P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000293913 NIP
1070010056 REGON
141252123

Podsumowanie

aktywa

262,8 mln

przychód

48,3 mln

zysk

31,2 mln

wartość firmy

285 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2007-11-30

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

23000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ CZY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P3 Mszczonów Park osiągnęła 48 321 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 116 000 zł. Pozostałe przychody to 1 205 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 929 000 zł.

Zysk netto wyniósł 31 187 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 722 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 321 000 zł w 2024 roku.
• 15 928 000 zł w 2023 roku.
• 17 195 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 922 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 187 000 zł w 2024 roku.
• -31 199 000 zł w 2023 roku.
• 10 303 000 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

36266000

3727000

20843000

-10108000

73562000

41062000

87473000

54626000

52427000

29659000

17195000

10303000

15928000

-31199000

48321000

31187000

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P3 Mszczonów Park wynosi 284 954 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 481 500 zł a 682 628 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 253 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 954 750 zł w 2024 roku.
• 171 473 417 zł w 2023 roku.
• 236 929 333 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37270000

129182833.33

480520000

96411833.33

440088000

110343000

326602333.33

604336000

131209500

431101833.33

822840000

78640500

330114083.33

941476000

25792500

236929333.33

982688000

171473416.67

857892000

72481500

284954750

682628000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P3 Mszczonów Park wynosi 39,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 349 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 888 000 zł w 2024 roku.
• -40 166 000 zł w 2023 roku.
• 15 047 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4556000

4983000

57666000

72737000

39284000

15047000

-40166000

39888000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P3 Mszczonów Park wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P3 Mszczonów Park wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P3 Mszczonów Park charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P3 Mszczonów Park wynosi 3,21 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34,13 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34,13 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 458 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,21 mln zł w 2024 roku.
• 5,39 mln zł w 2023 roku.
• 9,91 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34,13 mln zł w 2024 roku.
• 42,89 mln zł w 2023 roku.
• 49,13 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

24026000

22004400

30216800

2624190

15302293.33

41142000

1572810

11210556.67

47073800

515850

9913175

49134400

5390841.67

42894600

3207328.33

34131400

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne P3 Mszczonów Park wyniosły 7 228 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P3 Mszczonów Park wyniosła 262 838 000 zł.

ktywa trwałe to 257 635 000 zł.

ktywa obrotowe to 5 203 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 838 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 170 657 000 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 181 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 586 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 838 000 zł w 2024 roku.
• 299 292 000 zł w 2023 roku.
• 310 986 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

441944000

412077000

539047000

228395000

302348000

310986000

299292000

262838000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

-0.23

0.1

-0.02

-0.09

0.24

-0.48

0.08

0.27

0.83

0.56

0.24

0.27

0.83

0.62

0.1

0.13

0.75

0.57

0.03

0.04

0.88

0.6

-0.1

-0.15

-3.12

-1.96

0.12

0.18

0.85

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P3 Mszczonów Park wyniosły 92 181 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 838 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 804 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 181 000 zł w 2024 roku
• 84 819 000 zł w 2023 roku
• 65 314 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Zadłużenie — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

441944000

321814000

0.73

412077000

302055000

0.73

539047000

387963000

0.72

228395000

22685000

0.1

302348000

66979000

0.22

310986000

65314000

0.21

299292000

84819000

0.28

262838000

92181000

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P3 Mszczonów Park wykazała przychody na poziomie 48 321 000 zł.

Organizacja zarobiła 38 532 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7 345 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 187 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 500 857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 345 000 zł w 2024 roku
• 7 265 000 zł w 2023 roku
• 2 407 000 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3839000

1271000

11842000

12419000

7715000

2407000

7265000

7345000

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja P3 Mszczonów Park wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96845

0.97781

0.99249

0.66631

0.62705

0.21359

0.54692

0.53404

0.99305

0.0064

0.96055

0.99195

0.65786

0.18995

0.69889

0.26056

0.13186

0.97981

0.99729

0.99174

0.99453

0.65572

0.92165

0.96998

0.82621

0.78026

0.99774

0.99898

0.99434

0.98114

0.27495

0.93194

0.96809

0.92135

0.76888

0.99835

0.995

0.98722

0.98785

0.37068

0.91224

0.94616

0.83486

0.66182

0.99576

0.98692

0.94895

0.98909

0.35819

0.93077

0.97928

0.66001

0.50221

0.98691

0.00191

0.93525

0.98827

0.41325

0.09705

0.08557

0.13231

0.10433

0.99543

0.99685

0.98261

0.98467

0.46018

0.94335

0.97592

0.84642

0.70165

0.99671

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 317 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+317

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 dni 24-07-2025

2023

+2 mies. 1 dni 14-09-2024

2022

+4 dni 19-07-2023

2021

+32 mies. 12 dni 13-06-2025

2020

+44 mies. 17 dni 13-06-2025

2019

+4 mies. 4 dni 16-02-2021

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+1 mies. 8 dni 22-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EUROPA LAND - inne

SPV AURIGA INVESTMENT - inne

SPV COLUMBA INVESTMENT - inne

SPV ANTLIA INVESTMENT - inne

SPV CENTAURUS INVESTMENT - inne

SPV CRATER INVESTMENT - inne

Hofman Bartłomiej - reprezentacja

Dworniak Krzysztof - reprezentacja

Bogaczyński Michał - reprezentacja

P3 POLAND I A.S. - wspólnik

SCHOULTZ KATIE JANE - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — P3 MSZCZONÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2007

06.10.2008

Tpa Horwath Sztuba Kaczmarek

Organizacja

wspólnik

28.12.2009

18.05.2010