Organizacja Envirochem Polska osiągnęła 1 734 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 734 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 716 999 zł.
Zysk netto wyniósł 1 017 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 734 151 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 79 297 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 017 152 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• -43 539 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Envirochem Polska wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Envirochem Polska wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
268 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 118 315 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• -30 959 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
268 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 119 801 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• -27 176 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Envirochem Polska wynosi 6 464 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 239 547 zł a 14 240 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 464 257 zł w 2021 roku.
• 476 683 zł w 2020 roku.
• 618 236 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Envirochem Polska wynosi 28,8%. To oznacza, że firma ma szansę 28,8% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 6,74% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,8% w 2021 roku.
• 36,0% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envirochem Polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Envirochem Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Envirochem Polska wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 578 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 578 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 234 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 40 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 578 tys. zł w 2021 roku.
• 127 tys. zł w 2020 roku.
• 151 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 200
zł.
Koszty operacyjne Envirochem Polska wyniosły 615 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 200 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Envirochem Polska wyniosła 2 206 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 206 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 206 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 652 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 206 934 zł w 2021 roku.
• 697 382 zł w 2020 roku.
• 814 549 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Envirochem Polska wyniosły 554 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 206 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 204 zł w 2021 roku
• 61 805 zł w 2020 roku
• 60 721 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Envirochem Polska wykazała przychody na poziomie 1 734 151 zł.
Organizacja zarobiła 1 104 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 062 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Envirochem Polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Envirochem Kereskedelmi Es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag
posiada 5000 udziałów,
które stanowią 90.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2005 jest
Envirochem Kereskedelmi Es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2003 do 30.09.2005
był Egri Gabor Zoltan
kontrolując 100% udziałów.