

787111.54

16302285.43

1465518.94

16340887.58

1593635.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mufka wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA Mufka wynosi 2,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 235 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 108 142 zł w 2023 roku.
• 2 011 384 zł w 2022 roku.
• 1 155 515 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 223 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 340 970 zł w 2023 roku.
• 2 218 591 zł w 2022 roku.
• 1 358 816 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mufka wynosi 20 836 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 567 962 zł a 40 852 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 836 429 zł w 2023 roku.
• 20 037 270 zł w 2022 roku.
• 15 599 300 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1298319.89

9925639.94

27075160.38

1543481.31

10772155.98

28729301.65

1635576.55

11769736.13

31458611.02

1911431.87

13036713.16

34245679.7

2207864.54

15599300.04

38411210

3307003.75

20037269.79

40755713.58

3567962

20836428.77

40852218.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mufka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mufka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 228 225 zł.

Koszty operacyjne Mufka wyniosły 14 196 378 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 151 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 228 225 zł w 2023 roku
• 2 212 398 zł w 2022 roku
• 2 722 245 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mufka wyniosła 8 263 018 zł.

a

ktywa trwałe to 4 187 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 075 515 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 263 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 757 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 505 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 263 018 zł w 2023 roku.
• 8 126 336 zł w 2022 roku.
• 7 720 875 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8135156.3

7756312.05

7349145.27

7094411.24

7720874.73

8126336.48

8263018.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0.06

0.03

0.05

0.19

0.07

0.03

0.06

0.2

0.06

0.03

0.07

0.2

0.06

0.04

0.1

0.27

0.08

0.05

0.18

0.33

0.12

0.09

0.19

0.34

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mufka wyniosły 3 505 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 263 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -483 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 505 735 zł w 2023 roku
• 3 716 998 zł w 2022 roku
• 4 777 055 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8135156.3

6404063.11

0.79

7756312.05

5698336.97

0.73

7349145.27

5168376.54

0.7

7094411.24

4545835.42

0.64

7720874.73

4777055.34

0.62

8126336.48

3716998.15

0.46

8263018.08

3505735.42

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mufka wykazała przychody na poziomie 16 340 888 zł.

Organizacja zarobiła 1 959 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 365 926 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 593 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 926 zł w 2023 roku
• 345 372 zł w 2022 roku
• 199 802 zł w 2021 roku

Wartość

10453

102372

87628

125092

199802

345372

365926

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Mufka wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75566

0.74005

0.90271

0.69192

0.49176

0.64986

0.4225

0.52284

0.63544

0.77823

0.75693

0.89117

0.6181

0.5

0.7218

0.50655

0.55408

0.85517

0.76125

0.77236

0.87867

0.60768

0.46544

0.60859

0.51471

0.49359

0.79691

0.69288

0.77087

0.86704

0.59184

0.41686

0.51389

0.43117

0.43177

0.77366

0.7695

0.78571

0.85789

0.59168

0.50105

0.66453

0.51032

0.55009

0.84045

0.86656

0.78571

0.85008

0.44186

0.75

0.796

0.7115

0.65241

0.88792

0.90438

0.78727

0.85089

0.42382

0.80614

0.83497

0.78261

0.72329

0.91854

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.07.2012

27.02.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.02.2014

S Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

03.07.2012

27.02.2014

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

27.02.2014

S Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Szymański Krzysztof posiada 2243 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 250 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2014 jest Szymański Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2012 do 27.02.2014 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MUFKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GENOVA SP. Z O.O.	0000480756
2	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
3	KONTUSZ SP. Z O.O.	0000039394
4	SMB JĘDRZEJUK SP. J.	0000271772
5	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
6	ELJOT SP. Z O.O.	0000195976
7	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
8	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
9	PALIA SP. Z O.O.	0000717730
10	SKORPION SP. Z O.O.	0000146481
11	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
12	ALFA MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000475288
13	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
14	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
15	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAMAR" JANUSZ	0000375063
17	PSB BUDULEC SP. Z O.O.	0000620472
18	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
19	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
20	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
21	PESO SP. Z O.O.	0000179434
22	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
23	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
24	TOGO SP. Z O.O.	0000364499
25	TOWE SP. Z O.O.	0000546312
26	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
27	LALIMA SP. Z O.O.	0000609251
28	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
29	SKŁAD HANDLOWY SZCZEPAŃSCY SP. K.	0000710676
30	CENTRUM BUDOWLANE "GAMA" SP. Z O.O.	0000152545

MUFKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000425999 NIP 7822551362 REGON 302160419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUFKA

MUFKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425999 NIP
7822551362 REGON
302160419