Organizacja Owczarek Developer & Center osiągnęła 5 179 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 160 683 zł. Pozostałe przychody to 19 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 704 421 zł.
Zysk netto wyniósł 475 566 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 022 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 179 987 zł w 2022 roku. • 3 157 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
57 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 475 566 zł w 2022 roku. • 533 425 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 9 183 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 885 329 zł a 20 721 757 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 055 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 183 039 zł w
2022 roku. • 7 700 994 zł w
2021 roku. • 3 071 926 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Owczarek Developer & Center wynosi 790 tys. zł.
EBITDA Owczarek Developer & Center wynosi 1,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
195 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 789 510 zł w
2022 roku. • 593 556 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
331 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 163 002 zł w
2022 roku. • 831 174 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Owczarek Developer & Center mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Owczarek Developer & Center. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lutego 2024 (MSiG nr 27/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 77676. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1563/24/719]
UWAGAMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1009189. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.04.2009.
[RDF/546885/23/220]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1009188. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.04.2009.
[RDF/546885/23/819]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 466330. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.04.2009.
[RDF/395178/22/327]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 466329. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.04.2009.
[RDF/395178/22/926]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 618149. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.04.2009.
[RDF/317950/21/571]
MSiG 156/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 218945. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328523. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35528/20/733]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OWCZAREK & WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. mie
scowość GOMUNICE ulica MICKIEWICZA nr domu
7 kod pocztowy 97-545 poczta GOMUNICE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość GOMUNICE ulica
UL. KOPERNIKA nr domu 45 kod pocztowy 97-545
poczta GOMUNICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.12.2020
R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2020 Z DNIA
10.12.2020 R., ZMIENIONO §2, §3, §5 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO
WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH
I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. wpisać: 2. KAŻDY
WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
3 2. 13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 4 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 2. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
Poz. 218944. OWCZAREK & WAWRZYNIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000328523. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25649/20/870]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICłki TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 10 71
Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH
X V. W P I S Y D
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 4 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 12 2. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 13 2. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 14 2. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
15 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
17 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
18 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 19 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 20 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 21 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 22 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 23 2. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 24 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 25
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
26 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 27 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 28 2. 43 39 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 30 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 31 2. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CIASTEK 32 2. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 33
2. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW
I DAŃ 34 2. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW
I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 35
2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 36 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 37 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 38 2. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 40 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 41
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 42 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 43 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 44 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 220523. OWCZAREK & WAWRZYNIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000328523. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18622/17/647]
MSiG 145/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 220522. OWCZAREK & WAWRZYNIAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000328523. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18620/17/845]
MSiG 145/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Owczarek Developer & Center nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Owczarek Developer & Center charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Owczarek Developer & Center wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2022 roku. • 56 tys. zł w 2021 roku. • 78 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2022 roku. • 952 tys. zł w 2021 roku. • 846 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 111 zł.
Koszty operacyjne Owczarek Developer & Center wyniosły
4 371 174 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 111 zł w 2022 roku • 29 436 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2022 roku •
1,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owczarek Developer & Center wyniosła 9 788 971 zł.
a
ktywa trwałe to 9 148 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 788 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 237 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 551 933 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 067 627 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 504 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 788 971 zł sumy bilansowej i 5 237 038 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 070 181 zł sumy bilansowej i 4 761 472 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 653 717 zł sumy bilansowej i 4 228 047 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,08%.
Marża operacyjna wyniosła 15,3%.
Marża netto wyniosła 9,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Owczarek Developer & Center wyniosły 4 551 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 788 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 563 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 551 933 zł w 2022 roku • 5 308 709 zł w 2021 roku • 1 425 670 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2022 roku • 53% w 2021 roku • 25% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Owczarek Developer & Center ma 4 551 933 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 275 039 zł (94%).
Pozostali, 50 598 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 998 039 zł (88%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
193 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,3 mln zł
94%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94% (w 2020: 95%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,77 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 189 tys. zł należności i inne: 231 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 221 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,77
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2022 roku • 2,27 w 2021 roku • 4,49 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Owczarek Developer & Center wobec banków i pożyczkodawców: 4 275 039 zł, gotówka: 188 619 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 086 420 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 328 506 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 551 933 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,1 mln zł
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,3 mln zł
gotówka189 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 329 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,5 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 4,1 mln zł • 2021: 2,9 mln zł • 2020: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 2,4 raza • 2021: 11,1 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 203 163 zł, z czego 203 163 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
16 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów16 dni
zapasy leżą w magazynie 16 dni
16 dni
Należności handlowe203 tys. zł
klienci są winni firmie 203 tys. zł
do 12 miesięcy203 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2022 roku • 198 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Owczarek Developer & Center wynoszą 4 370 287 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 428 387 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 701 860 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 672 501 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,4 mln zł · 56%
Usługi obce702 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii673 tys. zł · 15%
Amortyzacja373 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty99 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe62 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)24 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Owczarek Developer & Center wykazała przychody na poziomie 5 179 987 zł.
Organizacja Owczarek Developer & Center wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 049 124,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 170 588,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 878 536,53
B. Koszty działalności operacyjnej4 370 287,03
I. Amortyzacja373 491,97
II. Zużycie materiałów i energii672 501,40
III. Usługi obce701 859,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)98 785,00
V. Wynagrodzenia24 126,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)8 985,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe62 150,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 428 387,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)678 837,95
D. Pozostałe przychody operacyjne111 558,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne111 558,45
E. Pozostałe koszty operacyjne886,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne886,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)789 509,74
G. Przychody finansowe19 304,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne19 304,00
H. Koszty finansowe333 247,51
I. Odsetki, w tym: (+1)328 506,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 741,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)475 566,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)475 566,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Owczarek Developer & Center składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
