PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SP. J. | KRS: 0000160350

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

8,8 mln

zysk

-50 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

TORUŃSKA, 47A

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2003-05-06

Rozpoczęcie działalności

1996-10-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pańczak osiągnęła 8 807 986 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 807 986 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 857 864 zł.

Strata netto wyniosła 49 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 807 986 zł w 2024 roku.
• 10 514 114 zł w 2023 roku.
• 9 226 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 878 zł w 2024 roku.
• 346 875 zł w 2023 roku.
• 452 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7693370.17

151211.74

8757780.56

-43163.63

8270050.5

247710.79

7578831.43

240722.97

7091847.39

333528.99

9226084.85

452879.53

10514113.85

346875.47

8807985.61

-49878.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pańczak wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Pańczak wynosi -29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 869 zł w 2024 roku.
• 378 512 zł w 2023 roku.
• 405 016 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 749 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 869 zł w 2024 roku.
• 400 812 zł w 2023 roku.
• 405 016 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pańczak wynosi 6 577 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 019 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 169 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 577 167 zł w 2024 roku.
• 9 139 496 zł w 2023 roku.
• 8 495 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

730224.65

6463985.06

19233425.43

0

6536372.3

21894451.4

851991.53

7356201.69

20675126.25

848980.6

6864426.77

18947078.57

1026254.99

7088269.21

17729618.47

532952.32

8495193.67

23065212.13

742584.82

9139495.94

26285284.63

0

6577166.69

22019964.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pańczak wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pańczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 668 430 zł.

Koszty operacyjne Pańczak wyniosły 8 836 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 749 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 668 430 zł w 2024 roku
• 535 606 zł w 2023 roku
• 425 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pańczak wyniosła 2 603 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 603 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 603 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 940 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 663 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 603 310 zł w 2024 roku.
• 2 328 244 zł w 2023 roku.
• 1 492 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2114477.05

2058953

2668395.01

1909545.64

2032308.51

1492865.32

2328244.19

2603310.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.02

-0.02

-0.05

-0.01

0

0.09

0.22

0.03

0.13

0.21

0.03

0.16

0.24

0.04

0.05

0.3

0.64

0.04

0.05

0.15

0.35

0.04

0.03

-0.02

-0.05

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pańczak wyniosły 1 663 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 603 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 663 075 zł w 2024 roku
• 1 338 131 zł w 2023 roku
• 782 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2114477.05

1140844.18

0.54

2058953

1128483.76

0.55

2668395.01

1532406.3

0.57

1909545.64

777571.5

0.41

2032308.51

663968.52

0.33

1492865.32

782262.23

0.52

2328244.19

1338131.09

0.57

2603310.21

1663075.16

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pańczak wykazała przychody na poziomie 8 807 986 zł.

Organizacja zarobiła -49 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5067 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

35469

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Pańczak wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70443

0.66375

0.67816

0.4463

0.4897

0.49161

0.65448

0.51301

0.82411

0.12732

0.69301

0.66524

0.46805

0.26563

0.21561

0.2378

0.14833

0

0.73932

0.68413

0.69231

0.49456

0.60482

0.57594

0.68196

0.61503

0

0.7191

0.67643

0.64607

0.38729

0.52347

0.49333

0.70315

0.61747

0

0.72931

0.66131

0.64095

0.31644

0.64312

0.55078

0.75152

0.61061

0

0.73466

0.64948

0.56776

0.46812

0.66034

0.51277

0.88253

0.80401

0

0.70597

0.66567

0.60699

0.54617

0.53471

0.55233

0.71695

0.67913

0

0.10816

0.59197

0.58163

0.65063

0.2

0.20408

0.20833

0.12448

0

Powiązania

P KRYSTYNA - prokurent

P MICHELLE - wspólnik, reprezentacja

P PATRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2003

10.02.2022

P Jan

Grudzień 1944

Osoba

wspólnik

06.05.2003

30.06.2023

P Janusz

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

10.02.2022

06.09.2023

P Krystyna

Październik 1949

Osoba

wspólnik

10.02.2022

P Patryk

Styczeń 1995

Osoba

wspólnik

10.02.2022

P Michelle

Wrzesień 2003

Osoba

prokurent

24.07.2014

P Krystyna

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

06.05.2003

10.02.2022

P Jan

Grudzień 1944

Osoba

reprezentacja

06.05.2003

30.06.2023

P Janusz

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

10.02.2022

06.09.2023

P Krystyna

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

P Patryk

Styczeń 1995

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

P Michelle

Wrzesień 2003

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	DARHAL SP. Z O.O.	0000956105
2	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
3	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
4	HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH "KAMA" M.	0000042805
5	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
6	J&B ZAOPATRZENIE POLSKICH SKLEPÓW SP. Z O.O.	0000940077
7	M. SAMBORSKA I A. SITEK "CARMEN" SP. J.	0000007798
8	METROPOL FOOD SP. Z O.O.	0000826825
9	TOMAR MARIA HACZKOWSKA, JULIAN HACZKOWSKI SP. J.	0000082050
10	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
11	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
12	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
13	MS GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000611649
14	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
15	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PINGWINEK"	0000063389
17	MORSIK SP. Z O.O.	0000031722
18	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
19	MONOTRADE SP. Z O.O.	0000714637
20	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
21	BERTECH SP. Z O.O.	0000549569
22	FEDRS SP. Z O.O.	0000829954
23	BONGUSTA SP. Z O.O.	0000668570
24	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE K.R. MARSZAŁEK	0000009450
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MIREX" K. I H. MIREK	0000100511
27	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
28	PERLE SP. Z O.O.	0000657229
29	GRAB - POL SZALA & DOMACHOWSKI SP. J.	0000257189
30	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000160350 NIP 8881408626 REGON 910272530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PAŃCZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000160350 NIP
8881408626 REGON
910272530