Produkcja i montaż placów zabaw dla dzieci oraz psich parków
Bezpieczne nawierzchnie z granulatu gumowego
Wielopak produktów i możliwość dostosowania do potrzeb klientów
Kompleksowe usługi: projektowanie, budowa, serwis i przeglądy
Certyfikowane urządzenia spełniające normy bezpieczeństwa
MBA Sport to firma specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz wykonawstwie placów zabaw, zgodnych z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Od ponad 15 lat na polskim rynku dostarcza nowoczesne i klasyczne urządzenia zabawowe, a także bezpieczne nawierzchnie. Oferowane przez firmę produkty są certyfikowane i spełniają wymogi norm PN EN 1176:2019, co gwarantuje bezpieczeństwo ich użytkowania. MBA Sport angażuje się w kompleksowe wsparcie klientów na każdym etapie realizacji projektów – od pomysłu, przez budowę, aż po serwis. W jej ofercie znajdują się różnorodne urządzenia, w tym huśtawki, zjeżdżalnie oraz piramidy linowe, które wyróżniają się solidną konstrukcją i estetycznym designem. Dodatkowo, firma zajmuje się montażem nawierzchni z granulatu gumowego, dostępnych w wielu kolorach, które zapewniają amortyzację i są odporne na warunki atmosferyczne. W ciągu swojej działalności MBA Sport zrealizowała tysiące projektów, współpracując z przedszkolami, szkołami, deweloperami oraz spółdzielniami. Zobowiązuje się do utrzymania wysokiej jakości swoich produktów, oferując również serwis i przeglądy placów zabaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MBA Sport osiągnęła 6 087 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 084 887 zł. Pozostałe przychody to 2824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 550 176 zł.
Zysk netto wyniósł 534 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 087 711 zł w 2024 roku.
• 5 423 922 zł w 2023 roku.
• 3 239 393 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 534 710 zł w 2024 roku.
• 112 392 zł w 2023 roku.
• 2125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MBA Sport wynosi 605 tys. zł.
EBITDA MBA Sport wynosi 618 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 648 zł w
2024 roku.
• 148 762 zł w
2023 roku.
• 12 116 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 629 zł w
2024 roku.
• 158 170 zł w
2023 roku.
• 17 020 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBA Sport wynosi 7 725 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 528 173 zł a 15 219 277 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 541 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 725 488 zł w 2024 roku.
• 5 192 655 zł w 2023 roku.
• 3 210 941 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MBA Sport wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBA Sport wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBA Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MBA Sport wynosi 242 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 91 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 91 tys. zł a 423 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 670 734
zł.
Koszty operacyjne MBA Sport wyniosły 5 480 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 670 734 zł w 2024 roku
• 1 318 276 zł w 2023 roku
• 942 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBA Sport wyniosła 2 972 079 zł.
a
ktywa trwałe to 828 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 143 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 972 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 037 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 972 079 zł w 2024 roku.
• 2 340 113 zł w 2023 roku.
• 1 892 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBA Sport wyniosły 934 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 972 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 515 zł w 2024 roku
• 837 259 zł w 2023 roku
• 502 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBA Sport wykazała przychody na poziomie 6 087 711 zł.
Organizacja zarobiła 588 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 534 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 059 zł w 2024 roku
• 17 790 zł w 2023 roku
• 605 zł w 2022 roku