Organizacja Ruta osiągnęła 20 632 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 632 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 262 752 zł.
Zysk netto wyniósł 2 369 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 135 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 632 130 zł w 2022 roku.
• 20 848 060 zł w 2021 roku.
• 18 445 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 369 378 zł w 2022 roku.
• 2 841 961 zł w 2021 roku.
• 2 346 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ruta wynosi 27 844 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 612 426 zł a 51 580 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 456 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 844 690 zł w 2022 roku.
• 29 807 035 zł w 2021 roku.
• 25 414 889 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ruta wyniosła 11 657 739 zł.
a
ktywa trwałe to 4 254 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 403 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 657 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 149 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 507 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 657 739 zł w 2022 roku.
• 10 264 301 zł w 2021 roku.
• 8 888 782 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ruta wyniosły 5 507 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 657 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 507 838 zł w 2022 roku
• 4 210 323 zł w 2021 roku
• 3 910 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ruta wykazała przychody na poziomie 20 632 130 zł.
Organizacja zarobiła 3 014 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 645 281 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 369 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 645 281 zł w 2022 roku
• 684 945 zł w 2021 roku
• 539 650 zł w 2020 roku
Organizacja Ruta wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.