Produkcja i dystrybucja biżuterii do Europy Zachodniej i krajów arabskich
Produkcja mebli na zamówienie
Funkcjonalne oraz estetyczne meble do różnych wnętrz
Działalność rozpoczęta w 1998 roku
MARESPOL to firma, która została założona w 1998 roku przez Marcina Stępnia. Od początku swojej działalności specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji biżuterii, kierując swoje wyroby do krajów Europy Zachodniej oraz państw arabskich. W 2000 roku firma rozszerzyła swoje działania o przemysł meblowy, wprowadzając do swojej oferty produkcję mebli na zamówienie. MARESPOL wyróżnia się na rynku ciekawym wzornictwem oraz funkcjonalnością swoich produktów, co sprawia, że oferowane meble doskonale wpisują się w różnorodne aranżacje wnętrz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu, firma zdobyła uznanie wśród zagranicznych odbiorców, a jej wyroby cieszą się popularnością zwłaszcza na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marespol osiągnęła 4 199 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 196 772 zł. Pozostałe przychody to 3216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 854 679 zł.
Zysk netto wyniósł 342 094 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 199 989 zł w 2024 roku.
• 4 623 307 zł w 2023 roku.
• 2 718 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 094 zł w 2024 roku.
• 220 397 zł w 2023 roku.
• 129 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marespol wynosi 390 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 390 245 zł w
2024 roku.
• 357 765 zł w
2023 roku.
• 125 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marespol wynosi 6 668 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 500 072 zł a 13 333 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 668 439 zł w 2024 roku.
• 6 207 296 zł w 2023 roku.
• 4 409 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marespol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marespol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marespol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marespol wynosi 371 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 371 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 970 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 335
zł.
Koszty operacyjne Marespol wyniosły 3 806 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 335 zł w 2024 roku
• 266 603 zł w 2023 roku
• 276 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marespol wyniosła 3 918 165 zł.
a
ktywa trwałe to 73 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 844 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 918 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 333 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 918 165 zł w 2024 roku.
• 3 391 186 zł w 2023 roku.
• 3 322 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marespol wyniosły 584 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 918 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 736 zł w 2024 roku
• 399 851 zł w 2023 roku
• 551 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marespol wykazała przychody na poziomie 4 199 989 zł.
Organizacja zarobiła 376 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 240 zł w 2024 roku
• 32 266 zł w 2023 roku
• 14 194 zł w 2022 roku