Organizacja Euro TIM Plus osiągnęła 190 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 123 zł.
Zysk netto wyniósł 157 697 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 382 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 819 zł w 2018 roku.
• 2 573 155 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 697 zł w 2018 roku.
• 172 153 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro TIM Plus wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Euro TIM Plus wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 811 zł w
2018 roku.
• 176 393 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 811 zł w
2018 roku.
• 213 739 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro TIM Plus wynosi 909 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 543 zł a 2 207 754 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 527 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 543 zł w 2018 roku.
• 2 437 320 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro TIM Plus wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,551% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2018 roku.
• 28,7% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro TIM Plus wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,12% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Euro TIM Plus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro TIM Plus wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 43 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2018 roku.
• 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2018 roku.
• 102 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3160
zł.
Koszty operacyjne Euro TIM Plus wyniosły 33 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-251 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3160 zł w 2018 roku
• 254 427 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2018 roku
•
11% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro TIM Plus wyniosła 290 602 zł.
a
ktywa trwałe to 12 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 545 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 602 zł w 2018 roku.
• 300 539 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -310 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro TIM Plus wyniosły 88 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -167 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 545 zł w 2018 roku
• 256 179 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2018 roku
• 85% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro TIM Plus wykazała przychody na poziomie 190 819 zł.
Organizacja zarobiła 157 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku