SANOA SP. Z O.O. | KRS: 0000104124

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

23,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

28,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚRODA WIELKOPOLSKA

Adres

BRODOWSKA, 30

Kod pocztowy

63-000

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

2002-03-01

Kapitał zakładowy

144500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanoa osiągnęła 23 494 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 494 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 266 377 zł.

Zysk netto wyniósł 2 228 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 494 635 zł w 2024 roku.
• 22 600 494 zł w 2023 roku.
• 21 021 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 276 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 228 258 zł w 2024 roku.
• 1 639 867 zł w 2023 roku.
• 1 848 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14636992.01

294754.07

14835944.32

191938.01

16133314.31

306300.39

18207346.18

210222.18

19812976.79

693574.3

21021470.74

1848011.78

22600493.85

1639866.91

23494634.8

2228257.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanoa wynosi 2,78 mln zł.

EBITDA Sanoa wynosi 2,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 344 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 781 357 zł w 2024 roku.
• 2 082 483 zł w 2023 roku.
• 2 067 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 348 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 970 100 zł w 2024 roku.
• 2 332 506 zł w 2023 roku.
• 2 327 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanoa wynosi 28 759 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 183 395 zł a 58 736 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 388 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 759 516 zł w 2024 roku.
• 25 126 259 zł w 2023 roku.
• 24 566 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1104646.33

12041657.28

36592480.02

1248599.83

11906981.42

37089860.8

1478325.13

13459069.56

40333285.77

1525762.07

14504881.57

45518365.45

2045942.79

18028891.18

49532441.97

3159676.83

24566037.78

52553676.85

3499795.89

25126259.43

56501234.63

4183394.79

28759515.66

58736587

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sanoa wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanoa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sanoa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sanoa wynosi 851 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 417 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 417 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 851 tys. zł w 2024 roku.
• 751 tys. zł w 2023 roku.
• 686 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 670 452 zł.

Koszty operacyjne Sanoa wyniosły 20 713 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 497 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 670 452 zł w 2024 roku
• 3 375 827 zł w 2023 roku
• 3 010 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanoa wyniosła 7 311 080 zł.

a

ktywa trwałe to 1 341 116 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 969 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 311 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 577 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 733 220 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 311 080 zł w 2024 roku.
• 6 810 913 zł w 2023 roku.
• 6 815 236 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4875891.9

4603673.68

4553512.59

5595100.15

6264729.71

6815235.77

6810913.42

7311079.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.03

0.02

0.04

0.12

0.02

0.01

0.07

0.16

0.03

0.02

0.04

0.1

0.02

0.01

0.11

0.25

0.04

0.27

0.44

0.1

0.09

0.24

0.35

0.09

0.07

0.3

0.4

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanoa wyniosły 1 733 220 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 311 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 733 220 zł w 2024 roku
• 2 144 519 zł w 2023 roku
• 2 602 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4875891.9

3403030.13

0.7

4603673.68

2938873.9

0.64

4553512.59

2582412.42

0.57

5595100.15

3560750.73

0.64

6264729.71

3536805.99

0.56

6815235.77

2602333.33

0.38

6810913.42

2144518.9

0.31

7311079.68

1733219.96

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanoa wykazała przychody na poziomie 23 494 635 zł.

Organizacja zarobiła 2 749 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 521 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 228 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 267 zł w 2024 roku
• 394 296 zł w 2023 roku
• 181 289 zł w 2022 roku

Wartość

44576

0

100513

208376

174579

181289

394296

521267

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Sanoa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7226

0.86343

0.78747

0.55362

0.3587

0.36842

0.51358

0.5188

0.7475

0.65517

0.86105

0.75456

0.50437

0.30456

0.32587

0.46436

0.4345

0

0.69052

0.86345

0.74468

0.45474

0.37071

0.36967

0.55394

0.42194

0.81699

0.56932

0.87739

0.80961

0.59356

0.22748

0.24541

0.37126

0.33333

0.87424

0.73846

0.88028

0.80855

0.51769

0.39375

0.32627

0.54713

0.51769

0.81718

0.91234

0.88945

0.80357

0.34568

0.74805

0.70635

0.88831

0.77504

0.77414

0.91038

0.91545

0.7956

0.31153

0.6635

0.68482

0.85812

0.73666

0.92773

0.94565

0.9028

0.7971

0.25603

0.77374

0.80793

0.91912

0.78704

0.95192

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

S ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

S BOGUSŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2002

10.06.2003

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.06.2003

21.05.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.05.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.05.2008

S Elżbieta

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

21.05.2008

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

prokurent

21.05.2008

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

10.06.2003

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

10.06.2003

11.02.2008

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

21.05.2008

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

21.05.2008

S Elżbieta

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Sypniewicz Elżbieta posiada 174 udziałów, które stanowią 60.2% firmy.

Sypniewicz Bogusław posiada 86 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Itm Polska posiada 29 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest Sypniewicz Elżbieta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2003 do 21.05.2008 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 10.06.2003 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SANOA

	Organizacja	Numer KRS
1	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
2	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
3	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
4	MULTA SP. Z O.O.	0000358136
5	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
6	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
7	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
8	FAGO SP. Z O.O.	0000147137
9	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
10	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
11	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
12	EFEZ SP. Z O.O.	0000176748
13	MALAN SP. Z O.O.	0000541875
14	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
15	KARAMBOLA SP. Z O.O.	0000480510
16	ELEO-BUDMAX ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000875574
17	TABERG SP. Z O.O.	0000167489
18	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
19	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
20	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
21	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
22	CENTRUM HANDLOWE ADAMS ŁOTOCCY SP. J.	0000489695
23	SOMERO SP. Z O.O.	0000543599
24	KOBIELANKA SP. Z O.O.	0000046424
25	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
26	INTECH SP. Z O.O.	0000986446
27	SZLIFMAR SP. Z O.O.	0000347378
28	ELJOT SP. Z O.O.	0000195976
29	RUTA SP. Z O.O.	0000422151
30	FIRMA HANDLOWA KWASEK SP. J.	0000325657

SANOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104124 NIP 7822234147 REGON 634290961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SANOA

SANOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104124 NIP
7822234147 REGON
634290961