SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie różnych typów produktów oświetleniowych.
Dostęp do zamówień online dla klientów.
Akcent na jakość i energooszczędność oferowanych produktów.
Wsparcie w aranżacji przestrzeni za pomocą akcesoriów do oświetlenia.
ICAM Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą specjalistycznych żarówek AC LED, które oferują szeroki wachlarz produktów dla różnorodnych zastosowań. Firma kładzie duży nacisk na estetykę oraz funkcjonalność, proponując swoim klientom innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetlenia. Klienci mogą wybierać spośród różnych typów żarówek, które nie tylko spełniają standardy jakości, ale także są energooszczędne. ICAM stawia na rozwój i dostosowywanie swojego asortymentu do zmieniających się oczekiwań rynkowych. W ofercie znajduje się również duży wybór akcesoriów do oświetlenia, co umożliwia kompleksowe aranżowanie przestrzeni. W firmie istnieje także system zamówień online, co ułatwia klientom dokonanie zakupów, a także zapewnia wysoki standard obsługi. ICAM dąży do budowania trwałych relacji z klientami poprzez dbałość o jakość produktów oraz profesjonalne podejście do obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icam osiągnęła 1 208 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 208 165 zł. Pozostałe przychody to 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 089 553 zł.
Zysk netto wyniósł 118 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 497 zł w 2022 roku.
• 3 851 898 zł w 2021 roku.
• 2 908 682 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 612 zł w 2022 roku.
• 1 433 276 zł w 2021 roku.
• 998 737 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icam wynosi 138 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 936 zł w
2022 roku.
• 1 575 634 zł w
2021 roku.
• 1 091 017 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icam wynosi 3 549 764 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 186 116 zł a 12 104 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 549 764 zł w 2022 roku.
• 11 498 217 zł w 2021 roku.
• 9 131 945 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icam wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icam wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Icam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icam wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 605 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 605 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 376 tys. zł w 2021 roku.
• 344 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2022 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.
• 87 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 605 tys. zł w 2022 roku.
• 853 tys. zł w 2021 roku.
• 853 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 850
zł.
Koszty operacyjne Icam wyniosły 1 070 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 850 zł w 2022 roku
• 222 978 zł w 2021 roku
• 79 772 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icam wyniosła 3 262 859 zł.
a
ktywa trwałe to 2 454 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 262 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 026 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 262 859 zł w 2022 roku.
• 4 443 267 zł w 2021 roku.
• 4 345 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icam wyniosły 236 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 262 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 655 zł w 2022 roku
• 180 356 zł w 2021 roku
• 82 048 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icam wykazała przychody na poziomie 1 208 497 zł.
Organizacja zarobiła 138 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 656 zł w 2022 roku
• 140 374 zł w 2021 roku
• 100 269 zł w 2020 roku