Organizacja Dalpo Innowacje osiągnęła 17 479 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 470 893 zł. Pozostałe przychody to 8378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 256 947 zł.
Zysk netto wyniósł 1 222 324 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 608 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 479 271 zł w 2025 roku. • 13 339 607 zł w 2024 roku. • 12 262 963 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 222 324 zł w 2025 roku. • 1 252 858 zł w 2024 roku. • 1 164 374 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dalpo Innowacje wynosi 17 412 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 387 320 zł a 42 332 401 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 490 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 412 442 zł w
2025 roku. • 14 783 923 zł w
2024 roku. • 12 432 246 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalpo Innowacje wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Dalpo Innowacje wynosi 1,64 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
194 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 591 590 zł w
2025 roku. • 1 503 653 zł w
2024 roku. • 1 203 588 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 644 258 zł w
2025 roku. • 1 530 294 zł w
2024 roku. • 1 209 896 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dalpo Innowacje wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dalpo Innowacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1239676. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/795985/25/35]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1239675. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/795985/25/634]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 931736. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/649238/24/773]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 931735. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/649238/24/372]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 907846. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/536842/23/783]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 907845. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/536842/23/382]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 892555. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/431372/22/592]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 892554. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/431372/22/191]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 680719. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/322593/21/293]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 680718. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/322593/21/892]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 596297. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/229310/20/924]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 596296. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[RDF/229310/20/523]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2020 okres OD
18.09.2019 DO 31.12.2019
Poz. 257092. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10935/20/886]
Rzuć okiemMSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1473/2020
Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 ROKU ZAWARTY PRZED
NOTARIUSZEM PAWŁEM ŻMUDA-TRZEBIATOWSKIM W POZNANIU W KANCELARII NOTARIALNEJ
PRZY UL. ZWIERZYNIECIEJ 30/33. ZMIANA § 11
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GIBAS
2. WOJCIECH JAN 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. „DALPO POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 360766810) 5. 4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ wpisać: 5. 5.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GIBAS 2. WOJCIECH JAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1095171. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA
32 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000809548. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27834/19/914]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „DALPO INNOWACJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. MIEDZIANA nr domu 3 kod pocztowy 60-118
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18.09.2019 R., REP.A NR 7221/2019,
NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA
1A Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GIBAS 2. WOJCIECH JAN 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. „DALPO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360766810
4. 0000542037 5. 4.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 250000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA
SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
s 1 1. RAWECKI 2. MATEUSZ MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KŁOS 2. JAROSŁAW
MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GIBAS 2. WOJCIECH JAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 4 2. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 5 2. 20 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW 6 2. 20
59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z GUMY 8 2. 22 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dalpo Innowacje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalpo Innowacje wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dalpo Innowacje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dalpo Innowacje wynosi 412 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 239 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 699 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 239 tys. zł a 699 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 412 tys. zł w 2025 roku. • 404 tys. zł w 2024 roku. • 270 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 239 tys. zł w 2025 roku. • 226 tys. zł w 2024 roku. • 137 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 699 tys. zł w 2025 roku. • 630 tys. zł w 2024 roku. • 486 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
379 088 zł.
Koszty operacyjne Dalpo Innowacje wyniosły
15 879 303 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 379 088 zł w 2025 roku • 316 515 zł w 2024 roku • 267 946 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,4% w 2025 roku •
2,7% w 2024 roku •
2,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalpo Innowacje wyniosła 5 923 163 zł.
Aktywa trwałe to 806 015 zł.
Aktywa obrotowe to 5 117 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 923 163 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 909 439 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 724 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 795 449 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 611 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 923 163 zł sumy bilansowej i 1 909 439 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 126 915 zł sumy bilansowej i 1 939 971 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 332 264 zł sumy bilansowej i 687 112 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64,01%.
Marża operacyjna wyniosła 9,11%.
Marża netto wyniosła 6,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
52,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalpo Innowacje wyniosły 4 013 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 923 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 013 724 zł w 2025 roku • 2 186 944 zł w 2024 roku • 3 645 152 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Dalpo Innowacje ma 4 013 724 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 507 174 zł (87%).
Pozostali, 506 550 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,5 mln zł
87%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
507 tys. zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 87% (w 2020 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2025.
W latach 2019, 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dalpo Innowacje wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,44 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 585 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2025 roku • 1,82 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Dalpo Innowacje nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 585 152 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)585 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dalpo Innowacje wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 524 200 zł, z czego 1 524 200 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
81 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2025 roku • 44 dni w 2024 roku • 49 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dalpo Innowacje wynoszą 15 871 405 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 728 567 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 304 785 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 74 303 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,9 mln zł
Usługi obce729 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)305 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii59 tys. zł · <1%
Amortyzacja53 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,9 mln zł w 2025 roku • 11,7 mln zł w 2024 roku • 11 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Dalpo Innowacje wykazała przychody na poziomie 17 479 271 zł.
Organizacja zarobiła 1 591 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 222 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
114 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 368 722 zł w 2025 roku • 262 059 zł w 2024 roku • 139 319 zł w 2023 roku
Organizacja Dalpo Innowacje wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi17 458 094,83
I. Przychody netto ze sprzedaży17 458 094,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 871 405,44
I. Amortyzacja52 668,22
II. Zużycie materiałów i energii58 766,98
III. Usługi obce728 566,75
IV. Wynagrodzenia304 785,35
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 302,95
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)14 652 315,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 586 689,39
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:12 798,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 897,41
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:8 377,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 922,11
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 591 045,97
I. Podatek dochodowy368 722,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 222 323,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dalpo Innowacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 40 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+45
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 10 dni24-08-2026
2024
+26 dni10-08-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
+11 mies. 20 dni30-09-2022
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dalpo Poland posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2020 jest Dalpo Poland kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 22.10.2019 do 18.05.2020 najwięcej udziałów posiadał
Dalpo Poland (90%).
