PROLOGIS POLAND XCII SP. Z O.O. | KRS: 0000287475

Podsumowanie

aktywa

262,8 mln

przychód

31,9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

59,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2007-08-30

Rozpoczęcie działalności

2007-08-30

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XCII osiągnęła 31 912 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 209 148 zł. Pozostałe przychody to 3 703 575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 650 867 zł.

Zysk netto wyniósł 2 558 281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 263 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 912 723 zł w 2024 roku.
• 49 453 378 zł w 2023 roku.
• 27 146 816 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 558 281 zł w 2024 roku.
• 15 964 210 zł w 2023 roku.
• -5 882 696 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2069076.33

281562.83

3085505.11

168931.89

344811.76

-1430233.43

0

-3778130.42

15365028.61

-5009655.73

27146815.64

-5882696.07

49453378.33

15964209.61

31912722.72

2558280.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prologis Poland XCII wynosi 6,72 mln zł.

EBITDA Prologis Poland XCII wynosi 14,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 967 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 719 267 zł w 2024 roku.
• 6 492 884 zł w 2023 roku.
• 6 433 278 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 135 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 897 693 zł w 2024 roku.
• 14 642 946 zł w 2023 roku.
• 15 186 577 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prologis Poland XCII wynosi 59 153 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 582 810 zł a 147 439 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 092 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 153 144 zł w 2024 roku.
• 122 551 919 zł w 2023 roku.
• 31 850 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2505635.54

5172690.83

0

2732730.97

7713762.77

0

229874.51

862029.4

0

28408378.51

96880139.2

0

31850881.14

73349354.92

25726161.26

122551918.58

223498934.54

25582809.8

59153144.39

147439317.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prologis Poland XCII wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prologis Poland XCII wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,787% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prologis Poland XCII charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prologis Poland XCII wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,37 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,37 mln zł w 2024 roku.
• 6,86 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prologis Poland XCII wyniosły 21 489 881 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prologis Poland XCII wyniosła 262 751 278 zł.

a

ktywa trwałe to 255 732 725 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 018 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 751 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 859 829 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 891 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 291 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 751 278 zł w 2024 roku.
• 267 234 251 zł w 2023 roku.
• 273 963 354 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1713516.18

527902.16

138656.86

292211.98

340387673.65

273963353.91

267234251.32

262751278.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-0.01

0.14

0.32

-0.01

0.98

0.05

-10.31

0.04

-4.15

-12.93

0.1

-0.01

-0.21

0.28

-0.33

-0.02

-0.32

0.24

-0.22

0.06

0.47

0.21

0.32

0.01

0.07

0.24

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prologis Poland XCII wyniosły 225 891 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 751 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 134 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 891 449 zł w 2024 roku
• 232 932 703 zł w 2023 roku
• 255 626 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 287.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1713516.18

35947862.23

20.98

527902.16

34593316.32

65.53

138656.86

35634304.45

257

292211.98

39565989.99

135.4

340387673.65

316167638.85

0.93

273963353.91

255626015.18

0.93

267234251.32

232932702.98

0.87

262751278.06

225891448.74

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XCII wykazała przychody na poziomie 31 912 723 zł.

Organizacja zarobiła 2 558 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 558 281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XCII wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82419

0.77134

0.51498

0.99085

0.67499

0.91584

0.23499

0

0.80214

0.82313

0.37604

0.99435

0.56671

0.99288

0.95415

0.22524

0

0.02863

0.51694

0.26764

0.99736

0.08756

0.00664

0.52826

0

0.02614

0.00168

0.32052

0.99536

0.00526

0.63808

0

0.00911

0.94525

0.98976

0.75377

0.2094

0.6978

0.28559

0.09073

0

0.01042

0.96891

0.98672

0.74886

0.23777

0.66253

0.25819

0.06792

0

0.99126

0.98246

0.98632

0.72074

0.78437

0.63733

0.72984

0.8288

0

0.94271

0.96976

0.98514

0.72939

0.53775

0.64759

0.47653

0.54951

0

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja

B BEN - reprezentacja

PROLOGIS SUPERHOLDING II B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2007

27.11.2007

Prologis Poland Xcii S.ar.l.

Organizacja

wspólnik

27.11.2007

17.05.2013

Prologis Poland Xcii S.ar.l.

Organizacja

wspólnik

29.09.2021

17.02.2023

Prologis Superholding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

17.02.2023

Prologis Superholding Ii B.v.

Organizacja

wspólnik

17.05.2013

29.09.2021

Prologis Superholding Ii B.v.

Organizacja

reprezentacja

30.08.2007

13.10.2008

De Jong Douglas Michael James

Osoba

reprezentacja

30.08.2007

13.10.2008

Cassells Peter Gerard

Osoba

reprezentacja

13.10.2008

10.09.2010

Reece Graham James

Osoba

reprezentacja

13.10.2008

18.04.2016

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

13.10.2008

10.09.2010

Tuckett Andrew Richard

Osoba

reprezentacja

10.09.2010

14.01.2015

Whiskerd Węgorzewski Peter Andrew

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

S Paweł

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

18.04.2016

25.02.2020

Polák Martin

Osoba

reprezentacja

25.02.2020

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Prologis Superholding Ii B.v. posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest Prologis Superholding Ii B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2021 do 17.02.2023 był Prologis Superholding Ii B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.05.2013 do 29.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Prologis Superholding Ii B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XCII

	Organizacja	Numer KRS
1	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT KAPPA	0000446896
2	WARSAW WEST PARK SP. Z O.O.	0000525008
3	KWASA GBC B SP. Z O.O.	0000600746
4	PROLOGIS POLAND LVIII SP. Z O.O.	0000258443
5	LCN NOWAFORM (PL) SP. Z O.O.	0000538562
6	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
7	PHN SPV 2 SP. Z O.O.	0000480793
8	MILVUS SP. Z O.O.	0000311401
9	GPP S.A.	0000685576
10	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
11	KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000079452
12	PHN SPV 11 PHN K SP. Z O.O. S.K.A.	0000602624
13	PROLOGIS POLAND LXXV SP. Z O.O.	0000285655
14	PDC INDUSTRIAL CENTER 84 SP. Z O.O.	0000696295
15	FABRYCZNA OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000500169
16	PROLOGIS POLAND XXXI SP. Z O.O.	0000218283
17	INDUSTRIAL CENTER 32 SP. Z O.O.	0000513436
18	PROJEKT TERTIUM 2 SP. Z O.O.	0000743193
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - BUDOWLANA "OSIEDLE KABATY"	0000056262
20	TITANIUM RUTH STRYKÓW PROPCO SP. Z O.O.	0000506862
21	PROJEKT J SP. Z O.O.	0000608402
22	PROJEKT DOT SP. Z O.O.	0000746053
23	HOCKLEY SP. Z O.O.	0000743355
24	PROGRESS XXIII SP. Z O.O.	0000445057
25	NEWBRIDGE ROMSEY SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000645847
26	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT GAMMA	0000447410
27	GLP THALASSA (POLAND) SP. Z O.O.	0000558262
28	EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU	0000460694
29	OLIVIA 4 S.A.	0000827985
30	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244

PROLOGIS POLAND XCII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287475 NIP 5222861805 REGON 141097125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XCII

PROLOGIS POLAND XCII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000287475 NIP
5222861805 REGON
141097125