Organizacja Owczarek Developer & Center osiągnęła 5 086 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 086 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 309 253 zł.
Zysk netto wyniósł 1 777 598 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 535 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 086 851 zł w 2025 roku. • 3 134 778 zł w 2024 roku. • 14 900 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
909 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 777 598 zł w 2025 roku. • 1 091 107 zł w 2024 roku. • -41 003 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 12 803 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 483 567 zł a 24 455 934 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 217 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 803 556 zł w
2025 roku. • 7 516 075 zł w
2024 roku. • 367 759 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Owczarek Developer & Center wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Owczarek Developer & Center wynosi 2,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 056 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 097 754 zł w
2025 roku. • 1 333 059 zł w
2024 roku. • -16 088 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 176 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 337 971 zł w
2025 roku. • 1 563 286 zł w
2024 roku. • -14 856 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Owczarek Developer & Center.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Owczarek Developer & Center.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 935351. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078710. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2024.
[RDF/769014/25/790]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 935350. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078710. SYSTEM, wpis do rejestru:
03.01.2024.
[RDF/769014/25/389]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres O
03.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 937119. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078710. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20524/24/779]
Rzuć okiemMSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 09-07-2024 R., ZA REP. A NR
2350/2024, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA-ZACHAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W RADOMSKU, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 2 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 4 2. 77 34 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
Poz. 23507. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001078710. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2024.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36334/23/328]
MSiG 10/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina GOMUNICE miejscowość GOMUNICE
2. miejscowość GOMUNICE ulica UL. KOPERNIKA
nr domu 45 kod pocztowy 97-545 poczta GOMUNICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 7 GRUDNIA 2023 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA KAŁUZIŃSKA-ZACHAREWICZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM
A 3233/2023- UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.12.2023R. -PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART.551
I NASTĘPNE ORAZ ART.571 W ZWIĄZKU Z ART.572
K.S.H.UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ
SPORZĄDZONĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 07 GRUDNIA 2023 ROKU,REPERTORIUM A NUMER 3233/2023 SPORZĄDZONEGO
PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ KAŁUZIŃSKĄZACHAREWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W RADOMSKU PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. OWCZAREK DEVELOPER & CENTER
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000328523
5. 100665788 6. 7722360421 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OWCZAREK 2. BARTŁOMIEJ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WAWRZYNIAK OWCZAREK 2. PATRYCJA 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OWCZAREK 2. BARTŁOMIEJ MICHAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZADU 6. NIE
2 1. WAWRZYNIAK OWCZAREK 2. PATRYCJA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
- WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICS TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 10
71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Owczarek Developer & Center nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Owczarek Developer & Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Owczarek Developer & Center wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 674 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 674 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 674 tys. zł w 2025 roku. • 318 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
486 512 zł.
Koszty operacyjne Owczarek Developer & Center wyniosły
2 989 097 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 486 512 zł w 2025 roku • 91 606 zł w 2024 roku • 495 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,3% w 2025 roku •
5,3% w 2024 roku •
1,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owczarek Developer & Center wyniosła 11 246 577 zł.
a
ktywa trwałe to 8 930 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 316 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 246 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 369 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 876 873 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 459 689 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 434 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 246 577 zł sumy bilansowej i 3 369 705 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 9 718 020 zł sumy bilansowej i 1 592 107 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 327 199 zł sumy bilansowej i 501 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52,75%.
Marża operacyjna wyniosła 41,24%.
Marża netto wyniosła 34,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
155 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Owczarek Developer & Center wyniosły 7 876 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 246 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 974 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 876 873 zł w 2025 roku • 8 125 913 zł w 2024 roku • 9 826 199 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 84% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Owczarek Developer & Center ma 7 876 873 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 451 803 zł (82%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 900 000 zł (11%), rezerwy i rozliczenia 328 189 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 196 881 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 700 005 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
138 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
59 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
900 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
328 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,5 mln zł
82%
W roku 2025 82% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 11% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 0,4 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,95 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 316 448 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 848 678 zł) o 3 532 231 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
5,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 734 tys. zł należności i inne: 541 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,40 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,4
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,4 w 2025 roku • 0,2 w 2024 roku • 0,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Owczarek Developer & Center: dług wobec banków i pożyczkodawców 900 000 zł, gotówka 734 396 zł. Do tego 1 700 005 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 285 743 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 876 873 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 1,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł900 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców900 tys. zł
gotówka734 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 286 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,3 raza.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 1,7 mln zł do 4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 900 tys. zł • 2024: 900 tys. zł • 2023: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,3 raza • 2024: 4,2 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Owczarek Developer & Center wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 38 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 7 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 75 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 103 933 zł, z czego 103 933 zł ma termin do 12 miesięcy.
419 609 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
należności z sądowymi: 38 dni
Rotacja zapasów75 dni
zapasy leżą w magazynie 75 dni
75 dni
Należności handlowe104 tys. zł
klienci są winni firmie 104 tys. zł
do 12 miesięcy104 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)420 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 3394 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 3394 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1780 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 16 861 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Owczarek Developer & Center wynoszą 2 918 138 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 786 835 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 605 730 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 573 839 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii787 tys. zł · 27%
Usługi obce606 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów574 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)414 tys. zł · 14%
Amortyzacja240 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty175 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia73 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe50 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 1,7 mln zł w 2024 roku • 8 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Owczarek Developer & Center wykazała przychody na poziomie 5 086 851 zł.
Organizacja zarobiła 1 811 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 777 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
20 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 710 zł w 2025 roku • 12 887 zł w 2024 roku
Organizacja Owczarek Developer & Center wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 065 031,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 065 031,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 918 137,69
I. Amortyzacja240 217,30
II. Zużycie materiałów i energii786 834,66
III. Usługi obce605 730,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)175 205,39
V. Wynagrodzenia413 546,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 965,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe49 799,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów573 838,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 146 894,03
D. Pozostałe przychody operacyjne21 819,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 709,41
E. Pozostałe koszty operacyjne70 959,51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne70 959,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 097 753,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe286 446,28
I. Odsetki, w tym: (+1)285 743,05
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 811 307,65
J. Podatek dochodowy33 710,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 777 597,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Owczarek Developer & Center składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
