AVARGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000068417

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

249 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GAWOTA, 2D

Kod pocztowy

02-830

Rejestracja

2001-12-04

Rozpoczęcie działalności

1991-03-04

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.avargraf.com

Email

avargraf@avargraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraficznych oraz introligatorskich
Profesjonalny serwis maszyn, w tym instalacja i konserwacja
Doradztwo techniczne i kompleksowa obsługa inwestycji
Pośrednictwo w sprzedaży maszyn używanych z rynku polskiego i europejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avargraf osiągnęła 2 595 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 513 816 zł. Pozostałe przychody to 82 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 264 866 zł.

Zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -467 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 960 zł w 2024 roku.
• 2 515 732 zł w 2023 roku.
• 1 945 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 950 zł w 2024 roku.
• 347 004 zł w 2023 roku.
• 6673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5868027.4

20020.68

4647357.74

-335138.53

3666569.7

-319751.37

1853751.01

-135290

1887893.47

18257.21

1945874.13

6673.31

2515731.87

347003.71

2595960.36

248949.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Avargraf wynosi 199 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 545 zł w 2024 roku.
• 295 144 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avargraf wynosi 5 486 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 489 496 zł a 14 720 984 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 486 623 zł w 2024 roku.
• 5 638 642 zł w 2023 roku.
• 3 637 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

200206.8

6879257.58

15398168.52

0

5734041.19

14057614.4

0

4840368.97

12778608.92

0

3530355.68

12237448.92

182572.1

3639839.07

12310477.76

66733.1

3637162.22

12337171

2573472.34

5638641.76

13725185.84

2489495.7

5486623.04

14720984.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avargraf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Avargraf wyniosły 2 315 271 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -120 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 346 160 zł w 2023 roku
• 328 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avargraf wyniosła 4 458 806 zł.

a

ktywa trwałe to 313 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 145 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 458 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 680 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 560 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -620 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 458 806 zł w 2024 roku.
• 3 606 360 zł w 2023 roku.
• 3 271 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8800122.82

4420214.09

4224354.45

3659667.07

3364988.64

3271903.17

3606360.12

4458805.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.08

-0.1

-0.09

-0.07

-0.08

-0.1

-0.07

-0.09

-0.04

-0.16

-0.07

0.01

-0.22

0.01

0

-0.02

0

0.1

0.12

0.14

0.06

0.07

0.08

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avargraf wyniosły 778 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 458 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -596 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 560 zł w 2024 roku
• 175 064 zł w 2023 roku
• 187 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8800122.82

4950580.69

0.56

4420214.09

905810.49

0.2

4224354.45

1029702.22

0.24

3659667.07

600304.84

0.16

3364988.64

287369.2

0.09

3271903.17

187610.42

0.06

3606360.12

175063.66

0.05

4458805.59

778559.56

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała przychody na poziomie 2 595 960 zł.

Organizacja zarobiła 280 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 727 zł w 2024 roku
• 33 651 zł w 2023 roku
• 21 465 zł w 2022 roku

Wartość

42141.72

353.49

120954.84

1748.94

19073.22

21465.32

33651

31726.75

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59691

0.72337

0.86084

0.50716

0.28372

0.33401

0.2809

0.35748

0.81348

0.02949

0.699

0.78093

0.2657

0.18648

0.16396

0.17515

0.12613

0.57668

0.02757

0.66935

0.77631

0.29594

0.16924

0.16869

0.16722

0.12455

0.88969

0.05293

0.58572

0.74614

0.23421

0.18225

0.1337

0.191

0.14945

0.62511

0.51786

0.57236

0.71964

0.1866

0.28569

0.1156

0.39686

0.30764

0.71263

0.47189

0.54946

0.6995

0.16019

0.24334

0.19405

0.25449

0.17503

0.6975

0.70915

0.53072

0.68339

0.14443

0.81024

0.74605

0.62847

0.44456

0.71544

0.66217

0.51754

0.72452

0.3024

0.73659

0.63755

0.52725

0.40459

0.70636

Powiązania

AVARGRAF - powiązanie zwrotne

B AGNIESZKA - prokurent

K TOMASZ - prokurent

K SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2001

14.06.2013

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

25.07.2013

24.02.2014

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

14.06.2013

25.07.2013

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

24.02.2014

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

prokurent

04.12.2001

26.11.2007

G Alicja

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

04.12.2001

B Agnieszka

Luty 1963

Osoba

prokurent

04.12.2001

K Ewa

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

05.02.2021

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

04.12.2001

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

06.09.2016

Avargraf

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2013

14.02.2014

Investments S. Kugaudo

Organizacja

Udziałowcy

Kugaudo Sławomir posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2016 jest Kugaudo Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2014 do 02.09.2016 był Kugaudo Sławomir kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 25.07.2013 do 24.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Kugaudo Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AVARGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	EJA SP. Z O.O.	0000100350
2	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
3	HANDLEX SP. Z O.O.	0000031421
4	ALEX HP SP. Z O.O.	0000895077
5	SILVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000854960
6	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
7	INTERTEG SP. Z O.O.	0000155873
8	MINISO TRADING SP. Z O.O.	0000915298
9	BIURO INVEST SP. Z O.O.	0000390950
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
11	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
12	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
13	DOMNATURY SP. Z O.O.	0000948924
14	SOBAR, SOCHA, BARTOSIK, MICHALEWSKI SP. J.	0000278803
15	TROCO SP. Z O.O.	0000720477
16	EKO PARK XII SP. Z O.O.	0000421422
17	BRO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000512670
18	GAMMA SP. Z O.O.	0000091581
19	CEDRUS HURTOWNIA OGRODNICZA SP. Z O.O. "W UPADŁOŚCI"	0000555111
20	DYNAMICS DUE SP. Z O.O.	0000308598
21	MANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000975097
22	GO EXPORT SP. Z O.O.	0000459429
23	FIRMA"DAX" AGNIESZKA GĘBKA, ZBIGNIEW GĘBKA SP. J.	0000088395
24	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
25	HASPRO SP. Z O.O.	0000506537
26	MIMAR GŁĘBOCCY SP. Z O.O.	0001036086
27	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
28	P.O.G. SP. Z O.O.	0000181192
29	BOXMET - TRADE SP. Z O.O.	0000204445
30	COLATRA SP. Z O.O.	0000931955

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000068417 NIP 5260304366 REGON 006375072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVARGRAF

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068417 NIP
5260304366 REGON
006375072