Organizacja Celsa osiągnęła 4 193 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 148 734 zł. Pozostałe przychody to 45 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 111 150 zł.
Zysk netto wyniósł 82 781 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
25 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 193 931 zł w 2025 roku. • 4 445 749 zł w 2024 roku. • 4 245 326 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
160 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 82 781 zł w 2025 roku. • 329 300 zł w 2024 roku. • 403 390 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Celsa wynosi 9 403 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
823 081 zł a 33 569 096 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
898 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 403 430 zł w
2025 roku. • 10 916 203 zł w
2024 roku. • 11 199 557 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celsa wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Celsa wynosi 286 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
192 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 159 zł w
2025 roku. • 326 686 zł w
2024 roku. • 435 559 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 286 148 zł w
2025 roku. • 564 910 zł w
2024 roku. • 670 328 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Celsa wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Celsa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 416317. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/719369/25/565]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 416316. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/719369/25/164]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 416315. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/719369/25/763]
MSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 382418. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/488199/23/504]
MSiG 103/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 382417. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/488199/23/103]
MSiG 103/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 382416. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/488199/23/702]
MSiG 103/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 353325. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/385546/22/992]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 353324. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/385546/22/591]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 353323. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/385546/22/190]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 204146. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/284990/21/145]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 204145. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/284990/21/744]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 204144. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/284990/21/343]
MSiG 72/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 353119. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/208039/20/259]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 353118. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/208039/20/858]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 353117. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/208039/20/457]
MSiG 124/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 334676. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/114499/19/116]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 334675. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/114499/19/715]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 334674. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/114499/19/314]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 162745. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/16518/18/492]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 162744. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/16517/18/91]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 162743. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[RDF/16516/18/690]
MSiG 110/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 156628. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32019/17/115]
MSiG 109/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 117344. „CELSA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035247. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24540/16/106]
MSiG 93/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Celsa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celsa wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Celsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celsa wynosi 451 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 1,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 451 tys. zł w 2025 roku. • 505 tys. zł w 2024 roku. • 501 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku. • 49 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,69 mln zł w 2025 roku. • 1,8 mln zł w 2024 roku. • 1,81 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
911 371
zł.
Koszty operacyjne Celsa wyniosły
4 098 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 911 371 zł w 2025 roku • 868 944 zł w 2024 roku • 765 846 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,2% w 2025 roku •
21,6% w 2024 roku •
20,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celsa wyniosła 8 775 655 zł.
a
ktywa trwałe to 6 432 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 343 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 775 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 440 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 834 560 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 310 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 775 655 zł sumy bilansowej i 8 440 459 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 962 474 zł sumy bilansowej i 8 986 979 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 444 776 zł sumy bilansowej i 9 061 069 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,98%.
Marża operacyjna wyniosła 1,21%.
Marża netto wyniosła 1,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celsa wyniosły 335 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 775 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 524 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 335 196 zł w 2025 roku • 1 975 495 zł w 2024 roku • 1 383 708 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 18% w 2024 roku • 13% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Celsa ma 335 196 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 184 455 zł (55%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
335 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
21%
55%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
79 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
71 tys. zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
184 tys. zł
55%
W roku 2025 55% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 35%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2017) do 0% (2025).
W roku 2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Celsa wynosi 6,99 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,93 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 623% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 235 tys. zł zapasy do sprzedania: 21 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,99 zł, z czego 6,23 zł w gotówce.
6,99
płynność bieżąca
6,93
płynność szybka
6,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 4,6 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,99 w 2025 roku • 16,2 w 2024 roku • 16,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Celsa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 086 815 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 295 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 169,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 335 196 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 295 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 169,8 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2,1 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 4,1 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 169,8 raza • 2024: 438,3 raza • 2023: 630 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Celsa wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 8 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 743 zł, z czego 87 743 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
7 dni
bez amortyzacji8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów2 dni
towar leży w magazynie 2 dni, zanim firma go sprzeda
2 dni
Należności handlowe88 tys. zł
klienci są winni firmie 88 tys. zł
do 12 miesięcy88 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Celsa wynoszą 3 304 555 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 039 056 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 958 941 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 741 698 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,3 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 31%
Podatki i opłaty959 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)742 tys. zł · 22%
Amortyzacja236 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia170 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii105 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe54 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,3 mln zł w 2025 roku • 2,8 mln zł w 2024 roku • 2,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Celsa wykazała przychody na poziomie 4 193 931 zł.
Organizacja zarobiła 95 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
44 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 280 zł w 2025 roku • 93 122 zł w 2024 roku • 101 988 zł w 2023 roku
Organizacja Celsa wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 517 657,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 517 635,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)22,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 304 555,48
I. Amortyzacja235 989,18
II. Zużycie materiałów i energii105 206,52
III. Usługi obce1 039 055,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)958 940,98
V. Wynagrodzenia741 697,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)169 672,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe53 992,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)213 101,63
D. Pozostałe przychody operacyjne631 076,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych631 076,46
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne794 019,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne794 019,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)50 158,88
G. Przychody finansowe45 197,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)45 197,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe295,48
I. Odsetki, w tym: (+1)295,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)95 060,64
J. Podatek dochodowy12 280,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)82 780,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Celsa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−2 mies. 2 dni14-05-2025
2022
−1 mies. 29 dni17-05-2023
2021
−4 mies. 15 dni02-06-2022
2020
−6 mies. 11 dni07-04-2021
2019
−4 mies.17-06-2020
2018
−1 mies. 23 dni23-05-2019
2017
−3 mies. 6 dni10-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Air Link posiada 9006 udziałów, które stanowią 77,9% firmy.
