SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Produkcja siłowników hydraulicznych różnych typów.
Wytwarzanie uszczelnień technicznych z elastomerów.
Projektowanie i doradztwo w zakresie hydrauliki siłowej.
Serwis oraz regeneracja siłowników hydraulicznych.
Obróbka skrawaniem CNC.
HYMAX SEALS to przedsiębiorstwo specjalizujące się w hydraulice siłowej oraz produkcji uszczelnień technicznych. Od ponad 25 lat firma dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, oferując między innymi produkcję i naprawę cylindrów hydraulicznych oraz uszczelnień wykonanych z wysokiej jakości elastomerów. HYMAX SEALS jest znane ze swojej elastyczności, co przejawia się w możliwości dostosowywania materiałów do specyficznych aplikacji klientów. Dodatkowo organizacja świadczy usługi doradcze i projektowe, koncentrując się na hydraulice siłowej, co pozwala na tworzenie złożonych instalacji zgodnych z wymaganiami rynku. HYMAX SEALS dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz własnym działem projektowym, co umożliwia realizację indywidualnych zamówień. W ofercie znajdują się również usługi obróbki skrawaniem CNC oraz serwis układów hydraulicznych. Z uwagi na lata doświadczenia oraz wysoką jakość produktów, firma zyskała uznanie w różnych sektorach przemysłu, stając się oficjalnym dystrybutorem renomowanych produktów Ponar Wadowice S.A. na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hymax Seals osiągnęła 5 454 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 453 189 zł. Pozostałe przychody to 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 361 567 zł.
Zysk netto wyniósł 1 091 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 818 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 454 128 zł w 2024 roku.
• 5 491 590 zł w 2023 roku.
• 3 508 507 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 363 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 091 622 zł w 2024 roku.
• 841 851 zł w 2023 roku.
• 1 007 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hymax Seals wynosi 1,21 mln zł.
EBITDA Hymax Seals wynosi 1,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hymax Seals wynosi 10 245 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 243 352 zł a 15 282 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 415 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 245 925 zł w 2024 roku.
• 8 453 100 zł w 2023 roku.
• 7 162 903 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hymax Seals wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hymax Seals wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hymax Seals charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hymax Seals wynosi 314 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 598 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 598 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 598 tys. zł w 2024 roku.
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 400
zł.
Koszty operacyjne Hymax Seals wyniosły 4 243 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 400 zł w 2024 roku
• 570 968 zł w 2023 roku
• 331 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hymax Seals wyniosła 3 562 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 542 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 020 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 562 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 991 136 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 187 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 562 560 zł w 2024 roku.
• 2 008 890 zł w 2023 roku.
• 1 255 742 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hymax Seals wyniosły 571 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 562 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 424 zł w 2024 roku
• 109 377 zł w 2023 roku
• 198 079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hymax Seals wykazała przychody na poziomie 5 454 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 204 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 809 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 809 zł w 2024 roku
• 85 062 zł w 2023 roku
• 99 841 zł w 2022 roku