WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Polin Tours osiągnęła 236 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 099 zł. Pozostałe przychody to 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 658 zł.
Strata netto wyniosła 13 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
106 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 236 670 zł w 2023 roku. • 690 672 zł w 2022 roku. • 23 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
3961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 987 zł w 2023 roku. • -58 128 zł w 2022 roku. • -6064 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polin Tours wynosi 140 204 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
62 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 140 204 zł w
2023 roku. • 431 493 zł w
2022 roku. • 14 614 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polin Tours wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Polin Tours wynosi -13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -13 133 zł w
2023 roku. • -122 869 zł w
2018 roku. • 105 225 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -13 133 zł w
2023 roku. • -122 869 zł w
2018 roku. • 105 225 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polin Tours mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polin Tours.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 marca 2025 (MSiG nr 53/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 161563. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/699682/25/786]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 161562. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/699681/25/74]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 161561. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/699681/25/465]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 161560. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/699680/25/753]
MSiG 53/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.03.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1291529. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.10.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51927/24/478]
Rzuć okiemMSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA
PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. RADIOWA nr domu 23B
nr lokalu 11 kod pocztowy 01-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 306724. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/382266/22/361]
MSiG 103/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 654461. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/320551/21/30]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 292425. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/203347/20/490]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1046736. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/177058/19/345]
MSiG 189/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1046735. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/177058/19/944]
MSiG 189/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 240601. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27466/19/275]
Rzuć okiemMSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica DZIELNA nr domu 3A nr lokalu 11 kod
pocztowy 00-162 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA
JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
wykreślić: 1 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 2 2. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 3 2. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 6 2. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Poz. 991554. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/810720/18/941]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 991553. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/810719/18/229]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 991552. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[RDF/810718/18/828]
MSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257901. POLIN TOURS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000525710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
12 CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55448/17/308]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7225. POLIN TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000525710. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84097/15/52]
Rzuć okiemMSiG 8/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 10.11.2015R., REP.A NR
2397/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ADAMA PALUCH W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §5, §6, §9, §15, §16.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. HERBIN 2. AVRAHAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GÓRA 2. BRONISŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. HERBIN 2. AVRAHAM 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. GÓRA 2. BRONISŁAW
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polin Tours nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polin Tours wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polin Tours charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polin Tours wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 15 tys. zł w 2019 roku. • 32 tys. zł w 2018 roku. • 71 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku. • 706 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 033
zł.
Koszty operacyjne Polin Tours wyniosły
249 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 033 zł w 2023 roku • 736 720 zł w 2022 roku • 13 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2023 roku •
98,8% w 2022 roku •
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polin Tours wyniosła 1 277 198 zł.
a
ktywa trwałe to 38 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 238 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -84 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 354 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 156 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 36 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 277 198 zł sumy bilansowej i -84 790 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 027 126 zł sumy bilansowej i -70 803 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 338 887 zł sumy bilansowej i -12 675 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,1%.
Marża operacyjna wyniosła -5,56%.
Marża netto wyniosła -5,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polin Tours wyniosły 1 354 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 277 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 354 795 zł w 2023 roku • 1 097 929 zł w 2022 roku • 351 561 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 106% w 2023 roku • 107% w 2022 roku • 104% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Polin Tours ma 1 354 795 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 1 227 987 zł (91%).
Dalej: dostawcom 21 467 zł (2%), rezerwy i rozliczenia 17 484 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 8050 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 79 807 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
80 tys. zł
6%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 91% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
W latach 2017, 2018, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polin Tours wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 238 533 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 337 311 zł) o 98 778 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2 tys. zł należności i inne: 759 tys. zł zapasy do sprzedania: 478 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,16 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2023 roku • 3,87 w 2018 roku • 1,89 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Polin Tours nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1769 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 354 795 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 19 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 2 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 175 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 213 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polin Tours wynosi 1153 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1121 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 742 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 743 100 zł, z czego 743 100 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1121 dni
firma płaci dostawcom 1121 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1153 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1153 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów742 dni
towar leży w magazynie 742 dni, zanim firma go sprzeda
742 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe743 tys. zł
klienci są winni firmie 743 tys. zł
do 12 miesięcy743 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1153 dni w 2023 roku • 3 dni w 2018 roku • 7 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1153 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 742 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2019, 2020, 2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polin Tours wynoszą 246 130 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 188 577 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 40 052 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8508 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem246 tys. zł
Usługi obce189 tys. zł · 77%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 246 tys. zł w 2023 roku • 745 tys. zł w 2022 roku • 29 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Polin Tours wykazała przychody na poziomie 236 670 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6791 zł w 2018 roku
Organizacja Polin Tours wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:235 278,96
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów235 278,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej246 130,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 467,66
III. Usługi obce188 577,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia8 508,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 525,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 051,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-10 851,20
D. Pozostałe przychody operacyjne820,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 101,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-13 132,67
G. Przychody finansowe570,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne570,94
H. Koszty finansowe1 425,48
I. Odsetki, w tym: (+1)19,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 406,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-13 987,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-13 987,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polin Tours składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 235 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 25 dni07-03-2025
2022
+20 mies. 1 dzień07-03-2025
2021
−4 mies. 28 dni20-05-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−4 mies. 19 dni29-05-2020
2018
+2 mies. 11 dni24-09-2019
2017
+1 mies. 22 dni05-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herbin Avraham posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Góra Bronisław posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.01.2016 jest Herbin Avraham kontrolujący
90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2014 do 07.01.2016: • Herbin Avraham (50% udziałów) • Góra Bronisław (50% udziałów)
