CELSA SP. Z O.O. | KRS: 0000035247

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

4,5 mln

zysk

329 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ORDONA, 3

Kod pocztowy

01-237

Rejestracja

2001-08-16

Rozpoczęcie działalności

1995-11-15

Kapitał zakładowy

5780000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU PO DWÓCH ŁĄCZNIE, PROKURENT SAMODZIALNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzątanie obiektów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ZAKWATEROWANIE Produkcja cementu, wapna i gipsu Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych PRODUKCJA NAPOJÓW Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Doradztwo związane z zarządzaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Celsa osiągnęła 4 445 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 349 267 zł. Pozostałe przychody to 96 482 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 019 967 zł.

Zysk netto wyniósł 329 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 445 749 zł w 2024 roku.
• 4 245 326 zł w 2023 roku.
• 3 276 029 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 300 zł w 2024 roku.
• 403 390 zł w 2023 roku.
• 74 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2408120.09

12408.15

2578882.7

32467.57

2670802.99

53468.05

3414088.43

967826.76

2920505.93

294778.41

3276028.87

74081.93

4245326.12

403389.93

4445748.78

329300.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Celsa wynosi 327 tys. zł.

EBITDA Celsa wynosi 565 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 686 zł w 2024 roku.
• 435 559 zł w 2023 roku.
• 80 855 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 564 910 zł w 2024 roku.
• 670 328 zł w 2023 roku.
• 308 053 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Celsa wynosi 11 021 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 293 002 zł a 35 947 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 021 267 zł w 2024 roku.
• 11 239 579 zł w 2023 roku.
• 9 029 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

124081.5

8382611.1

35880347.24

324675.7

8591735.09

35960584.92

534680.5

8527767.56

34844586.84

5121132.65

13366495.06

38502021.68

2947784.1

9840460.4

35809828.28

740819.3

9029167.41

34927042.36

4033899.3

11239578.58

36244274.36

3293002

11021267.46

35947915.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celsa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celsa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Celsa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Celsa wynosi 505 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,8 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 1,8 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 501 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,8 mln zł w 2024 roku.
• 1,81 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 868 944 zł.

Koszty operacyjne Celsa wyniosły 4 022 581 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 944 zł w 2024 roku
• 765 846 zł w 2023 roku
• 738 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Celsa wyniosła 10 962 474 zł.

a

ktywa trwałe to 6 665 873 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 296 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 962 474 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 986 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 975 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 962 474 zł w 2024 roku.
• 10 444 776 zł w 2023 roku.
• 9 510 306 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9343352.87

9538734.36

9489604.56

9921126.29

9348411.77

9510306.22

10444776.18

10962473.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.03

0.01

0.03

0.02

0.1

0.3

0.28

0.03

0.12

0.1

0.01

0.03

0.02

0.04

0.1

0.03

0.04

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Celsa wyniosły 1 975 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 962 474 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 975 495 zł w 2024 roku
• 1 383 708 zł w 2023 roku
• 778 546 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9343352.87

373266.06

0.04

9538734.36

548588.13

0.06

9489604.56

778457.85

0.08

9921126.29

295620.87

0.03

9348411.77

395954.7

0.04

9510306.22

778545.63

0.08

10444776.18

1383707.59

0.13

10962473.78

1975494.92

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Celsa wykazała przychody na poziomie 4 445 749 zł.

Organizacja zarobiła 422 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 93 122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 122 zł w 2024 roku
• 101 988 zł w 2023 roku
• 43 187 zł w 2022 roku

Wartość

32190

46464

34288

50054

45090

43187

101988

93122

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Celsa wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60427

0.78856

0.75218

0.19709

0.41696

0.39849

0.33203

0.26793

0.8129

0.67673

0.80318

0.76126

0.22888

0.43908

0.44306

0.35852

0.26163

0.8383

0.68126

0.80577

0.76155

0.25804

0.44384

0.42603

0.53337

0.40454

0.83143

0.92461

0.83765

0.76868

0.1697

0.77665

0.72791

0.84486

0.63808

0.86875

0.80606

0.81182

0.75536

0.18726

0.57878

0.55713

0.65788

0.48268

0.84151

0.68923

0.80949

0.75233

0.242

0.44469

0.41634

0.53517

0.38598

0.82399

0.80778

0.82005

0.75765

0.29568

0.56391

0.52325

0.65918

0.48413

0.87187

0.76795

0.80665

0.74266

0.34227

0.52205

0.47834

0.60848

0.47129

0.84671

Powiązania

AIR LINK - wspólnik

FUNDACJA SOLIDARNA WIEŚ - wspólnik

S ZENON - prokurent

S SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2001

Fundacja Solidarna Wieś

Organizacja

wspólnik

19.11.2001

26.10.2004

S Sławomir

Październik 1950

Osoba

wspólnik

22.10.2001

19.11.2001

S Sławomir

Październik 1950

Osoba

wspólnik

22.10.2001

25.11.2003

Air Link

Organizacja

wspólnik

31.10.2012

Air Link

Organizacja

wspólnik

29.10.2008

31.10.2012

Air Link

Organizacja

wspólnik

25.11.2003

26.10.2004

Air Link

Organizacja

wspólnik

26.10.2004

19.12.2007

Air Link

Organizacja

wspólnik

19.12.2007

29.10.2008

Air Link

Organizacja

prokurent

16.08.2001

31.05.2006

S Zenon

Marzec 1956

Osoba

prokurent

31.05.2006

05.02.2010

S Wanda

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

05.02.2010

S Zenon

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

16.08.2001

31.05.2006

S Sławomir

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

31.05.2006

05.02.2010

S Zenon

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

05.02.2010

S Sławomir

Październik 1950

Osoba

Udziałowcy

Air Link posiada 9006 udziałów, które stanowią 77.9% firmy.

Fundacja Solidarna Wieś posiada 2530 udziałów, które stanowią 21.9% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2012 jest Air Link kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2008 do 31.10.2012 był Air Link kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 19.12.2007 do 29.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Air Link . Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.

Podobne organizacje do CELSA

	Organizacja	Numer KRS
1	GILDIA GDAŃSKA S.A.	0000137945
2	UNI CANDLE SP. Z O.O.	0000128196
3	HONESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000599867
4	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
5	DOM AUKCYJNY MEBIS SP. Z O.O.	0000115105
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZIEŻOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000172958
7	NIL SP. Z O.O.	0000217751
8	PANORAMA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000256884
9	ZAKŁAD ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCI "ZAN" SP. Z O.O.	0000019114
10	LT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000577506
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W LIMANOWEJ	0000171309
12	D13 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000608025
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOSTAL	0000052628
14	CONSTANS GRUPA SP. Z O.O.	0000150718
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ENERGETYK W KRAKOWIE	0000171871
16	GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"	0000472348
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JURA" W CZĘSTOCHOWIE	0000083985
18	IKAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000050668
19	MERA PARK 2 SP. Z O.O.	0000461619
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁAZIENKOWSKA"	0000014693
21	TRANSBUD GDAŃSK S.A.	0000076150
22	BH PROPERTIES SP. Z O.O.	0000819373
23	EURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000022176
24	PROMUS NIERUCHOMOŚCI GLINIECKI SP. K.	0000533762
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZIELONEJ GÓRZE	0000133486
26	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GIŻYCKU	0000130372
27	SERWAR SP. Z O.O.	0000029322
28	BOBS INVEST SP. Z O.O.	0000137948
29	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
30	MP CORP 2 SP. Z O.O.	0000354815

CELSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000035247 NIP 5271035645 REGON 011243984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CELSA

CELSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035247 NIP
5271035645 REGON
011243984