Produkcja i dystrybucja biżuterii do Europy Zachodniej i krajów arabskich
Produkcja mebli na zamówienie
Funkcjonalne oraz estetyczne meble do różnych wnętrz
Działalność rozpoczęta w 1998 roku
MARESPOL to firma, która została założona w 1998 roku przez Marcina Stępnia. Od początku swojej działalności specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji biżuterii, kierując swoje wyroby do krajów Europy Zachodniej oraz państw arabskich. W 2000 roku firma rozszerzyła swoje działania o przemysł meblowy, wprowadzając do swojej oferty produkcję mebli na zamówienie. MARESPOL wyróżnia się na rynku ciekawym wzornictwem oraz funkcjonalnością swoich produktów, co sprawia, że oferowane meble doskonale wpisują się w różnorodne aranżacje wnętrz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu, firma zdobyła uznanie wśród zagranicznych odbiorców, a jej wyroby cieszą się popularnością zwłaszcza na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marespol osiągnęła 4 199 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 196 772 zł. Pozostałe przychody to 3216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 854 679 zł.
Zysk netto wyniósł 342 094 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 199 989 zł w 2024 roku.
• 4 623 307 zł w 2023 roku.
• 2 718 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 094 zł w 2024 roku.
• 220 397 zł w 2023 roku.
• 129 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marespol wynosi 390 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 390 245 zł w
2024 roku.
• 357 765 zł w
2023 roku.
• 125 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marespol wynosi 6 668 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 500 072 zł a 13 333 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 439 zł w 2024 roku.
• 6 207 296 zł w 2023 roku.
• 4 409 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marespol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marespol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 335
zł.
Koszty operacyjne Marespol wyniosły 3 806 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 335 zł w 2024 roku
• 266 603 zł w 2023 roku
• 276 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marespol wyniosła 3 918 165 zł.
a
ktywa trwałe to 73 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 918 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 333 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 918 165 zł w 2024 roku.
• 3 391 186 zł w 2023 roku.
• 3 322 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marespol wyniosły 584 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 918 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 736 zł w 2024 roku
• 399 851 zł w 2023 roku
• 551 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marespol wykazała przychody na poziomie 4 199 989 zł.
Organizacja zarobiła 376 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 240 zł w 2024 roku
• 32 266 zł w 2023 roku
• 14 194 zł w 2022 roku