SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bellastoma osiągnęła 49 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 580 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 399 zł.
Strata netto wyniosła 49 818 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -358 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 49 580 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 2191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -49 818 zł w 2022 roku. • -23 964 zł w 2021 roku. • -203 431 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bellastoma wynosi 33 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 123 951 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 308 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 054 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 1461 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bellastoma wynosi -43 tys. zł.
EBITDA Bellastoma wynosi -32 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -42 839 zł w
2022 roku. • -23 964 zł w
2021 roku. • -195 233 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -31 501 zł w
2022 roku. • -19 157 zł w
2021 roku. • -157 253 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bellastoma.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2022 roku. • 0 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bellastoma wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 4,43% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bellastoma wynosi 6,2%. To oznacza, że firma ma szansę 6,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,2% w 2022 roku. • 6,4% w 2021 roku. • 2,25% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Bellastoma charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bellastoma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8904
zł.
Koszty operacyjne Bellastoma wyniosły
92 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-118 329 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8904 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 108 173 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
55% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bellastoma wyniosła 106 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -939 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 109 799 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -127 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 106 020 zł w 2022 roku. • 35 501 zł w 2021 roku. • 62 485 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bellastoma wyniosły 1 109 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,047%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 109 799 zł w 2022 roku • 998 480 zł w 2021 roku • 534 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1047% w 2022 roku • 2813% w 2021 roku • 855% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bellastoma wykazała przychody na poziomie 49 580 zł.
Organizacja zarobiła -49 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku