Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mille Sapori TRE wynosi 7 513 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 273 zł a 20 408 324 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 670 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 513 254 zł w
2018 roku. • 4 842 922 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mille Sapori TRE wynosi 557 tys. zł.
EBITDA Mille Sapori TRE wynosi 626 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
331 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 556 711 zł w
2018 roku. • 224 862 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
342 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 625 743 zł w
2018 roku. • 283 538 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mille Sapori TRE wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mille Sapori TRE. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2020 (MSiG nr 117/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 320906. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22375/20/713]
UWAGAMSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 212256. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13876/20/683]
Rzuć okiemMSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O PODJĘCIU UCHWAŁY
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI MILLE SAPORI
TRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA
PRZEJMOWANA”) NA SPÓŁKĘ MILLE SAPORI
PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA”) (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE),
BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WOBEC FAKTU, IŻ
SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ART. 492 $ 1 UST. 1 W ZW. Z ART.
515 § 1 K.S.H.), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU
Z DNIA 28.02.2020 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR
3350/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ŁUKASZA WILKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE), PRZY JEDNOCZESNEJ REZYGNACJI Z PODEJMOWANIA UCHWAŁY O POŁĄX V. W P I S Y D
CZENIU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 516
§ 1 W ZW. Z ART. 516 § 6 K.S.H.)
Poz. 543815. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2014.
[RDF/133462/19/293]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 543814. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2014.
[RDF/133462/19/892]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 543813. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2014.
[RDF/133462/19/491]
MSiG 128/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 279924. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22872/19/41]
Rzuć okiemMSiG 90/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO nr domu 7 nr lokalu
17A kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. KAZIMIERZA GIERDZIEJEWSKIEGO nr domu
7 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 1106160. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60319/18/300]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PAŁ
DYNA 2. JAROSŁAW RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 120
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
60.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SKRZYŃSKI 2. JACEK
ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. KUPIEC PAŁDYNA 2. URSZULA DANUTA
3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 4 1. MILLE
SAPORI PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142437942 4. 0000361584
5. 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 120.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAŁDYNA 2. JAROSŁAW RAFAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SKRZYŃSKI
2. JACEK ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KUPIEC PAŁDYNA
2. URSZULA DANUTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. PAVONE 2. LUCIANO
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 167540. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2014.
[RDF/21491/18/804]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 167539. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2014.
[RDF/21490/18/403]
MSiG 111/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 83901. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000506982.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15928/17/143]
MSiG 64/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 179326. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000506982. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30552/16/952]
MSiG 129/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 60782. MILLE SAPORI TRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000506982.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10674/16/483]
Rzuć okiemMSiG 55/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PAŁDYNA 2. JAROSŁAW RAFAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 120 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000,00
ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. CELEJ SKRZYŃSKA
2. AGATA 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CELEJ SKRZYŃSKA 2. AGATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mille Sapori TRE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mille Sapori TRE wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mille Sapori TRE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mille Sapori TRE wynosi 171 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 171 tys. zł w 2018 roku. • 99 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2018 roku. • 34 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 342 tys. zł w 2018 roku. • 244 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
398 585 zł.
Koszty operacyjne Mille Sapori TRE wyniosły
8 004 494 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 398 585 zł w 2018 roku • 307 658 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2018 roku •
5,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mille Sapori TRE wyniosła 1 349 220 zł.
Aktywa trwałe to 146 480 zł.
Aktywa obrotowe to 1 202 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 220 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 558 311 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 910 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 084 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 255 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 349 220 zł sumy bilansowej i 558 311 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 893 136 zł sumy bilansowej i 302 678 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,51%.
Marża operacyjna wyniosła 6,5%.
Marża netto wyniosła 5,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mille Sapori TRE wyniosły 790 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 200 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 790 910 zł w 2018 roku • 590 458 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2018 roku • 66% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Mille Sapori TRE ma 790 910 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 682 849 zł (86%).
Dalej: państwu 44 832 zł (6%), pracownikom 34 395 zł (4%); 3 mniejsze pozycje razem 28 591 zł (4%).
Pozostali, 242 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 22 964 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
791 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
683 tys. zł
86%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
27 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
107 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
242 zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 13% (2017) do 3% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mille Sapori TRE wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 491 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 505 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2018 roku • 1,31 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Mille Sapori TRE: dług wobec banków i pożyczkodawców 26 764 zł, gotówka 206 936 zł. Do tego 630 322 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 22 964 zł.
Koszty odsetek: 63 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 790 910 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 630 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł207 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców27 tys. zł
gotówka207 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 23 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 63 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2018 organizacja miała też 630 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 69 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: ponad 1000 razy • 2017: 161,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mille Sapori TRE wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 19 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 18 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 424 903 zł, z czego 424 903 zł ma termin do 12 miesięcy.
13 292 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)13 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2018 roku • 20 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mille Sapori TRE wynoszą 8 002 653 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 473 802 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 834 829 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 372 711 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,5 mln zł · 81%
Usługi obce835 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)373 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii172 tys. zł · 2%
Amortyzacja69 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 mln zł w 2018 roku • 5,9 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mille Sapori TRE wykazała przychody na poziomie 8 561 206 zł.
Organizacja zarobiła 554 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
80 235 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 115 800 zł w 2018 roku • 35 565 zł w 2017 roku
Organizacja Mille Sapori TRE wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 557 472,08
– od jednostek powiązanych25 741,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów27 001,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 530 470,89
---- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 002 653,22
I. Amortyzacja69 032,10
II. Zużycie materiałów i energii172 331,73
III. Usługi obce834 829,49
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 020,54
V. Wynagrodzenia372 710,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 874,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe45 053,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 473 801,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)554 818,86
D. Pozostałe przychody operacyjne3 733,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 733,51
E. Pozostałe koszty operacyjne1 841,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 841,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)556 711,23
G. Przychody finansowe0,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 601,15
I. Odsetki, w tym: (+1)63,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 538,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)554 110,56
J. Podatek dochodowy115 800,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)438 310,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mille Sapori TRE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−3 mies. 3 dni13-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest Inalca Food & Beverage Poland kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 14.03.2016 do 24.10.2018 najwięcej udziałów posiadał
Pałdyna Jarosław (50%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2014 do 14.03.2016: • Kupiec Pałdyna Urszula (25% udziałów) • Pałdyna Jarosław (25% udziałów) • Skrzyński Jacek (25% udziałów) • Celej Skrzyńska Agata (25% udziałów)
