"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SP. J. | KRS: 0000083128

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

921 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

SZCZECIŃSKA, 42 C

Kod pocztowy

75-137

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1998-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deko Ireneusz Roś osiągnęła 5 174 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 157 898 zł. Pozostałe przychody to 16 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 237 103 zł.

Zysk netto wyniósł 920 795 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 032 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 174 489 zł w 2024 roku.
• 31 810 411 zł w 2023 roku.
• 25 657 049 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 795 zł w 2024 roku.
• 2 301 527 zł w 2023 roku.
• 1 462 322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19404917.26

395793.55

20977338.31

334357.28

15902130.28

67935.53

6368656.74

174646.22

9335917.94

602008.89

25657048.86

1462321.52

31810410.69

2301526.73

5174488.86

920794.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deko Ireneusz Roś wynosi 921 tys. zł.

EBITDA Deko Ireneusz Roś wynosi 996 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 921 257 zł w 2024 roku.
• 2 315 757 zł w 2023 roku.
• 1 489 860 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 996 296 zł w 2024 roku.
• 2 390 952 zł w 2023 roku.
• 1 565 792 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deko Ireneusz Roś wynosi 8 086 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 953 392 zł a 12 936 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 182 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 086 231 zł w 2024 roku.
• 32 056 295 zł w 2023 roku.
• 23 845 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1846207.32

16365993.03

48512293.15

1788311.38

17110632.7

52443345.77

543979.25

11417141.56

39755325.7

462680.87

5407036.91

15921641.85

587917.52

9219898.37

23339794.85

891635.97

23845621.29

64142622.15

1643247.47

32056294.85

79526026.73

953392.3

8086230.82

12936222.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deko Ireneusz Roś wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deko Ireneusz Roś wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deko Ireneusz Roś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deko Ireneusz Roś wynosi 198 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 254 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 674 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deko Ireneusz Roś wyniosły 4 236 641 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -77 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deko Ireneusz Roś wyniosła 1 728 729 zł.

a

ktywa trwałe to 554 248 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 174 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 728 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 271 190 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 539 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -603 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 728 729 zł w 2024 roku.
• 4 365 081 zł w 2023 roku.
• 2 556 326 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5954310.43

7135801.65

3052041.65

2309881.07

2642107.44

2556325.75

4365081.22

1728728.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.02

0.05

0.14

0.02

0.09

0.01

0

0.08

0.28

0.03

0.23

0.77

0.07

0.06

0.57

1.23

0.06

0.53

1.05

0.07

0.53

0.72

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deko Ireneusz Roś wyniosły 457 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 728 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -433 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 539 zł w 2024 roku
• 2 174 085 zł w 2023 roku
• 1 367 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5954310.43

3492700.67

0.59

7135801.65

4751386.48

0.67

3052041.65

2326735.98

0.76

2309881.07

1692973.24

0.73

2642107.44

1858217.42

0.7

2556325.75

1367477.79

0.53

4365081.22

2174084.59

0.5

1728728.57

457538.84

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deko Ireneusz Roś wykazała przychody na poziomie 5 174 489 zł.

Organizacja zarobiła 920 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 795 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja Deko Ireneusz Roś wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77723

0.79225

0.82508

0.48699

0.48736

0.49038

0.65321

0.51306

0

0.77554

0.81804

0.8446

0.55538

0.49804

0.45155

0.58228

0.51763

0

0.65423

0.77259

0.70588

0.61659

0.3028

0.36508

0.50462

0.45833

0

0.68175

0.65685

0.66902

0.58841

0.52545

0.49425

0.60725

0.66161

0

0.78672

0.69706

0.6709

0.58359

0.70787

0.71654

0.83871

0.84885

0

0.85328

0.78824

0.6396

0.47975

0.70209

0.66405

0.9582

0.94436

0

0.89

0.81765

0.71286

0.47678

0.7556

0.71869

0.94308

0.9322

0

0.79083

0.52471

0.51927

0.3093

0.91131

0.90972

0.95283

0.85338

0

Powiązania

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

R IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2002

R Ireneusz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

21.01.2002

16.04.2014

R Marek

Luty 1976

Osoba

wspólnik

21.01.2002

D Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

D Dariusz

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

R Ireneusz

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

16.04.2014

R Marek

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA

	Organizacja	Numer KRS
1	NORTON D.A.A.P. NADULNY SP. J.	0000080008
2	EVOLITE SP. Z O.O.	0000569483
3	FH "HID" HURT I DETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000834638
4	"DUET" A. GUTEK, M. BARAN SP. J.	0000656143
5	"MIĘS-HURT" OLEKSIŃSKA SP. J.	0000071096
6	JUREKO SERWIS GASTRO SP. Z O.O.	0000331002
7	PUDELI SP. Z O.O.	0001015039
8	SACCO POLSKA KĘDZIA SP. K.	0000986359
9	"MAKRI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000042145
10	HURTOWNIA SPOŻYWCZA "ALA" ALINA PRZYBYŁEK - BARTOSZ	0000071656
11	"DUET" A. GUTEK, M. BARAN SP. K.	0001100657
12	CHŁODNIA KRAUS SP. Z O.O.	0000061909
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "IGLO - RENOMA"	0000017087
14	WIDAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000418094
15	COLLIBRE SP. Z O.O.	0000781479
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PLUS" SP. Z O.O.	0000055553
17	MW-SOFT SP. Z O.O.	0000200208
18	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
19	FIRMA "ABSOLUT" GRADYS SP. J.	0000100890
20	FHU BOGAR SP. Z O.O.	0000546351
21	ZIP WIECZOREK PLUS SP. K.	0000451943
22	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY BRATEX SP. Z O.O.	0000428946
23	CENTER CRACOW SP. Z O.O. SP. K.	0000774737
24	KAWAFEL SP. Z O.O.	0000819222
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IGLOO-MARK" MAREK	0000007053
26	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SANEX" SP. Z O.O.	0000209043
27	DFC TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000716413
28	RAISIO SP. Z O.O.	0000331081
29	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
30	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "NOVIS" SŁAWOMIR GĄGOROWSKI	0000540658

"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083128 NIP 6692189027 REGON 330616620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA

"DEKO" IRENEUSZ ROŚ, DARIUSZ DZIADURA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083128 NIP
6692189027 REGON
330616620