WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW ORAZ OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE. OBECNIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE RES-GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU - JANA JURKIEWICZA ORAZ PROKURENCI.
Organizacja Res-Gaj osiągnęła 9 496 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 000 014 zł. Pozostałe przychody to 496 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 772 566 zł.
Zysk netto wyniósł 7 227 448 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 323 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 496 625 zł w 2024 roku. • 7 086 215 zł w 2023 roku. • 9420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 035 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 227 448 zł w 2024 roku. • 2 352 246 zł w 2023 roku. • -264 419 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Res-Gaj wynosi 176 853 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 244 938 zł a 755 269 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 814 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 176 853 942 zł w 2024 roku. • 150 325 605 zł w 2023 roku. • 134 434 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Res-Gaj wynosi 8,43 mln zł.
EBITDA Res-Gaj wynosi 8,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 207 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 427 841 zł w
2024 roku. • 2 924 540 zł w
2023 roku. • -264 514 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 189 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 427 841 zł w
2024 roku. • 2 924 540 zł w
2023 roku. • -264 514 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Res-Gaj wynosi 8,9%. To oznacza, że firma ma szansę 8,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 8,9% w 2024 roku. • 9,9% w 2023 roku. • 8,8% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Res-Gaj wynosi 3,90%. To oznacza, że firma ma szansę 3,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,474% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,90% w 2024 roku. • 5,3% w 2023 roku. • 7,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Res-Gaj charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Res-Gaj wynosi 4,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
225 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,08 mln zł w 2024 roku. • 3,09 mln zł w 2023 roku. • 2,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 37,76 mln zł w 2024 roku. • 36,32 mln zł w 2023 roku. • 35,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
250 855
zł.
Koszty operacyjne Res-Gaj wyniosły
572 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 250 855 zł w 2024 roku • 131 263 zł w 2023 roku • 17 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Res-Gaj wyniosła 273 761 348 zł.
a
ktywa trwałe to 236 348 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 413 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 761 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 817 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 943 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 991 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 273 761 348 zł w 2024 roku. • 271 096 516 zł w 2023 roku. • 264 015 011 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Res-Gaj wyniosły 84 943 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 761 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 84 943 927 zł w 2024 roku • 89 506 544 zł w 2023 roku • 84 777 284 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Res-Gaj wykazała przychody na poziomie 9 496 625 zł.
Organizacja zarobiła 8 924 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 697 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 227 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 697 004 zł w 2024 roku • 610 662 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku