Świadczenie usług doradztwa gospodarczego i audytu finansowego.|Realizacja szkoleń dopasowanych do specyficznych potrzeb klientów.|Optymalizacja kosztów oraz analizy finansowe dla firm.|Zarządzanie procesami outsourcingowymi w różnych obszarach działalności.|Wsparcie dla start-upów i podmiotów notowanych na giełdzie.
MDG Doradztwo Gospodarcze to polska firma doradcza, która od 2003 roku specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług w zakresie doradztwa gospodarki, audytu, szkoleń, outsourcingu oraz obsługi prawnej. Dzięki dwudziestoletniemu doświadczeniu na rynku, MDG stała się cennym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych branż, w tym start-upów oraz firm notowanych na polskiej giełdzie. Historia firmy jest związana z nieustannym dostosowywaniem oferty do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb klientów. Zespół wykwalifikowanych specjalistów, oferujących wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, wspiera klientów w zakresie tworzenia biznesplanów, optymalizacji kosztów, zarządzania finansami oraz przeprowadzenia audytów. MDG stawia na indywidualne podejście do szkoleń, dostosowując je do specyficznych potrzeb branżowych, co przyczynia się do podnoszenia kompetencji pracowników. W ramach outsourcingu firma oferuje również zarządzanie procesami, co wspiera efektywność działania organizacji. Przykładem zaangażowania MDG w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw jest współpraca przy programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju” udzielająca wsparcia finansowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDG Doradztwo Gospodarcze osiągnęła 835 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 829 651 zł.
Zysk netto wyniósł 5451 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -69 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 835 101 zł w 2023 roku. • 702 484 zł w 2022 roku. • 623 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5451 zł w 2023 roku. • 4399 zł w 2022 roku. • 8016 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 763 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 507 zł a 2 087 753 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 40 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 763 389 zł w 2023 roku. • 666 683 zł w 2022 roku. • 625 220 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 6 tys. zł.
EBITDA MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 64 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5990 zł w
2023 roku. • 4834 zł w
2022 roku. • -51 619 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 63 881 zł w
2023 roku. • 95 160 zł w
2022 roku. • 58 192 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 4 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MDG Doradztwo Gospodarcze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDG Doradztwo Gospodarcze wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku. • 47 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
178 343
zł.
Koszty operacyjne MDG Doradztwo Gospodarcze wyniosły
829 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 178 343 zł w 2023 roku • 147 586 zł w 2022 roku • 89 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2023 roku •
21% w 2022 roku •
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDG Doradztwo Gospodarcze wyniosła 276 488 zł.
a
ktywa trwałe to 151 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 276 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 018 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -140 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 276 488 zł w 2023 roku. • 362 544 zł w 2022 roku. • 499 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDG Doradztwo Gospodarcze wyniosły 30 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 276 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 30 018 zł w 2023 roku • 121 525 zł w 2022 roku • 262 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2023 roku • 34% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDG Doradztwo Gospodarcze wykazała przychody na poziomie 835 101 zł.
Organizacja zarobiła 5990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 539 zł w 2023 roku • 435 zł w 2022 roku • 793 zł w 2021 roku
Organizacja MDG Doradztwo Gospodarcze wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 97 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+153
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 7 dni20-10-2024
2022
+5 mies. 19 dni31-12-2023
2021
+4 dni19-10-2022
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
+13 mies. 27 dni06-12-2021
2018
+8 mies. 24 dni04-04-2020
2017
+2 mies. 6 dni19-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie