GM Plast to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych produktów budowlanych, w tym okien i drzwi PVC, rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych. W swojej ofercie posiada także innowacyjne rozwiązania, takie jak filtry antysmogowe do nawiewników okiennych, które pozwalają na skuteczną ochronę przed alergenami i zanieczyszczeniami w powietrzu. Filtry te, wykonane z wysokiej jakości tkaniny RESPILON®, zapewniają dopływ czystego powietrza, jednocześnie minimalizując ryzyko przenikania szkodliwych substancji do wnętrza budynku. W ofercie GM Plast można znaleźć także materiały i akcesoria do montażu, a firma kładzie duży nacisk na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca z GM Plast obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i komercyjny, gdzie dąży się do zapewnienia najwyższej jakości produktów i obsługi klienta. Firma wyróżnia się także na tle konkurencji szerokim asortymentem oraz możliwością dostosowania oferty do specyficznych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GM Plast osiągnęła 5 849 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 791 778 zł. Pozostałe przychody to 57 566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 677 468 zł.
Zysk netto wyniósł 2 114 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 849 344 zł w 2024 roku.
• 5 340 427 zł w 2023 roku.
• 4 584 544 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 114 310 zł w 2024 roku.
• 1 659 157 zł w 2023 roku.
• 86 074 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GM Plast wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA GM Plast wynosi 2,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 308 890 zł w
2024 roku.
• 1 792 499 zł w
2023 roku.
• 146 680 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
218 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 540 050 zł w
2024 roku.
• 2 049 880 zł w
2023 roku.
• 411 200 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GM Plast wynosi 21 586 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 774 015 zł a 49 226 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 545 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 586 769 zł w 2024 roku.
• 17 841 147 zł w 2023 roku.
• 9 982 147 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GM Plast wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM Plast wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GM Plast charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GM Plast wynosi 892 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 2,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
96 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 892 tys. zł w 2024 roku.
• 704 tys. zł w 2023 roku.
• 461 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,46 mln zł w 2024 roku.
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 153 378
zł.
Koszty operacyjne GM Plast wyniosły 3 482 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 153 378 zł w 2024 roku
• 127 488 zł w 2023 roku
• 40 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GM Plast wyniosła 13 921 200 zł.
a
ktywa trwałe to 7 411 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 510 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 921 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 306 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 580 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 921 200 zł w 2024 roku.
• 11 976 805 zł w 2023 roku.
• 11 013 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GM Plast wyniosły 1 614 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 921 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -477 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 580 zł w 2024 roku
• 1 784 495 zł w 2023 roku
• 2 237 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GM Plast wykazała przychody na poziomie 5 849 344 zł.
Organizacja zarobiła 2 318 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 114 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 543 zł w 2024 roku
• 190 415 zł w 2023 roku
• 42 582 zł w 2022 roku