FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001045571 NIP 6871950392 REGON 180687135

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
595 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,4 mln
zł
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
OLSZANICA
Adres
6
Kod pocztowy
38-722
Rejestracja
2023-07-05
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów z gumyPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Forest Systemy Uszczelnień osiągnęła 7 496 618 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 496 618 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 6 901 528 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 595 090 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 706 392 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 496 618 zł w 2024 roku.
• 3 790 226 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 122 633 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 595 090 zł w 2024 roku.
• 717 723 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Forest Systemy Uszczelnień wynosi 8 367 867 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 302 060 zł a 17 948 262 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 254 117 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 367 867 zł w 2024 roku.
• 6 113 750 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Forest Systemy Uszczelnień wynosi 640 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Forest Systemy Uszczelnień wynosi 716 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 600 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 640 192 zł w 2024 roku.
• 731 792 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 996 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 626 zł w 2024 roku.
• 770 621 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Forest Systemy Uszczelnień mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia dotyczące organizacji Forest Systemy Uszczelnień. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 kwietnia 2026.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 kwietnia 2026 (MSiG nr 80/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3 obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 19688. FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olszanicy. KRS 0001045571. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lipca 2023 r. [BMSiG-19410/2026]
    UWAGA MSiG 80/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-19410/2026 Nr ogłoszenia: 19688
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Uchwałą nr 07/04/2026 z dnia 13.04.2026 roku i uchwałą nr 08/04/2026 z dnia 13.04.2024 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszanicy, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki łącznie o kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych), to jest z obe nej wysokości 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez umorzenie 4.000 (cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: Olszanica numer 6, kod 38-722, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech (3) miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.
Pozostałe obwieszczenia (2) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 451395. FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001045571. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.07.2023. [RDF/722430/25/663]
    MSiG 106/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/722430/25/663 Nr ogłoszenia: 451395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2025 okres OD 05.07.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 756062. FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001045571. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2023. [RZ.XII NS-REJ.KRS/12699/23/264]
    MSiG 149/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/12699/23/264 Nr ogłoszenia: 756062
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSK województwo PODKARPACKIE powiat LESKI gmina OLSZANICA miejscowość OLSZANICA 2. miejscowość OLSZANICA nr domu 6 kod pocztowy 38-722 poczta OLSZANICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2023 ROKU, REP. A NUMER 4116/2023, NOTARIUSZ JACEK OSĘKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK OSĘKOWSKI Z/S PRZY UL. 3 MAJA 10/2 W SANOKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 30.06.2023, UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O PRZEKSZTAŁCENIU FOREST S.C. MATEUSZ KOBIAŁKA, ANGELIKA JACHIMOWSKA W FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOS WIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.06.2023 ROKU, REP. A NUMER 4116/2023, POWZIĘTEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM JACEKIEM OSĘKOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK OSĘKOWSKI Z/S PRZY UL. 3 MAJA 10 W SANOKU, SPÓŁKA FOREST S.C. MATEUSZ KOBIAŁKA, ANGELIKA JACHIMOWSKA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA). PRub. Podmioty, z których powstała spółk 1 1. FOREST S.C. MATEUSZ KOBIAŁKA, ANGELIKA JACHIMOWSKA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 5. 180687135 6. 6871950392 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOBIAŁKA 2. MATEUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ 6. NIE 2 1. JACHIMOWSKA 2. ANGELIKA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 2500 i UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 500000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOBIAŁKA 2. MATEUSZ ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JACHIMOWSKA 2. ANGELIKA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 1 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW 1 Z GUMY 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Forest Systemy Uszczelnień nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forest Systemy Uszczelnień wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Forest Systemy Uszczelnień charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Forest Systemy Uszczelnień wynosi 278 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 565 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 565 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 118 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 917 003 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Forest Systemy Uszczelnień wyniosły 6 856 426 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 084 623 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 917 003 zł w 2024 roku
• 832 380 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27,2% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Forest Systemy Uszczelnień wyniosła 3 233 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 199 925 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 033 366 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 233 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 812 812 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 235 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 312 812 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 233 291 zł sumy bilansowej i 1 812 812 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 889 056 zł sumy bilansowej i 500 000 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18,41%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,83%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 8,54%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 7,94%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 111 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Forest Systemy Uszczelnień wyniosły 1 420 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 233 291 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 250 854 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 479 zł w 2024 roku
• 1 671 333 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Forest Systemy Uszczelnień ma 1 420 479 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 643 705 zł (45%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 465 489 zł (33%), państwu 182 097 zł (13%); pracownikom 90 236 zł (6%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 38 951 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 504 440 zł (36%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2023: 31%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 24% (2023) do 33% (2024).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Forest Systemy Uszczelnień wynosi 3,31 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 033 366 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (916 039 zł) o 2 117 328 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,31 w 2024 roku
• 3,13 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Forest Systemy Uszczelnień wobec banków i pożyczkodawców: 465 489 zł, gotówka: 138 908 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 326 581 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 45 102 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 420 479 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja miała też 431 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 327 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 14,2 raza
• 2023: 52 razy
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Forest Systemy Uszczelnień wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 35 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 517 893 zł, z czego 517 893 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 25 dni w 2024 roku
• 46 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Forest Systemy Uszczelnień wynoszą 6 856 426 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 861 874 zł, czyli 56% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 581 835 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 618 329 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 6,9 mln zł w 2024 roku
• 3,1 mln zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Forest Systemy Uszczelnień wykazała przychody na poziomie 7 496 618 zł.

