ZARAN SP. Z O.O. | KRS: 0000218121

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

98 tys.

zysk

-69 tys.

wartość firmy

132 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CIOŁKA, 17

Kod pocztowy

01-445

Rejestracja

2004-09-24

Rozpoczęcie działalności

2004-10-01

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zaran osiągnęła 98 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 002 zł.

Strata netto wyniosła 69 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 001 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 240 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 001 zł w 2024 roku.
• -115 910 zł w 2023 roku.
• 137 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28001.44

-110112.88

413.85

-53523.83

20000

-36732

86000.58

35429.06

205001.12

147331.63

240000.45

137545.83

3.35

-115910.16

98001.31

-69000.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zaran wynosi -53 tys. zł.

EBITDA Zaran wynosi -53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -52 919 zł w 2024 roku.
• -115 880 zł w 2023 roku.
• 147 140 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 919 zł w 2024 roku.
• -115 880 zł w 2023 roku.
• 147 140 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zaran wynosi 131 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 355 380 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 131 968 zł w 2024 roku.
• 118 386 zł w 2023 roku.
• 915 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51446.19

174819

0

275.9

1034.63

0

13333.33

50000

0

199049.96

496006.84

102157.51

828151.44

2062642.82

205316.88

915500.5

1925641.62

0

118386.49

631382.72

0

131968.01

355380.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaran wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zaran charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 827 zł.

Koszty operacyjne Zaran wyniosły 150 921 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 827 zł w 2024 roku
• 77 827 zł w 2023 roku
• 35 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zaran wyniosła 140 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 88 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 390 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 235 zł w 2024 roku.
• 263 135 zł w 2023 roku.
• 356 552 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

228931.29

231472.16

261371

286694.24

374716.17

356551.54

263134.94

140235.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

-2.52

-3.9

-3.93

-0.23

5.45

-129.13

-129.33

-0.14

0.79

-1.55

-1.84

0.12

-3.19

0.41

0.39

1.08

0.74

0.72

0.39

0.5

0.61

0.57

-0.44

-0.73

-34591.09

-34600.05

-0.49

-0.78

-0.54

-0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zaran wyniosły 51 390 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 390 zł w 2024 roku
• 105 289 zł w 2023 roku
• 82 796 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228931.29

185226.54

0.81

231472.16

241291.24

1.04

261371

307922

1.18

286694.24

297815.86

1.04

374716.17

238506.16

0.64

356551.54

82795.7

0.23

263134.94

105289.26

0.4

140235.41

51390.34

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zaran wykazała przychody na poziomie 98 001 zł.

Organizacja zarobiła -69 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9026 zł w 2022 roku

Wartość

0

3554

9026

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zaran wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05368

0.52826

0.69793

0.67891

0.12495

0.12193

0.12363

0.03106

0

0.08732

0.37313

0.69605

0.78405

0.07023

0.07608

0.19372

0.98049

0

0.10178

0.48787

0.70667

0.82463

0.14874

0.15387

0.23147

0.81675

0

0.78801

0.59306

0.7051

0.79459

0.80116

0.83387

0.70071

0.02282

0

0.87416

0.67266

0.72002

0.62894

0.89792

0.91116

0.86121

0.91449

0.78065

0.85603

0.65718

0.69082

0.43683

0.88591

0.90135

0.86042

0.74319

0.81799

0.06442

0.30467

0.63207

0.55001

0.01069

0.01629

0.1109

0.06306

0

0.10149

0.46341

0.50332

0.54141

0.16153

0.1581

0.11151

0.06337

0

Powiązania

Z ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Z ELIZA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2004

Z Andrzej

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2004

Z Eliza

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

Z Andrzej

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

Z Eliza

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zaręba Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Zaręba Eliza posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ZARAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MERIDION SP. Z O.O.	0000349999
2	GLEGOLSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000927046
3	DENTAL SERVICE CARE SP. Z O.O.	0000903260
4	SUBROSA HEALTH POLSKA SP. Z O.O.	0000914156
5	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O.	0000529934
6	BE GLOBAL TRADE SP. Z O.O.	0000539351
7	A & G SP. Z O.O.	0000497289
8	ROVEKTON SP. Z O.O.	0000718894
9	WIŚNIEWSCY RETRO SP. Z O.O.	0000413913
10	INSERO NOVA SP. Z O.O.	0000756752
11	AUTO-GUM SP. Z O.O.	0000404954
12	KJK TECH SP. Z O.O.	0000947674
13	CENTRUM DORADZTWA INWESTYCYJNEGO SP. Z O.O.	0000820677
14	SYSTEM SP. Z O.O.	0001005627
15	EXPORTHOUSE INDIA R. R SP. Z O.O.	0000663864
16	KONSYLIO SP. Z O.O.	0000999842
17	"STARTING-BUSINESS" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000194989
18	AMAHORO SP. Z O.O.	0000300280
19	FUNDACJA UKRAIŃSKA WSPÓLNOTA	0000751672
20	DGA KANCELARIA S.A.	0000442983
21	SEKA.EDU SP. Z O.O.	0000362996
22	AWISKOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000215196
23	HIT2HIT SP. Z O.O.	0000499662
24	KOWALSKI & PARTNER SP. Z O.O.	0000065448
25	CONSULTING & BIZNES SP. Z O.O.	0000192715
26	GRANDE CAPO SP. Z O.O.	0000823617
27	ALFA SP. Z O.O.	0000720939
28	LC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000137145
29	SILOG SP. Z O.O.	0000074124
30	KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO "FINAL INVEST"	0000130264

ZARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000218121 NIP 5262795693 REGON 015826725

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARAN

ZARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218121 NIP
5262795693 REGON
015826725