PASSION SP. Z O.O. | KRS: 0000508303

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

206 tys.

zysk

-59 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BRZEG DOLNY

Adres

KORCZAKA, 5A

Kod pocztowy

56-120

Rejestracja

2014-05-06

Rozpoczęcie działalności

2014-05-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność pogotowia ratunkowego Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność paramedyczna Działalność fizjoterapeutyczna Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Passion osiągnęła 205 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 264 217 zł.

Strata netto wyniosła 58 515 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -162 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 702 zł w 2024 roku.
• 1 299 096 zł w 2023 roku.
• 1 092 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 515 zł w 2024 roku.
• 82 960 zł w 2023 roku.
• -23 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1340513.44

4554.62

1230220.05

-18867.92

1311075.35

-16303.93

1134661.84

-4089.31

1219905.67

35910.94

1092489.49

-23519.38

1299096.02

82960.2

205701.73

-58515.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Passion wynosi -59 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-58506.18

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Passion wynosi 164 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 514 254 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 110 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 197 zł w 2024 roku.
• 1 268 853 zł w 2023 roku.
• 737 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28880.59

940774.7

3351283.6

0

834876.35

3075550.13

0

876551.94

3277688.38

0

756441.23

2836654.6

26367.93

983282.14

3049764.17

0

737054.72

2731223.73

70948.54

1268853.36

3247740.05

0

164196.5

514254.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Passion wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308961

0.030906

0.0308985

0.0309066

0.0309058

0.0309174

0.0309008

0.0309957

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Passion wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000311

0.0003726

0.0003764

0.0008777

0.0002479

0.0003891

0.0001588

0.0007808

Wiarygodność firmy

dane za rok

Passion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Passion wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17365.64

52957.15

0

14126.41

48709.55

0

14183.54

51846.32

0

11928.48

44067.79

0

15472.92

43282.65

0

11986.88

43123.49

11543.85

28397.59

51247.83

0

2294.27

12628.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 950 zł.

Koszty operacyjne Passion wyniosły 264 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 950 zł w 2024 roku
• 193 436 zł w 2023 roku
• 174 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

214769.06

225269.62

218968.44

149432.95

208537.21

174141.17

193436.12

130950.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Passion wyniosła 59 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 933 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 850 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 933 zł w 2024 roku.
• 156 523 zł w 2023 roku.
• 108 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

136773.24

104313.15

104783.11

318186.83

153346.03

108505.49

156522.56

59932.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -162%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

-0.01

0

-0.18

-0.96

-0.03

-0.02

-0.16

-4.89

-0.02

-0.01

5.43

-0.03

0

0.23

1.02

-0.08

0.03

-0.22

-2.02

-0.04

-0.02

0.53

0.88

0.06

-0.98

-1.62

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Passion wyniosły 23 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 850 zł w 2024 roku
• 61 925 zł w 2023 roku
• 96 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

136773.24

98265.78

0.72

104313.15

84673.61

0.81

104783.11

101447.5

0.97

318186.83

318940.53

1

153346.03

118188.79

0.77

108505.49

96867.63

0.89

156522.56

61924.5

0.4

59932.52

23849.84

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Passion wykazała przychody na poziomie 205 702 zł.

Organizacja zarobiła -58 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 515 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7390 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

753

0

7390

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Passion wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58505

0.75763

0.4486

0.6

0.34321

0.30649

0.51064

0.66531

0.17476

0.71833

0.40615

0.65761

0.29106

0.24615

0.18116

0.0651

0

0.15549

0.69333

0.40942

0.74634

0.27323

0.24606

0.15097

0.01783

0

0.26129

0.69936

0.59096

0.7554

0.38038

0.32847

0.35725

0.98281

0

0.64878

0.6832

0.48098

0.68275

0.37143

0.16875

0.6988

0.86211

0

0.12827

0.55585

0.36371

0.76528

0.18497

0.14916

0.10832

0.0251

0

0.60728

0.5467

0.37565

0.49345

0.46904

0.42078

0.84568

0.78348

0.62887

0.10729

0.19096

0.14837

0.49958

0.07197

0.05871

0.03729

0.0271

0

Powiązania

K ELŻBIETA - wspólnik, prokurent

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2020

22.07.2024

G Katarzyna

Maj 1979

Osoba

wspólnik

06.05.2014

19.03.2020

G Katarzyna

Maj 1979

Osoba

wspólnik

06.05.2014

K Tomasz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

22.07.2024

K Elżbieta

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

22.07.2024

K Elżbieta

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

K Tomasz

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

22.07.2024

G Katarzyna

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Krala Elżbieta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Krala Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krala Elżbieta (50% udziałów)
• Krala Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2020 do 22.07.2024:
• Grzyb Katarzyna (50% udziałów)
• Krala Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2014 do 19.03.2020:
• Grzyb Katarzyna (50% udziałów)
• Krala Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PASSION

	Organizacja	Numer KRS
1	WIT DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000618285
2	VDENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000516018
3	PRIMADENT SP. Z O.O.	0000477722
4	CENTRUM STOMATOLOGICZNE MEDICUS SP. Z O.O.	0000747623
5	PERIODONTOLOGIA KRAJEWSKI SP. Z O.O.	0000947797
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SAMO ZDROWIE	0000095127
7	IM BODAL SP. Z O.O.	0000852148
8	AVREX SP. Z O.O.	0000872157
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM STOMATOLOGII	0000826891
10	NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000148374
11	MACIEJ WOJARSKI LTD ODDZIAŁ W POLSCE	0000704645
12	MAŁOPOLSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.	0000174877
13	STOMATOLOGIA-BRYNÓW.PL SP. Z O.O.	0000555737
14	IDD SP. Z O.O.	0000794316
15	PB MEDICINE&SPA SP. Z O.O.	0000902698
16	DENTAL ART STUDIO SP. Z O.O.	0000760117
17	PIETRZAK DENTAL SP. Z O.O.	0000886434
18	DUODENT PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000139367
19	STOLMED SP. Z O.O.	0000167625
20	MK DENTAL GROUP SP. Z O.O.	0000917811
21	KOMPLEMED FITDENT SP. Z O.O.	0000610923
22	JUSTYNA POL GABINETY STOMATOLOGICZNE W LIKWIDACJI	0000513381
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO WDROŻENIOWE MEDICAL SP. Z O.O.	0000131989
24	MEGI-DENT SP. Z O.O.	0000340922
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DENTAL-BIS SP. Z O.O.	0000174238
26	DENTAREH SP. Z O.O.	0001125337
27	ER-DENT SP. Z O.O.	0000332510
28	TULDENT SP. Z O.O.	0000926724
29	JUZALA MEDICAL GROUP SP. Z O.O.	0000913086
30	CENTRUM STOMATOLOGII ROGOŹNIK SP. Z O.O.	0000758657

PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508303 NIP 9880293937 REGON 022406311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PASSION

PASSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508303 NIP
9880293937 REGON
022406311