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (22.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Forest Systemy Uszczelnień wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 7% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 42 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 496 617,92
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 345 359,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 151 258,74
B. Koszty działalności operacyjnej 6 856 425,81
I. Amortyzacja 75 433,62
II. Zużycie materiałów i energii 3 861 873,93
III. Usługi obce 618 328,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 4 190,00
V. Wynagrodzenia 1 581 834,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 335 168,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 290 054,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów 89 541,66
VII. Podróże służbowe pozycja własna 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 640 192,11
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 640 192,11
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 45 102,48
I. Odsetki, w tym: (+1) 45 102,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 595 089,63
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 595 089,63

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Forest Systemy Uszczelnień składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 227 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+4 mies. 21 dni
2023
+10 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Kobiałka Mateusz posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Jachimowska Angelika posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 05.07.2023) są:
• Kobiałka Mateusz (50% udziałów)
• Jachimowska Angelika (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do FOREST SYSTEMY USZCZELNIEŃ

OrganizacjaNumer KRS
1
BELTS-SERVICE SP. Z O.O.
0001010995
2
SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMICZNO-WYTWÓRCZA "SPOIWO" W RADOMIU
0000182819
3
MBA SPORT SP. Z O.O.
0000495745
4
"METAL-GUM.SM" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE
0000152556
5
SŁUPSKIE ZAKŁADY WYROBÓW GUMOWYCH "GUMA POMORSKA"
0000188281
6
ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "SANTOCHEMIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
0000103904
7
FORM-GUM SP. Z O.O.
0000957414
8
HYDROMARB EWA ŚRODOŃ STANOMIN SP. K.
0001034203
9
SEMAG SP. Z O.O. SP. K.
0000542904
10
PRZEDSIĘBIORSTWO KWARCIAK SP. Z O.O.
0000699710
11
SANSTREAM SP. Z O.O.
0000933762
12
GUMA PRODUKT ANDRZEJ BAŁANDO SP. K.
0001039390
13
SIWL USZCZELNIENIA TECHNICZNE SP. Z O.O.
0000422641
14
GUMA SP. Z O.O. SP. K.
0000705114
15
EKO INDUSTRIE SP. Z O.O.
0000749810
16
EWMET SP. Z O.O.
0001011038
17
PIONIER JAWOR SP. Z O.O.
0000268891
18
POLIDOMES INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000663523
19
HYDROMET SP. Z O.O.
0000088789
20
HABEX SP. Z O.O.
0000097186
21
ALCHEMICS SP. Z O.O.
0001078242
22
MIRA SDA SP. Z O.O.
0000665085
23
CENTRUM TAŚM I PASÓW SP. Z O.O.
0000403104
24
MITEX POLSKA SP. Z O.O.
0000064831
25
WOGUM SP. Z O.O.
0000960725
26
GLOBAL SERWIS SP. Z O.O.
0000982360
27
MESGUM SP. Z O.O.
0000542506
28
GUMPLAST PODHALE SP. Z O.O.
0000122314
29
HYMAX SEALS SP. Z O.O.
0000945887
30
SPÓŁDZIELNIA PROMASZ
0000179371