MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200208 NIP
5610002649 REGON
002487101

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

13,7 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

PRZY SZOSIE BYDGOSKIEJ

Adres

, 7 A

Kod pocztowy

89-500

Rejestracja

2004-03-18

Rozpoczęcie działalności

1990-07-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport drogowy towarów Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja mw-Soft osiągnęła 13 694 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 694 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 541 935 zł.

Zysk netto wyniósł 152 266 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -547 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 694 201 zł w 2024 roku.
• 15 194 073 zł w 2023 roku.
• 14 447 692 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 266 zł w 2024 roku.
• 102 652 zł w 2023 roku.
• 116 159 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

17525222.87

66173.36

16292784.25

20999.4

14861263.85

-119606.67

12094166.39

22385.43

11399028.8

-68888.45

14447692.06

116159.39

15194073.41

102652.19

13694200.85

152265.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji mw-Soft wynosi 10 297 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 559 383 zł a 34 235 502 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 302 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 297 914 zł w 2024 roku.
• 11 022 675 zł w 2023 roku.
• 10 502 127 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

467223.83

12415399.18

43813057.18

209994

11391327.14

40731960.63

10260961.46

37153159.63

223854.3

8517669.86

30235415.98

7917927.49

28497572

405694.5

10502126.77

36119230.15

482683.64

11022674.68

37985183.52

559383.03

10297913.66

34235502.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT mw-Soft wynosi 160 tys. zł.

EBITDA mw-Soft wynosi 180 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 084 zł w 2024 roku.
• 102 652 zł w 2023 roku.
• 117 184 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 341 zł w 2024 roku.
• 109 119 zł w 2023 roku.
• 120 654 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

94813.71

135385.03

37505.51

82157.49

-104926.69

-70946.69

31575.43

45770.6

-68888.45

-56282.3

117184.39

120654.31

102652.19

109119.11

160083.84

180340.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji mw-Soft wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji mw-Soft wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

mw-Soft charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla mw-Soft wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 548 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 608 tys. zł w 2023 roku.
• 578 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

228904.22

701008.88

210594.08

651711.35

176531.47

594275.64

154705.73

483766.66

154204.53

455961.15

17577.66

211858.39

577907.68

15397.83

226914.65

607762.94

24012.58

222987.3

547768.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 852 398 zł.

Koszty operacyjne mw-Soft wyniosły 13 534 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 368 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 852 398 zł w 2024 roku
• 879 821 zł w 2023 roku
• 777 291 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

849823.27

962426.34

908001.17

715402.22

713308.2

777290.97

879821.11

852398.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów mw-Soft wyniosła 1 804 722 zł.

ktywa trwałe to 243 858 zł.

ktywa obrotowe to 1 560 865 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 722 zł.

apitał (fundusz) własny to 745 844 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 878 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 722 zł w 2024 roku.
• 2 525 422 zł w 2023 roku.
• 1 987 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4030569.38

3617705.55

3079685.44

2233533.93

1945783.35

1987455.42

2525422.33

1804722.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.11

0.01

0.04

-0.04

-0.25

-0.01

0.01

0.05

-0.04

-0.16

-0.01

0.06

0.21

0.01

0.04

0.16

0.01

0.08

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania mw-Soft wyniosły 1 058 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 878 zł w 2024 roku
• 1 881 844 zł w 2023 roku
• 1 446 529 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Zadłużenie — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4030569.38

3407604.28

0.85

3617705.55

3023741.05

0.84

3079685.44

2608415.81

0.85

2233533.93

1746399.87

0.78

1945783.35

1521016.74

0.78

1987455.42

1446529.42

0.73

2525422.33

1881844.14

0.75

1804722.41

1058878.37

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja mw-Soft wykazała przychody na poziomie 13 694 201 zł.

Organizacja zarobiła 152 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11772

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja mw-Soft wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63366

0.77817

0.75413

0.68333

0.25229

0.34293

0.48263

0.4777

0.75896

0.57122

0.78135

0.74964

0.66934

0.26326

0.24793

0.44778

0.38141

0.60309

0.08321

0.75904

0.70875

0.68437

0.26404

0.2664

0.23195

0.09245

0.54249

0.74484

0.66289

0.63567

0.2573

0.25

0.41692

0.40971

0.08345

0.72459

0.63366

0.6548

0.24578

0.21696

0.21352

0.10382

0.60226

0.72117

0.6079

0.6423

0.30798

0.26036

0.5456

0.55487

0.58496

0.72374

0.62953

0.66009

0.31054

0.2729

0.48869

0.50604

0.5894

0.68158

0.5447

0.57858

0.34497

0.29764

0.6072

0.58733

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-8

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−16 dni 29-09-2020

2018

−15 dni 30-06-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Siniło Marek - prokurent

Siniło Maria - wspólnik

Siniło Witold - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2004

Siniło Witold

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

18.03.2004

17.02.2009

Siniło Maria

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

17.02.2009

Siniło Maria

Sierpień 1956

Osoba

prokurent

18.03.2004

Siniło Marek

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

18.03.2004

Siniło Witold

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Siniło Maria posiada 56 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.

Siniło Witold posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2009 jest Siniło Maria kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2004 do 17.02.2009 był Siniło Witold kontrolując 44% udziałów.

Reprezentacja

Siniło Witold

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Siniło Marek

prokurent
Siniło Maria

wspólnik

Podobne organizacje do MW-SOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	DELIKONT SP. Z O.O.	0000580831
2	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
3	SEZAM SP. Z O.O.	0000927307
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "LOBO" JAN KRUPA WIESŁAW OLBRYCHT	0000278776
5	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARTA" SP. Z O.O.	0000022863
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000042692
7	Z I P WIECZOREK SP. Z O.O.	0000042052
8	"TRIAL" L.ALBIGOWSKI, T.ROMAN SP. J.	0000073925
9	POLADEX L.ZABORNIAK,M.ZABORNIAK SP. J.	0000014556
10	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LUBANIU	0000102129
12	"SZCZEPAN" J. SZCZEPAŃSKI I Z. SZCZEPAŃSKI SP. J.	0000090217
13	LA FONTE SP. Z O.O.	0000673163
14	CENTER CRACOW SP. Z O.O. SP. K.	0000774737
15	ELEGANT SP. Z O.O.	0000117545
16	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ADAMCZYK SP. J.	0000959298
17	KAPRON SP. J. DOROTA I ZOFIA GWÓŹDŹ	0000086186
18	MEDIFOODS SP. Z O.O.	0000408568
19	IR-POL SP. Z O.O.	0000806332
20	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
21	LAKTIS SP. Z O.O.	0000911753
22	"DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA	0000086093
23	POLSKA GRUPA TYTONIOWA SP. Z O.O.	0000387322
24	MARSZAŁEK SP. Z O.O.	0001124676
25	NOSTRANO SP. Z O.O.	0000523710
26	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
27	ACTIVEPHARM LABS SP. Z O.O.	0000998046
28	ZA-FFERANO POLSKA SP. Z O.O.	0000978293
29	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
30	HOUSE ATLANTIS SP. Z O.O.	0000961885

MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200208 NIP 5610002649 REGON 002487101

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MW-SOFT

MW-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000200208 NIP
5610002649 REGON
002487101