AVARGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000068417

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

2,6 mln

zysk

249 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GAWOTA, 2D

Kod pocztowy

02-830

Rejestracja

2001-12-04

Rozpoczęcie działalności

1991-03-04

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.avargraf.com

Email

avargraf@avargraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraficznych oraz introligatorskich
Profesjonalny serwis maszyn, w tym instalacja i konserwacja
Doradztwo techniczne i kompleksowa obsługa inwestycji
Pośrednictwo w sprzedaży maszyn używanych z rynku polskiego i europejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avargraf osiągnęła 2 595 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 513 816 zł. Pozostałe przychody to 82 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 264 866 zł.

Zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -467 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 960 zł w 2024 roku.
• 2 515 732 zł w 2023 roku.
• 1 945 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 950 zł w 2024 roku.
• 347 004 zł w 2023 roku.
• 6673 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5868027.4

20020.68

4647357.74

-335138.53

3666569.7

-319751.37

1853751.01

-135290

1887893.47

18257.21

1945874.13

6673.31

2515731.87

347003.71

2595960.36

248949.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Avargraf wynosi 199 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 545 zł w 2024 roku.
• 295 144 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avargraf wynosi 5 486 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 489 496 zł a 14 720 984 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 198 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 486 623 zł w 2024 roku.
• 5 638 642 zł w 2023 roku.
• 3 637 162 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

200206.8

6879257.58

15398168.52

0

5734041.19

14057614.4

0

4840368.97

12778608.92

0

3530355.68

12237448.92

182572.1

3639839.07

12310477.76

66733.1

3637162.22

12337171

2573472.34

5638641.77

13725185.84

2489495.7

5486623.04

14720984.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Avargraf wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avargraf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Avargraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Avargraf wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 1,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 965 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Avargraf wyniosły 2 315 271 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -120 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 346 160 zł w 2023 roku
• 328 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avargraf wyniosła 4 458 806 zł.

a

ktywa trwałe to 313 727 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 145 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 458 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 680 246 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 778 560 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -620 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 458 806 zł w 2024 roku.
• 3 606 360 zł w 2023 roku.
• 3 271 903 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8800122.82

4420214.09

4224354.45

3659667.07

3364988.64

3271903.17

3606360.12

4458805.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.08

-0.1

-0.09

-0.07

-0.08

-0.1

-0.07

-0.09

-0.04

-0.16

-0.07

0.01

-0.22

0.01

0

-0.02

0

0.1

0.12

0.14

0.06

0.07

0.08

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avargraf wyniosły 778 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 458 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -596 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 778 560 zł w 2024 roku
• 175 064 zł w 2023 roku
• 187 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8800122.82

4950580.69

0.56

4420214.09

905810.49

0.2

4224354.45

1029702.22

0.24

3659667.07

600304.84

0.16

3364988.64

287369.2

0.09

3271903.17

187610.42

0.06

3606360.12

175063.66

0.05

4458805.59

778559.56

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała przychody na poziomie 2 595 960 zł.

Organizacja zarobiła 280 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 950 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1488 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 727 zł w 2024 roku
• 33 651 zł w 2023 roku
• 21 465 zł w 2022 roku

Wartość

42141.72

353.49

120954.84

1748.94

19073.22

21465.32

33651

31726.75

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59747

0.72302

0.86113

0.50619

0.2839

0.33409

0.28183

0.35767

0.81335

0.02949

0.69925

0.78127

0.26598

0.18692

0.16448

0.17549

0.12649

0.57755

0.02768

0.66978

0.77666

0.29654

0.16949

0.16875

0.16794

0.12485

0.88993

0.05284

0.58651

0.74668

0.23491

0.18221

0.13384

0.19129

0.14915

0.62542

0.51983

0.57348

0.72069

0.18647

0.28613

0.11581

0.39782

0.30829

0.71341

0.47577

0.55272

0.70228

0.16002

0.2458

0.1956

0.25601

0.1755

0.70051

0.72653

0.55825

0.70131

0.14866

0.80825

0.74421

0.63322

0.44965

0.7325

0.67466

0.51145

0.7036

0.2585

0.74607

0.65008

0.55448

0.4111

0.70115

Powiązania

AVARGRAF - powiązanie zwrotne

B AGNIESZKA - prokurent

K TOMASZ - prokurent

K SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2001

14.06.2013

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

25.07.2013

24.02.2014

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

14.06.2013

25.07.2013

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

24.02.2014

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

prokurent

04.12.2001

26.11.2007

G Alicja

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

04.12.2001

B Agnieszka

Luty 1963

Osoba

prokurent

04.12.2001

K Ewa

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

05.02.2021

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

04.12.2001

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

06.09.2016

Avargraf

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2013

14.02.2014

Investments S. Kugaudo

Organizacja

Udziałowcy

Kugaudo Sławomir posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2016 jest Kugaudo Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2014 do 02.09.2016 był Kugaudo Sławomir kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 25.07.2013 do 24.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Kugaudo Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AVARGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	TEEHONLED POLSKA SP. Z O.O.	0000655238
2	GAMMA SP. Z O.O.	0000091581
3	EJA SP. Z O.O.	0000100350
4	SG MINERAL SP. Z O.O.	0000462800
5	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO MATRIX SP. Z O.O.	0000084306
6	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149
7	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
8	HANDLEX SP. Z O.O.	0000031421
9	MENSATOR SP. Z O.O.	0000718525
10	ALEX HP SP. Z O.O.	0000895077
11	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
12	UNITRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000397038
13	SILVENT POLSKA SP. Z O.O.	0000854960
14	CONTINIUS S.A.	0000618202
15	MARESPOL SP. Z O.O.	0000093227
16	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
17	JUWEL POLSKA SP. Z O.O.	0000329882
18	CTM SP. Z O.O.	0000192049
19	PALDREW WIEWIÓR, MAŁECKI SP. J.	0000155733
20	CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.	0000021070
21	GOLD RUBBER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000801600
22	INTERTEG SP. Z O.O.	0000155873
23	MINISO TRADING SP. Z O.O.	0000915298
24	MONOLIT SP. Z O.O.	0000175936
25	WIELKOPOLSKIE JAJKO SP. Z O.O. SP. K.	0000663628
26	BIURO INVEST SP. Z O.O.	0000390950
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
29	TAYAMA GROUP SP. Z O.O.	0000947226
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000068417 NIP 5260304366 REGON 006375072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVARGRAF

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068417 NIP
5260304366 REGON
006375072